应收款与应付款管理业务流程全面涵盖销售/采购发票开具、收/付款、退款、应收/应付票据管理、应收/应付款结算等完整的往来管理业务流程。支持预收款、预付款管理。灵活处理机制系统收款单据设置收款和预收款等不同流程，付款单据设置付款和预付款等流程，适应多种采购和销售业务资金处理场景。河南郑州金蝶软件为您整理以下金蝶KIS旗舰版应收应付管理模块教程。
1. 应收款的处理流程
1.1 发票处理
金蝶 KIS 旗舰版中，应收发票的处理方式多样。可以直接新增销售发票，也可以通过销售订单下推生成销售发票。在新增销售发票时，需准确填写发票信息，包括客户名称、发票金额、税率等。
1.2 收款处理
收款单/预收单新增：在 KIS 商贸版主界面，单击【资金管理】→【收款单】，打开【收款单】单据录入界面。选择对应的客户信息，在【单据类型】下拉列表中选择【销售收款】，选择对应的【结算账户】信息。在【源单编号】列按 F7 并双击选择对应的应收源单，系统将此单据上的单据金额、已核销金额、未核销金额等信息写入【收款单】录入界面。在单据头【本次核销】录入应核销的金额，在【本次收款】键入金额 0，最后将【收款单】保存即可。
其他收款单：根据实际业务情况，可能会存在一些特殊的收款业务，通过相应的功能模块进行处理。
应收款汇总表查询：方便企业及时了解整体的应收款情况，为资金管理和决策提供数据支持。
2. 应付款的管理要点
2.1 应付发票生成
在金蝶软件中，要生成应付发票，首先要进行材料入库操作。确保收到材料并完成质量检验后，在“存货核算”模块中选择“入库单”功能，填写相关信息并提交。若已收到供应商的发票，在“应付账款”模块中选择“应付单”功能，输入发票号码和发票金额等信息，提交生成应付单。同时，要注意根据情况选择是否勾选“入库单审核时自动生成应付单”选项。
2.2 付款处理
付款单：根据企业的付款需求，在相应模块中填写付款单的相关信息，包括供应商、付款金额、付款方式等。
其他应付单：处理除正常采购业务外的应付款项。
发票（其他应付单）和付款单核销：通过多种核销模式，如按单据、存货数量和关联关系等，确保应付账款的准确结算。
