金蝶kis云旗舰版使用教程应付模块-金蝶软件分公司授权经销代理商

在企业财务管理流程里，应付账款的精准把控对资金流管理和供应商关系维护都至关重要。金蝶 KIS 云旗舰版的应付模块，为企业应付账款管理提供了高效、智能的解决方案。以下将详细介绍金蝶 KIS 云旗舰版应付模块的使用教程，助力企业财务人员充分发挥该模块优势，提升财务管理效率。

一、应付模块基础设置

（一）公用资料设置

在启用应付模块前，需完成一系列公用资料设置。这些资料是整个系统运作的基石，确保数据的一致性和准确性。

1. 供应商信息录入：详尽录入供应商的名称、地址、联系方式、纳税识别号等基础信息。还应设置供应商的付款条件、信用额度、结算方式偏好等关键信息，为后续采购业务和应付账款处理提供依据。例如，若某供应商给予企业 30 天的账期，在设置付款条件时就需明确体现，以便系统精准计算应付账款到期日。
2. 币别与汇率设置：若企业涉及外币采购业务，要准确设置币别信息，并维护不同币别间的汇率。可根据实际需求，选择固定汇率或浮动汇率，并按规定周期更新汇率数据，确保外币应付账款折算准确。如企业经常从国外采购原材料，以美元结算，就需定期更新人民币与美元的汇率，保证应付账款金额换算无误。
3. 物料及费用项目设置：对于从事生产或贸易的企业，需设置物料信息，包括物料编码、名称、规格型号、计量单位等，方便在采购业务中准确关联。若存在除物料采购外的其他费用支出，如运费、保险费等，也要设置相应的费用项目，以便对应付账款进行分类核算。

（二）系统参数设置

系统参数决定了应付模块的运行规则和业务处理逻辑，需依据企业实际情况谨慎设置。

1. 进入参数设置界面：登录金蝶 KIS 云旗舰版系统，依次点击【财务会计】—>【应付款管理】—>【参数设置】—>【应付款管理参数】，进入参数设置页面。
2. 关键参数设置要点

• 应付确认依据：企业可选择以采购发票、外购入库单或两者结合作为应付账款确认的依据。例如，若企业采购流程规范，采购发票与外购入库单信息一致且能及时获取，可选择以采购发票作为应付确认依据；若存在先入库后收到发票的情况，可选择两者结合的方式，确保应付账款确认的及时性和准确性。
• 付款控制：设置付款控制规则，如是否允许超订单付款、是否需严格按付款条件付款等。对于注重成本控制的企业，可设置不允许超订单付款，避免采购环节的资金失控；若企业与供应商合作关系稳定，可适当放宽付款控制条件，以获取更有利的采购条款。
• 核销规则：确定应付账款与付款单的核销规则，如按单据日期先后顺序核销、按金额匹配核销等。合理的核销规则有助于准确反映应付账款余额和账龄情况，为企业资金安排提供可靠数据支持。

（三）基础资料设置

1. 付款条件设置：付款条件是采购业务中的重要商务条款。在金蝶 KIS 云旗舰版中，可设置多种付款条件，如 “2/10，n/30”，表示在 10 天内付款可享受 2% 的现金折扣，30 天内需全额付款。通过设置付款条件，系统能自动计算付款到期日和现金折扣金额，帮助企业合理规划资金支付，降低资金成本。
2. 应付付款核销方案设置：应付付款核销方案用于确定应付单与付款单匹配核销的条件。企业可根据自身业务特点，设置按供应商、按采购订单、按发票号码等多种核销条件组合。例如，对于采购业务频繁且供应商众多的企业，可设置按供应商和采购订单双重条件进行核销，确保每笔付款准确对应相应的采购业务，提高核销效率和准确性。
3. 应付开票核销方案设置：若企业存在采购发票与应付账款核销的业务需求，需设置应付开票核销方案。此方案决定了应付单与采购发票的匹配核销规则，可设置按发票金额、按发票号码、按物料等条件进行核销，方便企业准确核算已开票和未开票的应付账款金额，清晰掌握税务和财务状况。

二、应付模块初始化

（一）设置系统启用日期

明确应付模块的启用日期，这是模块数据处理的起始时间点。启用日期一旦确定，后续业务数据将以此为基准进行记录和处理。在金蝶 KIS 云旗舰版中，进入【财务会计】—>【应付款管理】—>【初始化】—>【启用日期设置】，选择合适的启用日期，点击【确定】即可完成设置。需注意，启用日期应根据企业实际业务情况和财务核算周期合理选择，避免因日期设置不当导致数据混乱。

（二）录入期初单据

期初单据录入是将启用应付模块前已存在但尚未处理完毕的应付业务数据录入系统，确保数据的连续性和完整性。

1. 期初应付单录入：若企业在模块启用前有已发生但未付款的采购业务，需录入期初应付单。在【财务会计】—>【应付款管理】—>【初始化】—>【期初应付单】中，点击【新增】按钮，录入供应商信息、采购业务明细（如物料名称、数量、单价、金额等）、付款条件等相关信息，保存并审核期初应付单。
2. 期初预付款单录入：若存在已支付但尚未完全核销的预付款项，需录入期初预付款单。在【财务会计】—>【应付款管理】—>【初始化】—>【期初付款单】中，选择单据类型为 “预付款单”，录入供应商信息、预付金额、付款日期等信息，保存并审核。
3. 期初其他应付单录入：除采购业务产生的应付账款外，企业可能存在其他应付款项，如员工报销费用、水电费等。在【财务会计】—>【应付款管理】—>【初始化】—>【期初其他应付单】中，录入相关业务信息，包括费用项目、金额、付款对象等，完成录入后保存并审核。

（三）结束初始化

在完成所有期初单据录入并确保数据准确无误后，进行结束初始化操作。这一步骤将锁定期初数据，标志着应付模块从初始化阶段进入日常业务处理阶段。在【财务会计】—>【应付款管理】—>【初始化】—>【结束初始化】中，点击【结束初始化】按钮，系统会提示确认操作，确认后即完成初始化工作。需注意，结束初始化后，期初单据将无法修改或删除，如需调整，需先进行反初始化操作，但反初始化操作需谨慎进行，以免影响数据准确性。

三、应付模块日常业务处理

（一）采购应付业务处理

1. 应付单新增：企业发生采购业务后，需及时确认应付账款，即新增应付单。有多种新增方式可供选择。

• 手工录入：适用于无上游单据关联的采购业务，如临时采购或小额零星采购。在【财务会计】—>【应付款管理】—>【采购应付】—>【应付单新增】中，手工录入供应商信息、采购业务明细（物料或服务名称、数量、单价、金额等）、付款条件、发票信息（若已收到发票）等内容，确保信息准确无误后保存并审核。
• 根据上游单据生成：若企业采购业务流程规范，有完整的采购订单、外购入库单等上游单据，可通过下推生成应付单，保证数据的一致性和准确性。例如，在【供应链】—>【采购管理】中找到对应的采购订单或外购入库单，点击【下推】按钮，选择生成 “应付单”，系统会自动将上游单据信息带入应付单，财务人员只需核对并补充部分信息（如付款条件、发票号码等）后，即可保存并审核。

2. 应付单审核与修改：应付单录入完成后，需进行审核操作，以确认应付账款的真实性和准确性。审核人员在【财务会计】—>【应付款管理】—>【采购应付】—>【应付单维护】中，筛选出需审核的应付单，点击【审核】按钮进行审核。若在审核过程中发现应付单信息有误，可在未审核状态下直接进行修改；若应付单已审核，需先进行反审核操作，再进行修改。反审核操作同样在【应付单维护】界面中进行，选择已审核的应付单，点击【反审核】按钮即可。

（二）其他应付业务处理

企业除采购业务产生的应付账款外，还会有其他各类应付款项，如员工报销、行政费用支出等，这些业务通过其他应付单进行处理。

1. 其他应付单新增：在【财务会计】—>【应付款管理】—>【其他应付】—>【其他应付单新增】中，录入付款对象（如员工姓名、费用支付单位等）、费用项目（如差旅费、水电费、办公费等）、金额、付款说明等信息，保存并审核其他应付单。
2. 业务场景示例：假设企业员工出差归来报销差旅费，财务人员在金蝶 KIS 云旗舰版应付模块中，新增其他应付单，录入员工姓名作为付款对象，选择 “差旅费” 作为费用项目，填写报销金额及相关说明（如出差时间、地点、事由等），完成录入后保存并提交审核，待审核通过后，该笔差旅费即确认为企业的应付款项。

（三）付款业务处理

1. 付款单新增：当企业需要支付应付账款时，需新增付款单。付款单可根据应付单或其他应付单生成，也可手工录入。

• 根据单据生成：在【财务会计】—>【应付款管理】—>【付款】—>【付款单新增】中，点击【源单类型】下拉框，选择 “应付单” 或 “其他应付单”，然后点击【源单单号】后的【获取】按钮（通常为 F7 键），选择对应的应付单或其他应付单，系统会自动将单据信息带入付款单，包括供应商、付款金额等，财务人员只需核对并补充付款日期、结算方式（如银行转账、现金支付等）等信息，保存并审核付款单。
• 手工录入：适用于一些特殊的付款业务，如预付款项、支付无对应应付单的费用等。在付款单新增界面，手工录入供应商信息、付款金额、付款日期、结算方式、付款用途（如预付货款、支付水电费等）等内容，保存并审核。

2. 付款单审核与支付：付款单录入完成后，同样需进行审核操作。审核通过后，若采用银行转账等电子支付方式，可通过系统与银行系统的对接，进行在线支付操作；若采用现金支付或支票支付等方式，需财务人员按照企业财务制度进行实际支付，并在系统中记录支付状态为 “已支付”。

（四）应付账款核销

应付账款核销是将应付单与付款单进行匹配，以确定应付账款的实际支付情况，准确反映企业的债务余额。金蝶 KIS 云旗舰版提供多种核销方式。

1. 自动核销：系统可根据预设的核销方案，自动将符合条件的应付单与付款单进行核销。在【财务会计】—>【应付款管理】—>【应付付款】—>【应付付款核销】中，选择自动核销功能，系统会按照设置的核销条件（如按供应商、按采购订单、按金额等），自动筛选并匹配应付单和付款单，完成核销操作。自动核销适用于业务量较大、付款与应付业务对应关系较为规则的企业，可大大提高核销效率。
2. 手工核销：对于一些特殊业务或自动核销无法处理的情况，可采用手工核销方式。在【财务会计】—>【应付款管理】—>【应付付款】—>【应付付款手工核销】中，手动选择需核销的应付单和付款单，调整核销金额（若存在部分核销情况），点击【核销】按钮完成核销。例如，当企业存在一笔付款对应多笔应付账款，或应付账款与付款金额存在尾数差异等情况时，就需要进行手工核销，确保核销结果准确无误。

四、应付模块期末处理

（一）期末结账

期末结账是将本月应付业务数据进行封存，结束本月业务处理，进入下一个会计期间的操作。在【财务会计】—>【应付款管理】—>【期末处理】—>【应付款结账】中，点击【结账】按钮，系统会自动检查本月业务是否全部完成，如应付单是否全部审核、付款单是否全部核销等。若存在未完成业务，系统会提示用户进行处理；若所有业务均已完成，系统将完成结账操作，生成结账报告，并将账期切换至下一个月。需注意，期末结账前应确保本月所有业务数据准确无误，以免影响后续财务核算和报表编制。

（二）报表分析

金蝶 KIS 云旗舰版应付模块提供丰富的报表，帮助企业对应付账款进行分析，为财务管理决策提供数据支持。

1. 应付款汇总表：反映某段时间内企业与各供应商的期初余额、本期应付数、本期实付数、期末余额等汇总信息。通过该报表，企业可快速了解整体应付账款规模和变动情况，以便合理安排资金。在【财务会计】—>【应付款管理】—>【报表分析】—>【应付款汇总表】中，设置查询期间、供应商范围等条件，即可查询生成应付款汇总表。
2. 应付款明细表：详细展示每一笔应付账款的发生、支付及余额情况，包括供应商名称、业务日期、应付金额、付款金额、未付金额等信息。应付款明细表可帮助企业深入了解每一笔应付账款的来龙去脉，便于进行账款跟踪和管理。在【财务会计】—>【应付款管理】—>【报表分析】—>【应付款明细表】中，设置查询条件，可查询特定供应商或特定期间的应付款明细。
3. 应付款账龄分析表：根据应付账款的账龄长短，将其划分为不同区间，反映各区间应付账款的金额占比和余额情况。通过账龄分析表，企业可直观了解应付账款的逾期情况，评估供应商信用风险，合理规划资金支付顺序。在【财务会计】—>【应付款管理】—>【报表分析】—>【应付款账龄分析表】中，设置账龄区间和查询条件，即可生成应付款账龄分析表。
4. 到期债务表：展示截止到指定日期，企业已到期未核销的应付账款及过期天数、未到期的应付账款及未过期天数。到期债务表有助于企业准确掌握近期需支付的应付账款金额，提前做好资金准备，避免因逾期付款影响企业信用。在【财务会计】—>【应付款管理】—>【报表分析】—>【到期债务表】中，设置查询日期，可生成到期债务表。

通过以上对应付模块的全面设置与操作，企业能够借助金蝶 KIS 云旗舰版实现应付账款的精细化管理，优化资金流，维护良好的供应商关系，为企业的稳定运营和发展提供有力支持。在实际使用过程中，若遇到问题，可随时查阅金蝶官方文档，或联系金蝶专业技术支持团队获取帮助。

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