在当今数字化管理浪潮中，金蝶 KiS 云旗舰版凭借其强大的功能，成为众多企业实现高效管理的得力助手。对于初次接触金蝶 KiS 云旗舰版的新手而言，快速掌握其使用方法，能为企业运营注入强大动力。接下来，就为大家详细介绍金蝶 KiS 云旗舰版的使用攻略。
前期准备与账套建立
了解系统环境与安装
金蝶 KiS 云旗舰版支持多种操作系统，如常见的 Windows 系统等。在安装前，需确保计算机的硬件配置满足软件运行要求，例如有足够的内存和硬盘空间。可从金蝶官方网站下载安装包，下载完成后，运行安装程序，按照安装向导的提示逐步进行操作，如选择安装路径、接受许可协议等。安装过程中，系统可能会提示安装一些必要的组件，务必按照提示完成安装，以确保软件的正常运行。
账套建立与基础设置
- 新建账套：打开金蝶 KiS 云旗舰版软件，在登录界面点击 “账套管理”。在账套管理窗口中，点击 “新建” 按钮。此时，需要填写账套名称、选择账套数据的存放路径（建议选择空间充足且安全的磁盘分区）以及输入公司名称等信息。填写完成后，点击 “确定”，系统便开始创建账套，创建过程可能需要一些时间，请耐心等待。
- 设置账套参数：账套创建成功后，进入账套参数设置环节。在账套管理窗口中，选中刚创建的账套，点击 “参数设置”。这里可设置会计期间，例如确定账套启用的年份和月份，以及每个会计年度包含的会计期间数。同时，在财务参数设置中，可指定本位币、设置凭证过账前是否需要审核等重要参数。这些参数的设置将直接影响后续的财务核算和业务处理，务必根据企业的实际情况谨慎设置。
系统初始化
基础资料录入
- 会计科目设置：进入金蝶 KiS 云旗舰版主界面，点击 “基础设置”，选择 “会计科目”。在这里，可以从系统预设的会计科目模板中引入常用科目，也可根据企业的业务特点和核算需求，自行新增、修改或删除会计科目。例如，若企业有特殊的成本核算项目，可新增相应的明细科目。在设置科目时，注意设置科目的属性，如是否为现金科目、是否进行辅助核算等。
- 核算项目设置：核算项目是金蝶 KiS 云旗舰版中一种灵活的辅助核算方式。点击 “基础设置” 中的 “核算项目”，可设置客户、供应商、部门、职员等核算项目。以客户核算项目为例，点击 “客户”，再点击 “新增”，输入客户代码、名称、地址、联系人等详细信息，保存后该客户便录入系统。通过设置核算项目，能更细致地对相关业务进行分类核算和管理。
- 币别设置：若企业涉及外币业务，需进行币别设置。在 “基础设置” 中点击 “币别”，点击 “新增”，输入币别代码（如 USD 代表美元）、币别名称，设置汇率类型（如固定汇率或浮动汇率）以及期初汇率等信息。设置完成后，在涉及外币的业务单据中，系统将自动按照设置的汇率进行折算。
期初数据录入
- 总账期初余额录入：点击 “初始化” 中的 “科目初始数据录入”，进入期初余额录入界面。在此界面，根据企业上一会计期间的期末余额，录入各科目的期初余额。对于有辅助核算的科目，如设置了客户核算的应收账款科目，需点击该科目期初余额栏的 “√” 按钮，进入辅助核算明细录入界面，按客户分别录入期初余额。录入完成后，点击 “平衡” 按钮，检查期初余额是否借贷平衡，若不平衡，需仔细核对数据，直至平衡为止。
- 固定资产期初数据录入：若企业有固定资产，需录入固定资产的期初数据。点击 “初始化” 中的 “固定资产初始数据录入”，进入固定资产卡片录入界面。点击 “新增”，填写固定资产代码、名称、类别、使用部门、入账日期、原值、累计折旧等详细信息。录入完成后，点击 “保存”，系统将自动计算固定资产的期初净值等数据。
系统启用
当所有的基础资料和期初数据都录入完成且核对无误后，即可启用系统。在 “初始化” 菜单中，点击 “启用业务系统” 和 “启用财务系统”。系统启用后，将进入正常的业务处理阶段，之前录入的期初数据将作为后续业务核算的基础。
日常业务处理
财务处理
- 凭证录入：点击 “财务会计” 中的 “总账”，再点击 “凭证处理”，选择 “凭证录入”。在凭证录入界面，输入凭证日期、凭证字（如记、收、付、转等）、摘要、会计科目、借贷方金额等信息。若涉及外币业务，还需选择相应的币别并输入外币金额和汇率。例如，企业购买办公用品，在凭证录入时，摘要填写 “购买办公用品”，借方科目选择 “管理费用 – 办公费”，贷方科目选择 “银行存款”，并输入相应金额。录入完成后，点击 “保存” 按钮。
- 凭证审核：凭证录入完成后，需要进行审核。点击 “凭证处理” 中的 “凭证查询”，在凭证查询条件设置窗口中，选择 “未审核”“已录入” 等条件，筛选出需要审核的凭证。点击 “确定” 后，系统将显示符合条件的凭证列表。选中要审核的凭证，点击 “审核” 按钮，审核人员需仔细核对凭证内容，确认无误后点击 “审核” 进行签字确认。若发现凭证有误，可返回凭证录入界面进行修改。
- 凭证过账：审核通过的凭证方可进行过账操作。点击 “凭证处理” 中的 “凭证过账”，在凭证过账窗口中，选择 “开始过账”。系统将自动对选中的凭证进行过账处理，过账完成后，系统会显示过账报告，告知过账成功的凭证数量以及可能存在的过账失败原因（若有）。过账后的凭证将更新相关会计科目的余额，是财务核算的重要步骤。
- 期末结账：在每个会计期间结束时，需要进行期末结账操作。点击 “总账” 中的 “结账”，选择 “期末结账”。系统会提示备份账套数据，建议在结账前进行账套备份，以防数据丢失。备份完成后，点击 “开始” 按钮，系统将进行期末结账处理，如结转损益、计算本期利润等。结账完成后，系统将进入下一个会计期间，此时不能再对已结账期间的凭证进行修改和过账等操作。
供应链管理
- 采购管理
- 采购订单录入：点击 “供应链” 中的 “采购管理”，选择 “采购订单”，再点击 “新增”。在采购订单录入界面，输入供应商名称、采购日期、交货日期、采购部门、业务员等信息。然后点击 “物料” 栏，选择需要采购的物料，输入采购数量、单价等信息。例如，企业向某供应商采购原材料，在采购订单中详细填写相关信息后，点击 “保存” 并 “审核” 订单。
- 采购入库：当采购的物料到货后，进行采购入库操作。点击 “采购管理” 中的 “采购入库”，选择 “新增”。在采购入库单录入界面，可通过 “选单” 功能，选择对应的采购订单，系统将自动带出采购订单中的物料信息。核对实际入库数量、质量等信息无误后，点击 “保存” 并 “审核”。采购入库单的录入将增加企业的库存数量。
- 采购发票处理：收到供应商开具的采购发票后，点击 “采购管理” 中的 “采购发票”，选择 “新增”。可通过 “选单” 功能关联采购入库单，系统自动带出相关信息。核对发票金额、税率等信息后，点击 “保存” 并 “审核”。采购发票与采购入库单进行钩稽操作后，可进行采购成本的核算。
- 销售管理
- 销售订单录入：点击 “供应链” 中的 “销售管理”，选择 “销售订单”，点击 “新增”。输入客户名称、销售日期、交货日期、销售部门、业务员等信息，选择销售的物料，输入销售数量、单价等。例如，企业接到客户的订单，在销售订单中准确录入相关信息后，点击 “保存” 并 “审核”。
- 销售出库：根据销售订单进行销售出库操作。点击 “销售管理” 中的 “销售出库”，选择 “新增”，通过 “选单” 选择对应的销售订单，系统带出物料信息。核对实际出库数量等信息后，点击 “保存” 并 “审核”。销售出库单的录入将减少企业的库存数量，并确认销售收入。
- 销售发票处理：给客户开具销售发票时，点击 “销售管理” 中的 “销售发票”，选择 “新增”。通过 “选单” 关联销售出库单，核对发票信息无误后，点击 “保存” 并 “审核”。销售发票与销售出库单钩稽后，可进行销售收入和成本的核算。
- 仓存管理
- 其他入库：除采购入库外，若企业有其他原因导致的存货入库，如盘盈入库、赠品入库等，可进行其他入库操作。点击 “仓存管理” 中的 “其他入库”，选择 “新增”，输入入库日期、仓库、入库类别、物料等信息，录入入库数量等，点击 “保存” 并 “审核”。
- 其他出库：同理，对于除销售出库外的存货出库，如盘亏出库、领用出库等，进行其他出库操作。点击 “仓存管理” 中的 “其他出库”，选择 “新增”，填写相关信息后，点击 “保存” 并 “审核”。
- 库存盘点：定期进行库存盘点是确保库存数据准确性的重要手段。点击 “仓存管理” 中的 “库存盘点”，选择 “新建盘点方案”，输入盘点方案名称、盘点仓库等信息，点击 “确定”。在盘点方案中，点击 “打印盘点表”，将盘点表打印出来用于实地盘点。实地盘点完成后，在系统中录入实际盘点数量，系统自动计算盘盈盘亏数量。根据盘盈盘亏情况，生成盘盈盘亏单并进行审核，调整库存数量。
报表查询与分析
财务报表查询
- 资产负债表：点击 “财务会计” 中的 “报表”，选择 “资产负债表”。在资产负债表界面，可选择查询的会计期间，点击 “重算” 按钮，系统将根据已过账的凭证数据生成该期间的资产负债表。资产负债表反映了企业在某一特定日期的财务状况，包括资产、负债和所有者权益的情况。通过分析资产负债表，可了解企业的资产结构、偿债能力等重要信息。
- 利润表：同样在 “报表” 模块中，选择 “利润表”。选择会计期间后点击 “重算”，生成利润表。利润表展示了企业在一定会计期间的经营成果，包括营业收入、营业成本、利润等项目。通过分析利润表，可评估企业的盈利能力和经营效益。
- 现金流量表：点击 “报表” 中的 “现金流量表”，选择会计期间并 “重算”。现金流量表反映了企业在一定会计期间现金和现金等价物的流入和流出情况。它对于分析企业的资金流动性、资金来源和用途具有重要意义，能帮助企业管理者更好地进行资金管理和决策。
业务报表查询
- 采购报表：在 “供应链” 模块中，点击 “采购管理”，再点击 “报表分析”。这里可查询各种采购报表，如采购订单执行情况报表，可查看采购订单的下达、到货、入库、付款等执行情况；采购价格分析报表，可分析不同供应商的采购价格波动情况，为企业采购决策提供数据支持。
- 销售报表：进入 “销售管理” 的 “报表分析”，可查询销售订单执行报表，了解销售订单的发货、收款、开票等情况；销售毛利分析报表，能分析不同产品或客户的销售毛利，帮助企业确定盈利重点。
- 库存报表：在 “仓存管理” 的 “报表分析” 中，库存余额报表可实时查看各仓库、各物料的库存数量和金额；库存周转率报表可反映企业库存管理的效率，通过分析库存周转率，企业可优化库存管理策略，降低库存成本。
掌握金蝶 KiS 云旗舰版的使用方法，能让企业的管理工作更加高效、规范。新手在使用过程中，要多实践、多摸索，遇到问题可参考金蝶官方的帮助文档或咨询专业技术人员。随着对软件的熟悉，将能充分发挥金蝶 KiS 云旗舰版的强大功能，为企业的发展提供有力的数字化支持。
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