在企业财务管理中,金蝶 KIS 专业版是一款广泛使用的软件。反过账功能在财务处理中有时会起到关键作用,金蝶软件总代理将详细介绍金蝶 KIS 专业版如何反过账,
一、金蝶 KIS 专业版反过账的重要性
反过账功能允许财务人员对已经过账的凭证进行修改或调整,有助于及时纠正错误、完善财务数据,保证财务报表的准确性。
二、金蝶 KIS 专业版反过账的操作步骤
1.按照国家会计工作规范,不再允许提供反过账功能,需要先添加“反过账”工具
点击“我的KIS”-点“应用”-点“排行榜”-搜索“反过账”,点添加,添加之后重新登陆软件,即可再凭证管理中,右键凭证反过账了
2. 进入财务处理模块,找到“凭证管理”选项。
3. 在凭证管理页面中,点击“过滤”按钮,设置需要反过账的凭证条件,如凭证日期、凭证字号等。
4. 筛选出需要反过账的凭证后,选中这些凭证。
5. 点击菜单栏中的“操作”选项,选择“反过账”功能。
6. 系统会提示反过账成功,此时凭证状态将恢复为未过账状态,可以进行修改或删除等操作。
三、反过账过程中可能遇到的问题
1. 权限不足:
部分用户可能没有反过账的权限,需要管理员进行授权。 示例:财务新手小李在尝试反过账时,系统提示权限不足,经过与管理员沟通并获得授权后,成功进行了反过账操作。
2. 凭证关联问题:
如果相关凭证存在关联关系,反过账可能会受到限制。 比如:在一张销售发票生成的凭证反过账时,若其关联的出库单已经进行了后续处理,可能导致反过账失败。
四、解决反过账问题的方法
1. 权限问题的解决:联系系统管理员,明确所需权限并申请开通。
2. 对于凭证关联问题,需要先处理关联业务,解除关联限制后再进行反过账。