凭证录入功能为用户提供了一个仿真的凭证录入环境，系统为您提供许多功能操作以方便您高效快捷地输入记账凭证。
一、案例说明
首先我们通过下面这个案例来了解一下输入一张凭证的过程：
案例：2013年01月01日通过招商银行高新园支行美元账户收到“友商网”应收货款1000美金（即6200人民币）。
1、在“会计之家”主界面“账务处理”模块中，单击〈凭证录入〉按钮，系统进入凭证录入窗口。
2、顺序号：系统预设，自动往下顺延，不必手工录入。
3、日期：可手工直接录入，或者点击下拉箭头弹出日历进行选择。需要注意的是凭证日期一定大于等于系统当前期间，如果小于当前期间，系统不允许保存凭证。我们选取日期为2013.1.1
4、凭证字：通过下拉菜单进行选取。通过银行收到货款，我们选取“记”字。
5、凭证号：系统自动弹出当前凭证字最大凭证号+1，可手工修改。
6、附单据张数：手工录入，也可通过上下箭头进行修改。
7、摘要：可手工输入，也可通过F7从摘要库中提取，在F7调出界面中我们也可以对摘要库进行维护，增加相应的摘要类别，输入具体的摘要。我们手工输入“收到货款”。
8、录入借方会计科目：会计科目的录入，有3种方式，第一，输入科目代码回车，系统自动弹出科目名称；还可输入科目的助记码，如“应收账款”科目的助记码设置为YSZK，回车，系统自动弹出科目代码及科目名称；另外还可通过F7或上方的获取按钮进行获取。我们手工录入100201回车，由于该科目核算外币，因此系统自动切换到外币录入界面。
9、录入核算项目：通过F7或菜单上的“获取”按钮进行选取，我们选择“金蝶网”。
10、输入借方金额：输入相应的金额，系统自动根据金额和汇率计算出本位币的金额，此金额的借贷方向可通过空格键进行相应的切换。如果您想录入一个负数的金额，那么在录入完正数后按负号即可。我们输入1000，系统自动计算得出6200。
11、录入贷方科目：与8中的操作方式相同，我们用F7选择“应收账款1122”，由于“应收账款”科目下挂了核算项目并进行了往来核算所以还要输入核算项目。
12、币别：系统自动弹出该科目核算的币别，这里该科目核算的是美元。
13、汇率：当期的期初汇率，在此可以修改。我们使用系统默认的汇率6.2。
15、输入贷方金额：手工录入人民币6200。
16、保存：输入完凭证点击左上方的“保存”按钮即保存了这张凭证。
二、凭证录入工具条描述
为了在记账凭证录入窗口中快捷有效地录入记账凭证，系统在工具条中提供了“新增”、“保存凭证”、“复原”、 “打印预览”、“打印”、“打印设置”、“模版”、“选项”、“记录移动”、“跳转”、“拷贝”、“粘贴”、“插入”、“删除”、“附件”、“变换”、“明细账”、“科目余额”、“序时簿”、“计算器”、“自动平衡”、“关闭”等功能操作。
1、“新增”
用于打开一张空白凭证录入界面，让用户进行凭证制作。
2、“保存凭证”
用于将已录制好的凭证存入磁盘，在保存之前，系统会首先对凭证的合法性进行检查，要检查凭证借贷是否平衡，科目代码是否存在，是否最明细科目，以及记账日期是否符合要求等。
3、“复原”
用于恢复本张记账凭证修改之前的状态。执行此功能后，本次修改的内容无效。
4、 “打印预览”
将记账凭证录入窗口按照打印出来的样式在屏幕上显示出来，以便调整打印输出的凭证样式。
5、“打印”
将本次录入的记账凭证按照设定的格式从打印机打印出来。
6、“打印设置”
设置记账凭证的打印格式，点击“打印设置”后系统弹出如上图所示窗口。在打印设置窗口中，您可以设置记账凭证的打印输出格式、大小、字体及凭证栏宽度等参数。
如果使用套打，当选择打印设置时，系统将弹出套打设置窗口，其具体设置参见《套打设计使用说明》。
7、模版
用于调出已保存的模式凭证，如下图所示，再次点击可以隐藏模式凭证模版。双击模式凭证模版里的凭证可将凭证分录调入到凭证录入窗口。
8、选项
使用套打
该选项是根据您的需要而设置，套打如何设计，参见《套打设计使用说明》。
保存后立即新增
凭证保存后，立即进入凭证新增界面，不勾选此项，则凭证保存后显示为当前录入的凭证。
录入模糊匹配
勾选此项，在凭证录入时录入部分代码或科目名称，系统自动以下拉形式显示科目列表。
启用科目预警
当事先在【系统维护】模块的【科目预警设置】功能中进行了预警条件的设置。则在凭证输入或凭证修改窗口录入或修改时，如果录入或修改的分录与凭证相关控制有冲突时，系统即时报警提示。
关于科目预警的用法请参见第9章。
保持模式凭证
对当前凭证所启用的模式保持不变，不作修改。
数量金额自动计算
在凭证中录入数量和单价后，系统自动计算出金额填入金额栏。
金额存在时不跟随单价重算
录入凭证时若先录入金额，再录入数量和单价，若单价*数量不等于金额，系统会提示如下图所示：
若选择【是】，则系统按当前录入金额保存，若选择【否】，则系统要求修改相应项目，以使金额＝数量*单价。
9、记录移动
利用菜单中的“第一张凭证”、“上一张凭证”、“下一张凭证”、“最后一张凭证”功能选项来移动当前所处理的会计记账凭证。
10、凭证跳转
在凭证录入或修改窗口，可通过ç按钮跳转来查询、修改凭证。
在该凭证查询窗口中，输入相应的查询条件并确定后，系统将调入唯一符合查询条件的记账凭证，供用户查看或修改。
11、拷贝分录、粘贴分录
在录入记账凭证分录时，如果有一条或多条分录摘要及会计科目相同，就可以使用拷贝分录和粘贴分录的功能。将光标分别移至要拷贝的分录和要粘贴的地方，再先后点击工具条中“拷贝分录”和“粘贴分录”即可。
12、插入分录
在当前行之前插入一条空白的记录，此时可以录入一条新的科目及金额等项数据。
13、删除分录
删除当前光标所在的一条记录。
14、附件
用于存储与凭证相关的原始凭证附件。在凭证保存后过账前使用。点击弹出如下图所示窗口。点击“添加图片”，选择对应的图片，打开，并上传附件即可。凭证附件会同时上传存储到企业云盘。
15、格式变换
用于转换记账凭证的输入格式。系统提供了两种记账凭证输入查看格式：一种是一般格式，一种是外币格式，系统一般默认一般格式输入，在一般格式中不显示录入凭证的外币原币及汇率数据，如果要查看全部凭证中的外币汇率及原币数据，可用此功能转换成外币格式查看。
16、明细账
当输入科目名称后，直接使用快捷键Ctrl+U或点击此菜单，可查询该科目本期的明细账。如下图所示：
17、科目余额
当输入科目名称后，直接使用快捷键Ctrl+B或点击此菜单，可查询该科目的即时科目余额。如下图所示：
18、序时簿
用于调出会计分录序时簿。
19、计算器
具体操作请参见第二章—第四节—第二点—（三）工具菜单—第4点的相关内容。
20、借贷平衡
凭证借贷自动平衡功能，能根据借贷差额自动计算光标所属行的金额。
21、关闭
关闭正在输入的记账凭证窗口，结束凭证输入，返回会计之家。
三、基础资料获取
获取是凭证录入中十分有用的一项功能，它是一种具有智能化的功能，它能根据光标所在位置自动选择您需要获取的代码内容。将光标定位到录入窗口，按F7或双击即可调出获取功能。
获取摘要
从摘要库中获取摘要。选择此项后，系统弹出凭证常用摘要库，您可以在常用摘要库中选取常用摘要。
获取科目
从科目库中获取科目。选择此项后，系统弹出会计科目表，您可以在会计科目表中选取要查找的会计科目。
获取核算项目
从核算项目中获取项目代码。选择此项后，系统弹出核算项目代码表，您可以在核算项目代码表中选取要查找的核算项目。
获取货币代码
从货币库中获取货币代码。选择此项后，系统弹出货币代码表，您可以在货币代码表中选取要查找的货币代码。
四、记账凭证录入
（一）制单日期
系统会自动给出上一次录入的最后一张凭证的日期，可以修改。凭证录入的日期若在当前的会计期间之前，则系统不允许输入；但允许输入本期以后的任意期间的记账凭证，在过账时系统只处理本期的记账凭证，以后期间的凭证不作处理。
（二）凭证字
指凭证类别，如“收”、“付”、“转”等。在凭证字输入窗口中用下拉按钮选择一个凭证字;如果账套选项的【高级】选定为时，则‘凭证字’将被隐藏。
（三）凭证号
凭证号系统会自动按照当前期间同类凭证的最大号加1给出。您可以修改此凭证号，但修改的凭证号不能与已有的凭证号重复；如果重号，系统会发出警告，重号凭证不能够保存。
（四）摘要栏
在摘要栏中输入凭证摘要，如果每一行都输入了摘要，在记账时按科目前的摘要内容记录，如果科目前未输入摘要，则在记账时，系统会自动按第一条记录中的摘要记账。当光标定位于摘要栏时，按F7即可调出凭证摘要库，如下图所示：
选择所需的摘要即可，在这个窗口中，您还可以新增摘要或删除已有的摘要。
摘要处理窗口分为两部分：
22、摘要类别
您可以将所需的凭证摘要按性质内容进行分类，在这里可以增加、修改和删除凭证摘要的类别。
23、摘要内容
常用摘要的内容，选择不同的摘要类别会对应显示该类别中的常用摘要内容。
选定了要录入的摘要，单击〈确定〉按钮即可将该项摘要复制到记账凭证中去。
您可以利用引入功能从其他账套中引入常用摘要库。
（五）会计科目栏
录入会计科目代码，在科目栏中录入会计科目的方法有多种。如果记得会计科目代码，则可以直接录入，在录入过程中底部状态栏会随时动态提示代码所对应的科目名称，供您录入时检查。如果输入完代码后，状态栏中没有科目名称显示，则说明输入的代码不全或有错误。
如果在科目设置中定义了助记码，则可以在此处直接输入助记码，系统会根据助记码查到您需要的科目，最简便的方法是用系统提供的查看代码功能，当光标定位于会计科目栏时，按F7键或用鼠标单击窗口中的〈获取〉按钮，即可调出会计科目代码表，在科目代码表用鼠标或箭头键选择所要录入的科目，双击鼠标左键或回车键，或选定后单击〈确定〉按钮，即可获取科目代码。
如果所选的科目下设核算项目，则在选定了该科目后，科目代码栏中就会出现两栏。前面的一栏中您可以输入核算项目代码。如果该科目选定了下设往来核算，则后面的一栏要求输入业务编号，在这两项中都能够使用‘F7’功能键或‘查看代码’功能查看并输入相应的代码。
当用户不用F7功能键，而是手工输入核算项目代码时，如果输入了一个当前系统不存在的代码，系统会自动提示是否立即增加该核算项目。如果用户手工输入会计科目或核算项目的前面部分再按F7键，则系统会在选择界面中依据部分输入自动定位好相关的项目记录，从而加速选择输入操作。
如果会计科目中设定了“核算单一外币”选项，则在输入科目代码之后，系统会显示出外币输入格式，显示出币别代码，汇率数据，要求您输入原币金额。如果选择了“核算所有外币”，在输入外币时还必须进行格式转换。输入原币金额后，系统会自动根据汇率折算为折合本位币金额并显示在金额栏中，折合本位币金额可以修改，若原币乘以汇率不等于金额，系统会提示是否继续。
（六）金额栏
在输入完前面的项目以后，就可以输入金额了，金额分为借方金额和贷方金额两栏，每条分录的金额只能在借方或贷方，不能在借贷双方同时存在。如果要将已录入的金额转换到另一方，只需将光标定位于要转换的金额栏上，然后按“空格”键进行切换。若要输入负金额，在录入数字后再输入“-”号，系统即会以红字显示。
如果在凭证录入时需要对当前分录作自动借贷平衡可使用快捷键Ctrl+F7或“=”完成，也可直接通过工具栏中的“平衡”按钮完成。
（七）结算方式，结算号，结算日期
如果所录入的科目是银行存款，并且在账套选项中将银行对账选为“是”，您就可以在这里选择结算方式，录入结算号和结算日期。
（八）数量，金额
如果会计科目中选择了下设数量金额核算，系统会要求您输入数量和单价，系统会检验数量单价的乘积是否与原币金额相等，如不相等，系统会提示是否继续。如果选择“是”则按输入的金额保存，若选择“否”则系统要求修改相应项目，以使金额＝数量Ｘ单价。
此外，系统还可以由数量、金额自动计算出单价。
在凭证录入、修改窗口中，如果凭证分录中的会计科目为核算所有币别或单一外币属性，则系统除了保持原来的由汇率、原币算出金额外，还可以由汇率、金额自动算出原币金额。
在输入了借方及贷方金额后，系统会自动将借方金额和贷方金额合计数分别显示在合计栏中，只有借贷方合计栏数值相等，记账凭证才能存盘。凭证录入完毕后，单击“保存”按钮系统即可保存所录入的凭证，如果“账套选项”凭证参数被设置为“保存后立即新增”时，系统会显示空白凭证等待继续录入凭证。
