尉氏代理记账使用的金蝶供应链管理软件|河南金蝶软件总代理

金蝶供应链管理软件是一款功能强大且应用广泛的综合管理软件，它面向不同规模与行业的企业，无论是大型集团还是中小微企业，都能从中找到适配自身的版本与功能模块。

这款软件涵盖了多个主要功能模块，例如采购管理模块，能提供从采购申请、订单、收货 / 入库、退货到付款等一系列业务管理功能，支持对供应商、价格、批号等多种采购业务进行处理，助力企业实现采购业务全过程中物流、资金流和信息流的有效管控；销售管理模块，则负责从订单、发货 / 出库、退货、发票到收款的业务管理，可应对信用赊销、价格、折扣、促销等多种销售业务场景，确保销售业务各环节的顺畅与可控；还有仓存管理模块，具备入 / 出库业务、仓存调拨、库存调整、虚仓等业务管理功能，并且支持批次、物料对应、盘点、及时库存校对等管理操作，有助于企业建立规范的仓存作业流程，提升仓存运作效率。

除此之外，还包括进口管理、出口管理、存货核算、质量管理等多个功能模块，全方位覆盖了企业供应链运营的各个关键环节。在尉氏代理记账领域，金蝶供应链管理软件同样有着出色的适用性，它能够帮助代理记账机构更好地梳理企业客户的供应链相关财务数据，将复杂的业务流程通过软件进行清晰呈现与精准记录，为记账工作提供详实且准确的数据基础，进而有效提升整体代理记账服务的质量与效率。

在代理记账中的重要性

在尉氏地区的代理记账工作中，金蝶供应链管理软件发挥着至关重要的作用。

首先，在提升记账效率方面，软件通过自动化和信息化的手段，能够快速收集、整理与核算企业供应链各环节产生的财务数据。以往人工处理时，需要花费大量时间去核对采购、销售、库存等业务的单据以及数据录入，而现在借助金蝶软件，这些流程可以高效完成，大大缩短了记账周期，使得记账人员能在更短时间内处理更多的账务信息，提高了工作效率。

其次，在精准度上，金蝶供应链管理软件具备严谨的数据处理逻辑和精确的核算功能。每一笔采购成本、销售收入、库存变动等数据都能准确记录与计算，有效避免了人工记账可能出现的错误，例如数据录入失误、计算偏差等情况，确保代理记账工作输出的财务报表和账目信息准确无误，为企业客户提供高质量的财务数据参考。

再者，对于企业财务数据管理而言，该软件能实现数据的集中化与一体化管理。它将分散在不同供应链业务中的数据整合起来，并且与财务模块无缝对接，达成业财一体化的效果。代理记账机构可以通过软件清晰地追溯每一项财务数据的来源与变动轨迹，方便进行财务分析、税务申报以及为企业提供针对性的财务管理建议，助力企业更好地把握自身财务状况，做出科学合理的经营决策。总之，金蝶供应链管理软件已然成为尉氏代理记账业务开展过程中不可或缺的得力工具，对提升行业服务水平和推动企业财务管理规范化起到了关键作用。

金蝶供应链管理软件基础设置

（一）系统参数设定

在尉氏代理记账工作中，合理设置金蝶供应链管理软件的系统参数，对后续业务流程的顺畅开展以及数据的准确处理起着关键作用。

首先是供应链整体选项方面，通过 “系统设置”——“系统设置”——“采购管理 / 销售管理 / 仓存管理 / 存货核算（任意）” 路径进入设置界面。比如，对于单据打印，可根据实际需求选择是否在打印（打印预览）前自动保存单据，这一设置能避免因忘记保存而导致的数据丢失风险；还可以对核算最大行数等进行限定，一般系统默认值为 20000 行，可根据业务量大小及电脑性能等实际情况考虑是否调整。另外，像 “启用锁库功能” 这一参数，若选择启用，则可针对销售订单与投料单进行锁库，使其不参与计算，适用于有特定库存管理要求的情况。

在单据设立上，要明确各类业务单据的格式、必填项、默认值等设置。例如采购订单，可设置其默认的供应商信息、采购申请单关联方式等，确保采购人员在填写采购订单时能快速准确地录入关键信息，提高采购业务效率。同时，对于销售出库单，要设定好出库数量、单价等数据的录入规则以及与销售订单的关联逻辑，保障销售数据的一致性和准确性。

打印设立同样不容忽视，根据企业常用的打印纸张规格、打印内容要求等，对采购、销售、库存等各类业务单据以及报表的打印格式进行调整。可以设置打印字体、字号、页边距等基础参数，还能选择是否打印单据表头、表尾的特定信息，比如公司名称、联系方式等，使打印出来的文档既符合企业规范，又能清晰呈现关键业务数据，便于查阅和存档。

总之，系统参数的设置需要结合尉氏代理记账的实际业务场景、操作习惯以及管理要求进行综合考虑，反复调试优化，确保软件能最大程度地契合业务开展，为代理记账工作提供有力的系统支撑。

（二）基本资料录入

准确完整地录入基本资料是金蝶供应链管理软件正常运行并助力尉氏代理记账工作的重要前提。

会计科目方面，要依据企业会计准则以及实际业务涉及的账务处理需求进行设置。从 “系统设置”——“基础资料”——“公共资料”——“科目” 路径进入操作界面，可以先选择从模板中引入标准科目，之后再根据具体情况进行明细及辅助核算项目的设置。比如，对于应收账款科目，可设置客户作为辅助核算项目，这样在记账时就能清晰区分每一个客户的应收款项情况；而对于存货类科目，像原材料科目，核算项目的设置就相当于明细科目，且操作更直观、简洁，处理速度更快，若希望对该科目进行多核算项目核算，一定要在科目被使用前进行操作，否则后续无法新增核算项目。

计量单位的录入要点在于确保单位的准确性和一致性。先进行计量单位组的增加，也就是建立计量单位的上级分类，然后再在相应组下增加具体的计量单位，例如对于货物的计量，可能有 “个”“箱”“吨” 等不同单位，需要按照实际业务中使用的计量习惯进行准确录入，避免因单位换算错误等导致的数据偏差。

仓库资料录入时，要考虑企业的实际仓储布局以及库存管理需求。仓库可根据企业情况进行多级设置，各级次之间通过 “.” 来区分，就像可以设置总仓库，下设原料仓、成品仓等不同类别仓库，同时要明确每个仓库的属性，比如是否参与生产计算、成本核算类型等，这些信息将影响到后续存货的出入库核算以及成本统计等工作。

客户 / 供应商资料录入也至关重要，其与企业的采购、销售业务紧密相关。详细记录客户 / 供应商的基本信息，如名称、联系人、联系方式、地址等，还需关注信用额度、结算方式等与财务相关的关键信息。在 “系统设置”——“基础资料”——“公共资料”——“供应商 / 客户” 路径下进行操作，对于长期合作且有稳定业务往来的客户 / 供应商，完善的资料能帮助企业更好地进行业务管理和财务风险控制。

物料作为供应链系统核算的对象，其录入规范更是不容忽视。要明确物料的属性，包括自制、外购、委外加工、虚拟件等七种属性，不同属性决定了物料在采购、生产、销售等环节的处理方式。例如自制物料是企业自己生产制造的产成品，可在 BOM（物料清单）中进行相应设置；外购物料则是从供应商处取得的用于生产或销售的原材料等。物料的编码作为其唯一标识，设计时需慎重考虑，保证编码的唯一性、规范性和可扩展性，方便后续的数据查询、统计以及业务操作。

通过严格遵循各项基本资料的录入要点和规范，保障基础资料的准确完整，为后续的记账、核算以及整个代理记账操作奠定坚实基础，确保企业供应链相关财务数据的精准记录与处理。

主要功能模块操作流程

（一）采购管理操作

在尉氏代理记账场景下，使用金蝶供应链管理软件进行采购管理操作时，以下是一些常见功能的具体操作步骤及注意事项。

1. 采购订单：

• 新增单据：通过 “供应链”——“采购管理”——“采购订单”——“采购订单（新增）” 路径进入编辑界面，黄色抬头部分为必填项，需完整填写采购项目，像供应商名称、物料名称、数量、金额等关键信息，同时在采购订单下方选择相应的主管、部门、业务员等内容，填写完毕后点击 “保存”——“审核”。例如，尉氏某企业要采购一批办公用品，就在此处准确录入办公用品的具体规格、所需数量以及对应的供应商等信息。
• 关联操作：如果此前有采购申请单，可在创建采购订单时与之关联，确保采购是基于实际需求发起的。而且在后续操作中，采购订单还能与采购入库单、采购发票等相关联，形成完整的业务链条，方便进行数据追溯与核对。
• 注意事项：填写采购订单时，务必仔细核对物料的规格型号等信息，避免因录入错误导致采购来的物资不符合要求；同时，对于供应商信息也要反复确认，确保合作的是经过审核且信誉良好的供应商。

2. 采购入库：

• 生成入库单：可以从 “供应链”——“采购管理”——“采购订单”——“采购订单（维护）” 进入，确定后找到对应的采购订单，按住 “ctrl” 键选择该采购订单的全部物料，接着下推生成外购入库单。生成后，要校正确认实际入库数量、金额，填写批号（若有批号要求的话，一般批号可按实际情况编号，如首次采购某物料批号可为 1 等）以及收料仓库（比如企业有材料库、成品库等，要准确选择对应的仓库）。最后完善外购入库单下方保管、负责人、部门、验收、业务员等信息，再点击 “保存”——“审核”。例如，当采购的办公用品到货后，仓管人员按照实际到货数量、存放仓库等情况如实填写入库单信息。
• 关联操作：采购入库单与采购订单、采购发票相互关联，入库单的数量等信息应和采购订单一致，且后续要与对应的发票进行钩稽操作，以此保证财务数据与业务数据的匹配性。
• 注意事项：在确认入库前，一定要对收货的物料进行严格检验，确保商品无质量问题并且型号规格等与需求一致，只有符合要求的物资才能办理入库手续。

3. 采购发票：

• 发票生成：从 “供应链”——“采购管理”——“外购入库”——“外购入库单（维护）” 进入，确定后找到对应的外购入库单，按住 “ctrl” 键选择该外购入库单的全部物料，下推生成购货发票（专用）或购货发票（普通）。生成后，对应发票内容，仔细确认系统采购发票是否与纸质发票内容明细一致，然后点击 “保存”——“审核”。例如，企业收到办公用品供应商开具的发票后，财务人员依据入库单信息在软件中生成对应的采购发票并核对明细。
• 钩稽操作：发票生成后，还需进行钩稽操作，通过 “供应链”——“采购管理”——“采购发票”——“采购发票（维护）” 找到需要钩稽的发票，进行钩稽，确定需要钩稽的数量，将不需要钩稽的发票数量清零后再次钩稽，完成钩稽流程。钩稽的目的是使发票金额与入库单金额等相关数据准确对应，为后续的财务核算提供准确依据。
• 注意事项：在进行发票钩稽时，要确保发票信息和入库单信息完全匹配，如出现不一致情况，需及时与采购人员、供应商等沟通核实并调整，否则会影响财务记账以及税务处理等工作。

总之，在采购管理各环节操作中，要严格按照实际业务情况准确录入和操作相关功能，注重各单据之间的关联与数据核对，确保采购业务在金蝶供应链管理软件中能得到精准的处理，为代理记账工作提供准确的采购业务财务数据。

（二）销售管理操作

在尉氏代理记账中运用金蝶供应链管理软件的销售管理功能模块时，以下是主要操作流程介绍，便于准确处理销售业务相关的记账工作。

1. 销售订单生成：

• 新增订单：操作路径为 “供应链”——“销售管理”——“销售订单”——“销售订单（新增）”，在打开的销售订单新增界面里，于表头输入业务类型（如普通销售、委托代销等）、订货客户、业务日期、销售组织、销售组、销售员、付款方式（像赊销、现销等）等相关信息，在表体输入物料、数量、单价、含税单价等详细内容，之后点击 “保存”——“审核”。例如，尉氏某生产企业收到客户的产品订单后，销售人员就在软件中按要求录入客户订购产品的具体规格、数量以及协商好的价格、付款方式等关键信息。
• 关联操作：销售订单可与销售出库单、销售发票等相关联，比如后续发货、开具发票等操作都能依据销售订单进行相应生成，保证整个销售业务流程数据的连贯性与一致性，方便财务人员准确记账和追溯业务情况。
• 注意事项：填写销售订单时，对客户信息要准确核实，避免因客户名称、联系方式等错误导致后续沟通及发货收款等环节出现问题；同时，对于产品的价格、数量等信息也要和客户确认无误，防止出现纠纷影响财务数据记录准确性。

2. 销售出库：

• 出库单填写：从 “供应链”——“销售管理”——“销售出库”——“销售出库单（新增）” 进入填写界面，依次填入购货单位、源单类型（一般关联对应的销售订单）、选单号、发货仓库等内容，填好后点击 “保存”——“审核”。例如，仓库管理人员根据已审核的销售订单，准备给客户发货时，就在此填写实际发货的仓库、发货数量等出库信息，确保货物能准确发往客户处。
• 关联操作：销售出库单与销售订单、销售发票紧密关联，其出库数量要和销售订单约定的一致，并且会影响后续发票开具以及财务上确认收入等记账处理，同时也是库存管理中减少库存数量的重要依据。
• 注意事项：实际发货时，要严格按照出库单上的内容进行操作，仔细核对货物的品种、数量等情况，避免发错货；另外，出库单一旦审核通过，库存数量会相应减少，所以要确保操作的准确性，以免影响库存数据的真实性和后续业务开展。

3. 销售发票开具：

• 发票生成：通常可以依据销售出库单来生成销售发票，在软件中找到对应的销售出库单，通过相关功能按钮下推生成销售发票（根据实际业务情况选择是专用发票还是普通发票等），生成后核对发票内容，确认无误后点击 “保存”——“审核”。例如，财务人员在货物发出后，根据出库单信息以及与客户约定的开票内容，在软件里开具销售发票，确保发票金额、货物名称等信息准确合规。
• 关联操作：销售发票与销售订单、销售出库单关联后，在财务记账方面，能准确核算销售收入、应收账款等数据，并且和税务申报等工作紧密相连，保证企业销售业务财务处理的合规性与准确性。
• 注意事项：开具销售发票时，要严格遵循税收法规要求，如实填写发票内容，对于发票的税率、税额等计算要准确无误；同时，要及时将发票信息传递给客户，并做好发票的存档保管工作，方便后续财务核查以及税务检查等情况。

通过以上规范的销售管理功能模块操作，能让尉氏代理记账工作在处理销售业务相关财务数据时更加准确、高效，清晰呈现销售业务全流程的财务信息，助力企业做好财务管理与决策。

（三）库存管理操作

在尉氏代理记账过程中，利用金蝶供应链管理软件进行库存管理，能有效实现对库存数据的精准管控与记账，以下是相关主要功能的操作方式介绍。

1. 库存盘点：

• 发起盘点：一般可通过 “供应链”——“库存管理”——“盘点作业”——“盘点方案（新增）” 路径来创建盘点方案，在方案中设定盘点的范围（如整个仓库、部分库区或者特定物料等）、盘点时间等关键要素，然后点击 “保存”——“审核” 启动盘点工作。例如，尉氏某商贸企业定期对仓库货物进行盘点时，就可以按此操作设置好本次盘点的具体要求，准备开展盘点。
• 盘点操作：按照盘点方案，仓库工作人员实地对库存货物进行清点，记录实际的库存数量等情况。之后将盘点结果录入到软件中对应的盘点单里，系统会自动对比账面库存数量与实际盘点数量，生成盘盈盘亏数据。
• 结果处理：对于盘盈盘亏情况，财务人员需根据盘点结果进行相应的账务处理，在软件中通过相关功能模块（如存货核算模块结合盘点数据）进行成本核算等调整，确保库存账实相符，同时也让财务账目准确反映库存的真实情况。例如，如果盘点发现某商品实际比账面多了，要分析原因后按规定进行相应的入账处理，增加库存数量并调整相关成本数据。

2. 出入库记录查询：

• 查询条件设置：在 “供应链”——“库存管理”——“出入库流水账” 或者 “库存台账” 等功能入口处，可根据需要设置查询条件，比如按时间范围（如查询某一个月内的出入库记录）、仓库名称、物料类别、出入库类型（采购入库、销售出库等）等条件进行筛选查询。例如，代理记账人员想要查看某段时间内某产品的销售出库情况，就可以设置好对应的时间和物料名称等条件来精准查询。
• 查看记录及分析：设置好查询条件后，系统会展示出符合条件的出入库详细记录，包括出入库单号、日期、物料名称、数量、单价、出入库仓库等信息，财务人员和企业管理人员可以据此分析库存的流动情况、产品的销售或采购趋势等，为企业经营决策以及财务记账提供数据支持。比如通过查看出入库记录发现某产品近期出库量明显增大，企业可以考虑是否增加库存备货等情况。

3. 库存预警设置：

• 预警参数设定：通过 “供应链”——“库存管理”——“库存预警设置” 进入相关界面，依据企业实际库存管理需求，设定不同物料的安全库存数量、最高库存数量、最低库存数量等预警参数。例如，对于一些畅销的产品，可将其安全库存数量设定相对高一些，防止出现缺货影响销售；而对于一些占用资金较大且销售较慢的物料，将最高库存数量控制在较低水平，避免库存积压占用过多资金。
• 预警提示与处理：当库存数量达到设定的预警界限时，软件会发出相应的提示信息（如在系统消息中提醒或者以邮件等方式通知相关人员），仓库管理人员、采购人员以及财务人员等可根据提示及时采取措施，如进行补货采购、调整销售策略加快库存周转、清理积压库存等操作，保障库存始终处于合理的管控状态，同时也利于财务对库存资金占用等情况进行合理规划与记账。

通过熟练掌握金蝶供应链管理软件库存管理模块的这些操作方式，能更好地满足尉氏代理记账时对库存数据管理的需求，提高库存管理效率与财务记账的精准度，助力企业实现高效运营与良好的财务管理。

凭证处理与财务核算

（一）凭证录入与生成

在尉氏代理记账工作中，使用金蝶供应链管理软件录入凭证信息时，需依据实际业务发生情况进行操作。首先进入凭证录入界面，通常可在财务模块的相关功能入口找到。

在科目选择方面，可通过按 F7 键或点击 “获取” 按钮调出会计科目代码来选取合适的科目，也能直接输入科目代码。比如，企业发生一笔办公用品采购支出，在借方就应选择 “管理费用 – 办公费” 这样的科目（假设该企业对费用科目做了如此细分设置）。金额填写要确保准确，若需输入负金额，在录入数字后再输入 “ – ” 号即可；已录入的金额转换方向，按 “空格” 键就能实现。对于借贷方向确定，可依靠 “CTRL + F7” 快捷键让分录借贷自动平衡，例如销售产品取得收入，在确认 “主营业务收入” 科目金额后，使用该快捷键能自动平衡对应的 “应收账款” 或 “银行存款” 等科目的借贷方金额，随后点击 “保存” 按钮（F8 键）完成凭证录入操作。

此外，金蝶供应链管理软件还能关联业务模块自动生成凭证，助力财务核算。以采购业务为例，做完采购入库核算后，进入存货核算中的业务生成凭证功能，勾选外购入库按钮，并在弹出的条件过滤对话框中选择购货发票，系统会依据采购发票录入的相关信息生成对应的记账凭证；销售业务同样如此，当销售出库单、销售发票等相关业务单据完成后，按照相应路径和操作，系统也能自动生成销售业务相关的记账凭证，大大提高了记账效率以及数据的准确性，减少人工录入可能产生的错误，让尉氏代理记账工作更加高效、精准。

（二）凭证审核与过账

1. 凭证审核：

金蝶供应链管理软件中，凭证审核规则设置很关键。可以设置多个复核人员，指定其账号、密码，并明确相应权限，比如有的复核人员只有初审权限，有的可终审等。同时支持设置审核流程，像可以规定凭证的审核流程为先经过初审人员审核，确认数据准确性、科目运用合规等情况，再由复核人员进一步审核，最后由财务主管审核通过，以此确保审核的严谨性。还能设置凭证复核规则，例如规定所有借方金额之和必须等于所有贷方金额之和，若凭证不符合此规则，系统会自动提示错误信息，避免错误凭证进入后续流程。

操作流程上，批量审核时，先在凭证查询中，选择 “全部、全部” 筛选条件，然后选文件菜单中的 “成批审核” 功能（快捷键 “CTRL + H”），即可一次性对符合条件的多张凭证进行审核；单个审核的话，进入凭证审核功能界面，从中选中某张凭证，再点击菜单里的 “审核”，弹出该凭证的窗口后再次点击 “审核” 按钮，就是对这张凭证进行单独审核了。需要注意的是，审核前要更换成审核人的账号登录软件进行操作，并且制单人和审核人不能为同一人。

2. 凭证过账：

在进行凭证过账时，一般采用向导式由系统自动进行数据处理。点击 “凭证过账” 按钮，进入凭证过账向导，点击 “前进” 按钮，软件会提供关于凭证号连续性问题的三个选项，可根据企业对凭证号连续性要求的高低进行选择，之后点击 “前进” 和 “完成” 按钮即可完成凭证过账操作。若勾选了 “部分凭证过账” 选项，紧接着会弹出凭证过滤窗口，筛选出需要过账的凭证，然后单击 “完成” 按钮就能完成部分凭证的过账。

而当凭证过账后发现有错误需要修改时，就要用到反过账功能。常见的操作方法是同时按下 “Ctrl + F11” 键，若要进行部分凭证反过账，需勾选 “部分凭证反过账” 选项，并设置要反过账凭证字号、日期等信息；如果是全部反过账就可以不选此项，完成反过账后，回到凭证查询模块查找已经反过账的凭证进行编辑修改。总之，严格按照这些操作流程和功能使用，能确保尉氏代理记账过程中凭证处理的合规性和准确性，为准确的财务核算与报表生成奠定基础。

期末处理与报表生成

（一）期末结账操作

在尉氏代理记账使用金蝶供应链管理软件时，期末结账需要做好各项准备工作，并按正确步骤操作，同时留意一些注意事项，以保障结账顺利完成。

首先是核算相关工作：

1. 外购入库核算：位置在供应链 – 存货核算 – 入库核算 – 外购入库核算。打开入库核算后，过滤条件当中红蓝字选为所有，确定后进入购货发票序时簿，然后直接点击上方工具栏的核算，提示核算完成，确定即可，之后退出外购入库核算界面。此项操作主要是为了将采购发票的价格资料回填到外购外购入库单当中。
2. 存货估价入账核算：通过供应链 – 存货核算 – 入库核算 – 存货估价入账进入操作界面。打开后，过滤条件当中红蓝字设为所有，确定进入暂估入库序时簿，接着查看单价与金额是否已经填写，若都已填写，直接退出序时簿界面；若没有填写，则手工双击打开该单据，将单价与金额填写后保存单据，关闭单据。其目的在于外购入库没有来发票的情况下，将金额暂估到单据当中。
3. 材料出库核算：找到供应链 – 存货核算 – 出库核算 – 材料出库核算。打开材料出库核算后，会弹出一个核算的界面，点击下一步后，选择上面的结转本期所有物料，然后点击下一步（这个界面是提示错误日志的信息设置，如果选择只写结转有误的物料，在最后的核算的错误报告中只列出显示核算错误的信息），软件自动核算，核算成功后，会在界面显示核算成功，点击完成，即核算完毕。若提示有错误发生，可以查看一下【查看报告】。这一核算主要是为了核算材料等出库的材料成本，涉及生产领料、其他出入库等单据。
4. 自制入库核算：从供应链 – 存货核算 – 入库核算 – 自制入库核算进入。点击打开后，弹出一个产品入库单的过滤界面，直接确定，查看哪一个物料所对应的单价与金额是空的，如果是空的，填写其成本价格，最后点击工具栏上的核算，提示核算成功，然后退出即可，主要是核算自制物料的入库成本。
5. 产成品出库核算：操作路径为供应链 – 存货核算 – 出库核算 – 产成品出库核算。点击打开后会弹出一个核算的界面，点击下一步后，选择上面的结转本期所有物料，然后点击下一步（同样此界面可设置错误日志信息相关内容），软件自动核算，核算成功后，界面显示核算成功，点击完成结束核算。出现错误时可查看【查看报告】，该核算旨在确定成品的出库成本。

核算成功后，进行凭证相关操作：

1. 外购入库单凭证生成：在供应链 – 存货核算 – 凭证管理 – 生成凭证 – 凭证制作界面，选中采外购入库单，重设后在 “过滤” 中选择相关的功能（如 “物料长代码” 等等），上面的下拉框选相关的功能（如汇总生成凭证等），生成凭证后保存，最后退出（把勾去掉）。其他单据生成凭证操作同上。
2. 凭证过账：通过财务会计 – 凭证处理 – 凭证过账进入，进行断号检查后成批过账，开始过账。

接着就是正式的结账操作了：

1. 供应链结账：在存货核算 – 期末处理 – 期末关账，先对账，确保期末差额为 0 后，回到结账并完成操作，点击期末结账，弹出结账的界面，点击下一步，弹出是否要结账，点击确定后软件会自动的进行结转到下一期。

在整个期末结账过程中，如果遇到核算有错误发生，可参照以下常见情况的处理办法：

1. 提示本期有未审核的库存单据：此问题主要是在本期当中有的单据忘记审核了，需要找到该单据然后审核。查找入库的单据时，点击供应链 – 仓存管理 – 验收入库 – 验收入库 – 维护，弹出过滤界面，设置其中的事务类型为入库业务，时间为本期，审核为未审核，红蓝字为所有，然后确定，查看该序时簿中是否有未审核的单据；查找出库的单据则点击供应链 – 仓存管理 – 领料发货 – 领料 / 发货 – 维护，弹出过滤界面，设置事务类型为出库业务，时间为本期，审核为未审核，红蓝字为所有，确定后查看序时簿中未审核的单据。
2. 提示存在有单价为 0 的库存单据：这一问题主要在核算时有的单据没有核算进金额去，需要手工进行处理。进入供应链 – 存货核算 – 无单价单据维护 – 无单价单据更新 – 序时簿，会提示一个过滤界面，事务类型选择不能确定单价单据，红蓝字为全部，确定进入序时簿当中，如果里面有单据的单价是 0 的，可以手工打开，将单价、金额录入后保存即可，或者，直接点击菜单栏的单据更新单价来源，从里面选择一个历史价格，点击工具栏的更新，把历史的价格资料维护到单据当中。
3. 产成品出库核算后如果有错误，报告中提示红色单据无原单，暂估入库价格有错误：此处是有红色单据，产品退货后，成本有所变动，单位成本无法取得。解决方法是进入供应链 – 存货核算 – 无单价单据维护 – 无单价单据更新 – 序时簿，会提示一个过滤界面，事务类型选择红字出库单据（无原单），确定进入序时簿当中，如果里面有单据的单价是 0 的，手工打开，将单价、金额录入后保存即可，也可直接点击菜单栏的单据更新单价来源，选一个历史价格，点击工具栏的更新来维护价格资料。

此外，还有期末调汇、结转损益等操作也需要留意。期末调汇操作流程为在 K3 主控台进入相应账套，选择财务会计 – 总账系统 – 结账 – 期末调汇，注意所有凭证必须过账，且只有设置为参与 “期末调汇” 的科目，才能使用该功能。结转损益操作则是在 K3 主控台进入账套后，通过财务会计 – 总账系统 – 结账 – 结转损益来进行，同样要保证所有凭证都已过账，并且系统参数中本年利润科目要提前进行正确选择，不然会出现 “未指定本年利润科目或科目不存在，不能进行结转损益” 的报错情况。

总之，严格按照上述步骤及要求进行操作，仔细核对各项数据与流程，才能让尉氏代理记账在金蝶供应链管理软件里顺利完成期末结账工作。

（二）报表生成与分析

金蝶供应链管理软件能够为尉氏代理记账业务生成各类实用的财务报表，并提供相应的分析功能，助力企业更好地把握财务状况。

报表生成

1. 资产负债表生成：

首先进入报表管理系统，打开资产负债表，接着在 “公式取数参数” 处，将缺省年度、开始期间和结束期间设置成需要制作报表的日期，然后执行报表计算，即可生成资产负债表。例如，若要生成 2024 年第一季度的资产负债表，就在相应参数处准确填入 2024 年以及对应的季度时间范围，软件会按照设定进行数据提取与计算，最终呈现出该时段的资产负债表情况。

2. 损益表生成：

打开损益表后，点击 “工具” 菜单中的 “公式取数参数”，将缺省年度、开始期间和结束期间设置成目标报表的日期范围，随后执行报表重算，便能得出相应的损益表结果，清晰展示企业在特定时间段内的收入、成本及利润等收支情况。

3. 现金流量表生成：

涉及到现金及现金等价物科目的现金流入流出凭证是需要在凭证录入界面指定现金流量项目，完成此项指定后，在报表与分析模块，通过现金流量表自动生成功能，就能生成现金流量表，反映企业现金的流动情况，对资金管理分析有着重要意义。

除了这些基本的财务报表外，软件还能生成如生产计划明细表、采购计划明细表、委外加工计划明细表等与供应链业务紧密相关的报表，方便企业了解业务进展与规划情况。例如生产计划明细表，可通过双击【物料需求计划】 – 【报表分析】 – 【生产计划明细表】进入，系统弹出 “过滤” 窗口，在窗口中设置要查询的计划订单的时间范围、物料范围、运算编号和订单状态等条件（订单状态必须选择其中一种或两种），条件设置完成，单击 “确定” 按钮，系统就会进入相应的计划明细表窗口，展示出对应的生产计划明细数据。

报表分析

生成报表后，可利用软件功能对报表数据进行多维度分析。例如对资产负债表，可以查看不同资产、负债项目的占比及变化趋势，分析企业的资产结构合理性以及偿债能力变化情况；对于损益表，能分析各项收入、成本费用的增减变动原因，找出影响利润的关键因素，为成本控制和营销策略调整提供依据；而现金流量表分析则可以聚焦于企业资金的来源与运用情况，判断资金周转是否顺畅、经营活动现金流是否健康等。

同时，像物料供需汇总表这类报表，通过分析能了解在满足一定条件下供需物料的汇总情况，帮助企业合理规划采购与生产安排，避免物料积压或缺货问题。双击【物料需求计划】 – 【报表分析】 – 【物料供需汇总表】，在弹出的 “过滤” 窗口中设置要查询的日期范围、物料范围和物料属性范围等条件，设置完成后单击 “确定” 按钮，系统进入 “物料供需汇总表” 窗口展示相应数据以供分析。

另外，软件支持对报表进行排序、筛选、汇总等操作，便于更精准地查看和解读数据。比如可以按照金额大小对报表项目进行排序，筛选出特定地区客户相关的销售数据进行单独分析，或者汇总不同产品线的收入情况等，以满足不同管理需求和分析目的，为尉氏代理记账业务更好地为企业提供有效的财务数据支持发挥重要作用。

金蝶供应链管理软件使用优势与注意事项

（一）优势盘点

在尉氏代理记账应用中，金蝶供应链管理软件具备诸多显著优势，为代理记账工作带来了极大的便利与高效。

其一，提供综合性解决方案。它涵盖了采购管理、销售管理、仓存管理、存货核算等多个核心模块，全面覆盖了企业供应链运营的各个环节。比如，在采购管理方面，能细致处理从采购申请、订单下达、收货入库到付款的一系列流程，精确记录每一笔采购业务相关数据；销售管理模块则可完整把控从订单生成、发货出库、开具发票到收款的全过程，保障销售业务数据的准确性与连贯性。对于代理记账机构而言，无需再对接多个分散的系统来收集数据，通过金蝶这一软件就能一站式获取企业供应链全流程的财务信息，为记账工作提供全面且详实的数据基础，有效避免了数据遗漏或不一致等问题。

其二，具备灵活性与定制性。不同企业在业务流程、管理模式以及财务核算要求等方面往往存在差异，而金蝶软件可以根据尉氏各企业的实际情况进行灵活配置与定制。例如，企业可以依据自身的采购审批流程，在软件中设置对应的采购订单审核层级与规则；在财务核算方面，也能按照特定的会计科目设置与成本核算方法，定制符合自身需求的记账模板和报表格式。这使得软件能够更好地适配各类企业的独特需求，无论企业规模大小、业务复杂程度如何，都能借助金蝶供应链管理软件实现高效、精准的代理记账工作。

其三，云服务便利性突出。随着数字化发展，云服务的优势愈发明显。金蝶供应链管理软件的云服务模式让代理记账人员无需受限于办公地点与设备，只要有网络连接，通过浏览器就能随时随地登录系统进行操作。例如，当代理记账人员外出办公或遇到突发情况需要紧急处理账务时，可以方便地使用手机或其他移动设备登录云平台，及时查看、更新企业的财务数据，确保记账工作的及时性与连续性。同时，云服务的数据存储也更加安全可靠，软件提供商会采用专业的加密技术和备份机制，防止数据丢失或泄露，让企业和代理记账机构无需担忧数据安全问题，全身心投入到业务处理中。

总之，金蝶供应链管理软件凭借这些优势，在尉氏代理记账工作中切实帮助提升了工作质量和效率，成为众多代理记账机构和企业的得力助手。

（二）注意事项提醒

在使用金蝶供应链管理软件进行尉氏代理记账时，有以下几个方面需要使用者格外留意，以保障软件使用的稳定性以及数据的安全性。

一是数据备份。数据是企业的重要资产，定期进行数据备份至关重要。建议按照一定的时间周期，如每日、每周或每月，根据企业业务量大小和数据变动频率来确定合适的备份时间点。在备份操作时，要选择合适的备份路径，尽量避免备份在系统盘（通常为 C 盘），防止因系统故障重装系统导致数据丢失。可以将备份文件存储在其他硬盘分区，或者使用外部存储设备，如移动硬盘、U 盘等进行多重备份，并妥善保管好备份介质。此外，部分金蝶软件版本支持自动备份功能，可根据实际需求进行合理设置，确保数据能按时、准确地备份下来。例如，若企业业务繁忙，每日数据更新量大，那么开启每日自动备份功能，并设置在非工作高峰期进行备份，既能保证数据的及时性，又不会影响正常业务操作。

二是软件更新。金蝶软件会不定期推出更新版本，这些更新往往包含了功能优化、漏洞修复以及对新政策法规的适配等内容。使用者应及时关注软件更新提示，在合适的时间进行软件升级操作。在更新前，要确保当前的数据已妥善备份，以防更新过程中出现意外情况导致数据丢失或损坏。同时，更新后需仔细检查软件各项功能是否正常运行，特别是与代理记账密切相关的功能模块，如凭证处理、财务核算等，如有问题及时联系软件客服寻求帮助，避免因软件版本问题影响记账工作的准确性和及时性。

三是权限管理。合理设置权限能够有效保障数据的安全性与操作的规范性。根据企业内部不同岗位人员的职责分工，为其分配相应的软件操作权限。例如，记账人员应具备凭证录入、查询等基础记账功能权限，但不应拥有修改系统关键参数、删除重要数据等高危操作权限；财务主管则可以有审核凭证、结账以及调整账套基础设置等权限，以确保财务工作流程的严谨性。而且，要定期对权限进行审查和调整，当有人员岗位变动时，及时更新其权限范围，防止出现权限滥用或数据泄露等风险。同时，注意遵循软件自身的权限管理规则，比如制单人和审核人不能为同一人等，保障每一笔账务处理都经过合规的流程与审核。

金蝶软件功能强大，涵盖财务管理、供应链管理、生产制造、人力资源管理等多个模块，适用于各类企业。无论您是小型企业还是大型集团，我们都能为您提供合适的金蝶软件解决方案，帮助您提高企业管理效率，降低运营成本，提升竞争力。

为了让您更好地了解金蝶软件，我们提供免费试用服务。您可以亲身体验软件的功能和易用性，看看它是否符合您的企业需求。如果您有任何疑问或需要详细了解金蝶软件的功能和价格，欢迎随时联系我们。

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