金蝶软件云会计代账个人版在个人代理记账领域具有显著优势。随时随地轻松记账这一特点,让代账人员无论身处何地,只要有网络就能进行记账操作。比如,一位经常外出办公的代账会计,在出差途中也能及时处理客户的账目,实现了跨地域、跨时间的便捷管理。同时,支持电脑、手机、平板等多端操作,满足了不同场景下的使用需求。无论是在办公室使用电脑进行详细的账目整理,还是在外出时通过手机快速查看账目情况,都非常方便。
智能高效方面,3 秒初始化智能记账凭证,报表自动生成,大大简化了记账流程。提供的多种记账手段,如凭证轻捷录入、凭证模板、EXCEL 导入等,更是让记账变得更加简单高效。例如,通过凭证模板可以快速录入常见的账目类型,节省了大量时间。
在安全可靠上,数据采用云端加密保存,严格授权管理,未经授权的用户无法查看账套及使用。多重防火墙保护,使数据存储更安全,免受病毒侵害。这对于个人代理记账来说至关重要,确保了客户数据的安全性和保密性。
节约成本方面,摒弃传统财务软件一次性投入大的付费方式,采用租赁式按年付费,费用仅为传统软件的十分之一。无需安装、维护、升级,电脑重装操作系统后无需恢复数据,永远是最新版本,让代账人员省心省力。据统计,使用金蝶软件云会计代账个人版每年可以为代账人员节省大量的成本支出。
二、金蝶软件的产品类型及特点
(一)金蝶 KIS 标准版
金蝶 KIS 标准版针对成长型企业设计,具有诸多强大功能。在性价比方面表现突出,对运行环境要求不高,用户无需额外升级现有电脑软硬件及购买配套数据库软件,即可快速投入使用,极大节省用户投资。其界面设计标准,美观大方,业务流程清晰,账簿报表一目了然。软件模块化程度高,便于用户快速掌握使用方法。同时,金蝶 KIS 标准版支持多视角的财务核算与分析查询,通过 “核算项目” 为企业特殊管理需求提供完善解决方案,可实现对往来账的管理,加强对单位往来的管控,减少坏账损失,加速资金周转。此外,它还具备直观简洁的财务分析功能,以账务核算数据为基础,采用专业财务分析方法,对企业财务状况和经营成果进行评析和预测,为企业财务决策提供依据。而且,金蝶 KIS 标准版可与金蝶 K/3 集成使用,实现平滑升级,满足企业不同发展阶段的需求。
(二)金蝶 KIS 记账王
金蝶 KIS 记账王专为代理记账公司和个人设计,用 U 盘作载体,方便携带,免安装即插即用。具有多币种管理功能,支持自定义报表格式和打印格式,并可加入公司 Logo 以满足个性化应用需求。有效提高了记账效率和准确度,满足日常账务处理需求。
(三)金蝶 k3 软件
金蝶 k3 软件集供应链管理、财务管理、人力资源管理等业务于一体,是一款综合管理软件。在财务管理方面,面向企业财务核算及管理人员,对企业财务进行全面管理,在满足财务基础核算基础上,实现集团层面的财务集中、全面预算、资金管理、财务报告的全面统一。其系统主要有财务管理、供应链管理、生产制造管理等八大模块子系统。功能丰富,在财务会计方面,提供以凭证处理为核心的财务核算系统,提高数据准确性、适时性、共享性;提供全面的工业企业成本核算及管理系统,实现实际成本处理业务流程及建立成本管理体系;提供全面的集团资金统一管理系统,实现企业资金整体管理与调配,提升企业核心竞争力。
三、金蝶软件在个人代理记账中的应用场景
金蝶软件在个人代理记账中有着广泛的应用场景,涵盖了财务管理、客户管理、合同管理、收款管理等多个方面。
在财务管理方面,金蝶软件提供了强大的功能。个人代理记账人员可以利用金蝶软件轻松处理日常的记账工作,包括凭证录入、账簿查询、财务报表生成等。例如,通过金蝶精斗云云会计财务软件,个人代理记账人员可以实现内外账的管理,并且支持做多家公司的账。软件能够自动生成计提折旧、计提税金、结转损益等凭证,一键结账,大大提高了工作效率。同时,财务报表自动申报至报税系统,一键批量报税,为个人代理记账人员节省了大量的时间和精力。
在客户管理方面,金蝶软件也发挥着重要作用。以金蝶账无忧软件为例,它为代账公司量身打造了一体化管理平台,可以实现客户的统一管理。个人代理记账人员可以通过该软件实时掌握客户资料,把握企业经营命脉。软件支持客户信息查询、修改,分配客户经理、一键批量导入客户、合并客户、标记客户等功能,方便个人代理记账人员对客户进行管理。此外,每次服务打分及评价功能,也有助于个人代理记账人员及时解决客户问题,提高客户满意度。
合同管理方面,金蝶软件提供了便捷的管理方式。个人代理记账人员可以使用金蝶账无忧软件新增合同、导入客户,生成对应合同。合同的具体内容可以在软件中进行手动填写补充,方便个人代理记账人员对合同进行管理。同时,软件还支持合同的查询、修改等功能,确保合同管理的准确性和及时性。
收款管理也是个人代理记账中的重要环节。金蝶软件提供了完善的收款管理功能。个人代理记账人员可以通过金蝶账无忧软件登记收款,选择收款方式、开始收款日期,勾选代账服务后选择本次收款月份后录入对应的收款金额。同时,软件还支持收款审核功能,当收款无误后可操作收款审核。如果收款的金额不正确时可以操作驳回,当收款人错误的录入收款数据时,可以操作取消收款。这些功能确保了收款管理的准确性和规范性。
综上所述,金蝶软件在个人代理记账中适用于多种场景,为个人代理记账人员提供了强大的支持,帮助他们提高工作效率,提升客户满意度。
四、个人代理记账如何选择金蝶软件
个人代理记账在选择金蝶软件时,需要充分考虑自身的业务需求、预算以及使用习惯等因素。
对于代账公司来说,金蝶账无忧是一个不错的选择。账无忧提供数据总览、智能记账、一键报税、客户管理、自动结转成本、智能催款、定义工作流程等功能应用。它不限制账套数,适合 50 个用户以上的代账公司使用,简单方便,可以安装手机端直接操作。例如,北京华财会计股份有限公司、成都顶呱呱投资集团有限公司和星德(上海)财务咨询有限公司等都是金蝶账无忧的典型客户案例。借助账无忧,代账公司可以实现智能采集进销项数据,银行流水一键提取,批量生成会计凭证,还能链接微信生态,及时推送进度。免密快速登录税局,自动拉取财务数据,减少大量人工录入和报表制作流程,提升工作效率。
而对于个人代理记账来说,精斗云云会计则更为合适。云会计个人代账版软件界面简洁明了,主要功能板块都在首页展示,有财务基础知识的软件新手也可以很轻松上手使用。它支持随时随地记账查账,手机扫描发票、上传凭证附件智能记账,财务报表自动生成。同时,云会计财务软件是一款在线租赁版软件,有新版本系统会自动升级,只要有网用户就可以随时随地登录,实现异地协同办公。价格方面,云会计财务软件,20 账套起售,售价 698 / 年,较为实惠。
此外,金蝶 KIS 迷你版主要用做账务处理、凭证等,包含模块有总账、报表分析、往来管理和出纳(可以核算项目)等,只能是一个用户使用、不限制账套数,售价在 1600 左右,适合个人代理小公司记账。
金蝶易记账专为小企业提供,支持新小企业会计准则,具备记账、查账、结账、报表等多种功能,发票验证、快递查询、财务制度范本、现金流量表等企业应用永久免费使用,安装方便,无账套数量限制,免费在线升级,也可以作为个人代理记账的一个选择。
金蝶 KIS 记账王用 U 盘作载体,方便携带,免安装即插即用,具有多币种管理功能,支持自定义报表格式和打印格式,并可加入公司 Logo 以满足个性化应用需求,对于经常需要外出办公的个人代理记账人员来说也有一定的优势。
综上所述,个人代理记账在选择金蝶软件时,应根据自身业务规模、功能需求和预算等因素进行综合考虑,选择最适合自己的软件版本。
五、金蝶财务软件操作教程及注意事项
(一)建账步骤
- 安装金蝶财务软件,使用安装包完成安装过程。
- 在开户画面中创建企业,设定企业类型、行业、账期期限以及会计准则等财务信息。
- 配置管理参数,在建账前给出企业的税率、汇率、自定义科目以及税务机关等相关参数。
- 添加科目,建立和维护企业的会计科目,每个科目都有自己的编号,便于后期记录和查询。
- 设置客户和供应商信息,这是企业帐务中最重要的两个维度,设置相关信息十分重要。
- 设置存货档案,包括存货编号、存货名称、存货计量单位等信息。
- 启用账务处理,完成应收应付款、银行收支等各类账务处理。
(二)会计凭证处理
- 凭证录入
- 在凭证录入窗口中点击【凭证录入】按钮,首先把光标点到 “摘要” 输入摘要,如 “提现”,再选择【会计科目】,输入科目代码或通过右上角获取键和 F7 选择会计科目,然后输入借方金额,下一个摘要可输入双 “/” 与第一个摘要相同,接着获取科目、输入贷方金额,也可按 CTRL+F7 让借贷方自动配平,最后点击【保存】。若输入一半不想继续,可按【复原】即删除该凭证。利息收入凭证要做在借方,贷方数用红字在借方体现。录入时想计算数可按【F11】,打印凭证可到【凭证查询】里预览并打印,调整距离在【凭证】里的【打印设置】设定。
- 凭证审核
- 在审核之前要先在右下角【用户名】更换成审核人的名字。点击主窗口中的【凭证审核】,可单张或成批审核,进入凭证审核状态,查看完毕后对凭证审核并签章。
- 凭证反审核
- 更换成审核人的名字,点【凭证审核】的【成批审核】或【单张审核】,选中要修改的凭证点【审核】让其回到未审核状态,关闭后更换成制单人名字到【凭证查询】里修改或删除。
- 凭证过账
- 在凭证处理窗口中点击【凭证过账】按钮,按提示步骤过账。
- 凭证查询
- 在凭证处理窗口中点击【凭证查询】按钮,系统弹出【凭证过滤】窗口,选择过滤条件后按【确定】,进入【会计分录序时簿】窗口。
- 修改已过账凭证
- 可采用红字冲销或补充登记,或者反过账(CTRL+F11)再修改凭证。冲销时在【序时簿】窗口将光标定位于要修改的凭证中,在文件菜单中选择【冲销】系统会自动生成冲销凭证并保存。
(三)账务处理流程
- 金蝶做账凭证录入步骤:选择凭证字类型,编制凭证号,填写日期,输入摘要、会计科目、金额等信息,最后保存。可按 F5 继续新增凭证。
- 金蝶做账凭证查询步骤:在凭证处理窗口中点击【凭证查询】按钮,通过设置过滤条件查找凭证。
- 金蝶做账凭证检查步骤:检查摘要是否完整、借贷是否平衡、会计科目是否为明细、是否存在科目代码为空的提示等。
- 金蝶做账凭证结账工作步骤:在凭证过账后,进行期末处理,如结转损益、计提折旧等,最后进行结账操作。
(四)操作技巧
- 金蝶 KIS 软件如何在凭证输入过程中自动平衡该张凭证?
- 输入凭证时,若某科目的金额刚好等于其他科目的借贷平衡差,此时可以不用输入该科目的金额,将光标停留在金额栏内,双击左键或按 = 号键或 Ctrl+F7 键即自动填入平衡后的金额。
- 金蝶 KIS 软件凭证录入时若借贷方向输反了,怎么办?
- 凭证录入时若借贷方向输反了,只需按空格键即可调整借、贷方。
- 金蝶 KIS 软件凭证输入时,如何即时获取摘要、会计科目、核算项目等?
- 获取常用摘要、会计科目、核算项目,只需按或用鼠标单击 [查看代码] 键,不仅可以获取您所要的项目,而且可以按需要进行即时增加,随时维护。
- 金蝶 KIS 软件凭证输入时,如何进行摘要复制?
- 复制第一条摘要,按两个斜杠即:“//”(半角情况),复制上一条摘要,按两个点即 “..”(半角情况)。注意:如果您有分录摘要没输,在过账以后,账簿上的摘要默认为上一条分录的摘要。
- 在金蝶软件中最多是否只可输入 5 条分录?
- 这是不对的。在金蝶软件中您在输入凭证时可输入任意条分录。当您输凭证时越过 5 条时,系统自动会出现第 6 条分录,您只要继续输入即可。
- 在金蝶软件中凭证录入不可保存,也不可以退出,为什么?
- 有以下 4 种情况导致不能保存也不能退出:(1) 摘要为空;(2) 借贷不平衡;(3) 会计科目非明细;(4) 出现会计科目不能为空的提示。对于前 3 种情况,只需按正确的方法将凭证补充填写完毕成合法凭证即可保存,对于第 4 种情况,要将提示科目代码为空的那一条分录删除。
- 在金蝶软件中如何录入红字凭证?
- 在凭证录入时,先输入数值,数值录入完毕,按减号即:“—”,此时系统会自动将此数值变为红字。
- 凭证录入一半时,若不想接着输入,该如何处理?
- 只需选左上角的 [复原] 键即可。
- 在录入凭证时,为何小数点输不进去?
- 这是因为您的输入法状态是全角,解决此问题的方法有两个:(1) 您在中文输入法状态下,将全角改为半角即可;(2) 您把输入法切换成英文状态即可。
10. 当凭证录入完毕后,在何处查询?
- 在凭证查询中查找。
(五)初始数据录入注意事项
金蝶财务软件中途建账录入初始数据有三种方式:
- 手工录入:可以利用金蝶的科目树管理,手工录入相应的科目余额,但是耗时较长,会造成工作量巨大,对专业的会计人员要求较高。
- 导入模板:可以根据金蝶财务软件中自带的模板,进行录入初始数据,比起手工录入更加快捷,但是仍然存在一定程度繁琐性,耗费效率。
- 第三方软件集成:在进行录入初始数据时,可以利用第三方上传插件,直接将系统数据上传至金蝶财务软件,节省较多时间,且准确性更高,是录入初始数据的推荐方案。
不管是采用哪种方式来录入初始数据,在进行操作之前,都必须先检查账套的准确性,同时要注意账套的安全性,如果一旦账套出现问题,会对财务工作带来不便。