金蝶 ERP 管理软件是一款功能强大的企业资源管理软件,在企业管理中发挥着重要作用。金蝶 ERP 管理软件不仅可以对企业财务进行管理,还涵盖了研发、生产、销售、库存、采购、人力资源、数据等多个方面。例如,在财务管理方面,它能够运用 AI、RPA、OCR、NLP、实体机器人等创新技术为财务会计、管理会计提供支持,提升企业核算效率与质量,建设资金业务可视化、资金风险实时管控、金融资源全局统筹、数据驱动精准决策的财务管理体系,为企业决策提供洞察、风险及预测数据支撑。同时,从组织、业务流程等多角度出发,构建多法人、多事业部的动态业务核算模型,通过与业务、税务、银行等内外部生态的连接,实现业财税一体化,让财务具备对业务的管理与驱动的能力。
在研发管理方面,金蝶 ERP 管理软件可以加强需求管理,建立标准化的需求收集模板和流程,提高需求分析的质量,把客户及市场需求转化为量化、特征化的产品需求,并与研发任务关联。严格执行研发流程,减少人为因素对研发质量的影响。提高技术评审的有效性,建立并不断更新详尽的评审要素表,严格基于评审要素表的要求进行评审,技术评审团队应包括营销、采购、制造、服务等相关部门的代表及专家。实现产品平台化、模块化、标准化,最大化利用已有技术和物料开发新产品。面向供应链、制造、服务进行设计,减少在产品生产阶段因对可供应性、可制造性、可服务性欠缺考虑而造成的变更。规范设计变更流程,减少损失,建立规范的设计变更流程,并分不同场景设计不同的流程模板。
总之,金蝶 ERP 管理软件通过对企业多方面的综合管理,助力企业实现信息化管理,提高业务效率和核心竞争力。
二、金蝶软件操作流程
(一)基础资料录入
在金蝶软件中,基础资料的录入是使用软件的重要步骤之一。以增加计量单位为例,首先进入金蝶软件的主界面,找到基础资料管理模块。点击进入后,在相应的分类中找到计量单位选项。点击新增按钮,弹出新增计量单位窗口。在窗口中输入计量单位名称、代码等信息,确保信息准确无误后点击保存。这样就成功地增加了一个计量单位。其他基础资料的录入方法类似,根据不同的资料类型,在对应的模块中进行操作,按照系统提示逐步完成信息的录入。
(二)安装与配置
- 安装方法:
- 金蝶软件的安装相对较为简单。以金蝶 KIS 专业版为例,首先找到安装程序文件夹,点击 KISSETUP.EXE 启动安装程序。然后点击安装界面的第一个菜单 “环境检测”,检查系统环境是否符合金蝶 KIS 专业版的安装要求,不符合会自动安装所需程序。环境检测完毕,符合安装要求后,点击 “安装金蝶 KIS 专业版”,正式进入安装环节。依次点击 “下一步”,阅读金蝶软件许可协议、查看自述文件、填写客户信息、选择安装路径(建议将 KIS 专业版安装在非系统盘,如 D 盘)。安装路径设置好后,点击 “下一步”,进入 “选择组件” 界面,如果本机是服务器,建议服务器和客户端都勾选上,如果本机为客户端,建议只勾选客户端或客户端与老板报表。最后点击 “下一步”,开始安装,进度条完成后,请重启电脑,然后继续安装,组件安装完毕,系统会自动创建演示帐套,至此,金蝶 KIS 专业版 V10.0SP1 程序安装完毕,可以开始使用了。
- 数据库和系统环境配置:
- 金蝶 KIS 主要使用的数据库连接是 Microsoft SQL Server 数据库连接。金蝶 KIS 主要通过 ODBC 数据源(DSN)连接 Microsoft SQL Server 数据库。具体的连接过程主要包括以下几个步骤:在操作系统中创建 ODBC 数据源。这一步主要是在操作系统的 “数据源(ODBC)” 管理器中,添加一个新的数据源,并指定其类型为 “SQL Server”。在金蝶 KIS 中配置数据库连接。这一步主要是在金蝶 KIS 的数据库连接配置界面中,选择 “ODBC” 作为连接方式,并输入在第一步中创建的 ODBC 数据源的名称。测试数据库连接。这一步主要是在金蝶 KIS 的数据库连接配置界面中,点击 “测试连接” 按钮,检查数据库连接是否成功。
(三)操作全流程
以下以图文结合的方式展示金蝶财务软件的详细操作流程:
- 初始建账流程:
- 在会计的日常工作中,金蝶软件是会计实际工作中最常见之一。整个软件在使用的过程中可以分为三大部分:初始化、日常管理、期末处理。金蝶的初始建账流程,在系统初始化设置部分主要 5 个方面:
- 新建账套:登录系统后,点击右上角的【文件】——【新建账套】,在【文件名】输入账套名称,保存。注:保存位置可以修改。输入账套名称建议输入公司全称,因为这个将在各个账簿中使用,是打印的时候的单位名称。
- 账套选项:设置公司所属行业,选【新会计准则】,单击 “详细资料” 可以查看所选行业模板的预设科目。如果选择的是 “不建立预设科目表”,建好账套后没有预设科目。
- 基础资料:设置公司所属行业后,进行基础资料的设置,包括会计科目、核算项目等。
- 初始数据录入:进入初始数据录入界面进行录入。初始数据录入界面分科目代码、科目名称、累计借方、累计贷方、期初余额等。黄色区域为自动累计,白色区域为数据输入区。其中固定资产和累计折旧为绿色区域需要单独录入,系统自动进行累计。
- 启用账套:数据录入完成后,点击人民币下拉菜单里的计算平衡表,看下旁边显示的文字是否平衡。平衡后即可启用账套。
- 凭证的录入:
- 在凭证录入窗口中单击【凭证录入】按钮,在这个窗口中就可以录入凭证了。
- 选择凭证字类型。记账凭证和收付转凭证,是你记账的时候的凭证分录。(一般小公司都只用记账凭证。)如果你们公司将记账凭证没有分类,统一作为记账凭证,那就只用登记记账凭证 (记字号) 就可以了不需要收付转字号的凭证;如果你们公司分录收付转凭证,采用分别记、收、付、转字号凭证。
- 编制凭证号。会计人员应及时对记账凭证予以编号。记账凭证无论是全部作为一类编号,还是按收、付、转编号,均按月从 “1” 开始顺序编号,不得跳号、重号,一般为一个月内(当月)的凭证号。
- 记账凭证的填写日期。填写日期一般是填财会人员填制记账凭证的当天日期,也可以根据管理需要,填写经济业务发生的日期或月末日期。
- 顺序号的填写。一般为所有的凭证号的总和。
- 附单据的填写。一般为原始凭证的单据数量。
- 摘要的填写。记账凭证的摘要栏既是对经济业务的简要说明,又是登记账簿的需要。要真实准确,简明扼要,书写整洁。摘要可根据自己的习惯或者公司要求来填。可按 F7 进行查找。
- 会计科目的填写,输入科目代码,或者按右上角获取键和 F7 都可以选择会计科目,不用手工输入。
- 借方金额输入数。
- 下一个摘要输入,也可以用双 “/” 和第一个摘要相同。
- 下一个【会计科目】填写。输入科目代码,或者按右上角获取键和 F7 都可以选择会计科目,不用手工输入。
- 贷方金额的填写,也可以按 CTRL+F7 让借贷方自动配平。
- 借方合计和贷方合计金额的填写。一般为自动生成,两边借贷金额必须相等,否则没办法保存。最后【保存】。凭证录入完成,如果想要新增凭证,可以按 F5 键继续新增凭证。
三、金蝶 ERP 软件的版本选择
(一)个人代理记账适用版本
对于个人代理记账而言,金蝶 KIS 迷你版、金蝶云云会计、金蝶易记账、金蝶 KIS 记账王等版本各有优缺点。
- 金蝶 KIS 迷你版:一个用户使用,不限制账套,价格便宜。但存在一些不足,如可以更换电脑,但需要有安全锁,换电脑时需把账套拷贝到使用软件的那台电脑上,使用不便捷。个人代记账一般用个人笔记本电脑,在不同电脑间拷贝账套较为麻烦,同时个人电脑安装各类软件、游戏等,对数据安全有一定风险。此外,售后服务费用较贵,个人代理记账成本由个人承担,包括售后服务费用,而个人能力有限,不一定能很好地处理软件使用过程中遇到的问题。
- 金蝶云云会计:价格便宜还包售后,放心用。无需安装,有网就能使用,手机也能记账,方便快捷。且有客户管理系统,客户从咨询、签单、续费步步跟进,统一管理。
- 金蝶易记账:支持 2011 新小企业会计准则,具备记账、查账、结账和报表等多种功能,还提供发票验证、快递查询、财务制度范本和现金流量表等企业应用,用户可免费使用这些功能。安装方便且无账套数量限制,数据存储在用户电脑上并进行云备份,确保数据安全可靠。提供全新会计记账流程优化体验,支持简便快捷的操作方式,免初始化、免过账,并直接查看报表和快速打印。还提供在线会计实操培训和一站式会计电算化培训考试服务,在线客服一对一服务且全年无休。
- 金蝶 KIS 记账王:只有几个简单功能,如记账录凭证、出报表(利润表、资产负债表等)、账簿等。售价几百 RMB,正版系统,售后服务有保证。
(二)公司代理记账适用版本
金蝶 KIS 标准版对于小规模合伙代理记账公司有一定优势,但也存在不足。优势在于可以多用户使用,不限账套,价格相对便宜。然而,它也有一些缺点,与金蝶 KIS 迷你版类似,前两点相同,即换电脑不方便且售后服务费用贵,同时多人必须在同一局域网内办公,这在一定程度上限制了办公的灵活性。
(三)专业代理记账公司适用版本
金蝶账无忧软件作为代账公司一体化管理平台,具有诸多功能及优势。它提供数据总览、智能记账、一键报税、客户管理、自动结转成本、智能催款、定义工作流程等功能应用,不限制账套数,适合 50 个用户以上的代账公司使用,简单方便,可以安装手机端直接操作。金蝶账无忧典型客户案例有北京华财会计股份有限公司、成都顶呱呱投资集团有限公司和星德(上海)财务咨询有限公司等等。金蝶账无忧全面帮助代账公司提高业务处理效率、降低运营成本、实现运营管理有序、提供更优质客户服务、拓展业务更有成效。依托大数据技术,为代账公司推出 “数字驾驶舱”,提升企业运营效率、打造数字化服务体系、挖掘增值服务增长点、激活员工并实现全员驱动。
四、金蝶 ERP 管理软件的优势
(一)智能化管理
金蝶账无忧软件拥有强大的智能化管理功能,极大地提高了工作效率。在自动记账方面,通过扫描发票自动记账、银行对账单和税控发票等批量导入、智能生产凭证等功能,减少了手工录入量,极大地降低出错率,提高了会计的做账速率。同时,智能提醒功能也为用户带来了极大的便利。例如,自动设置合同预警,可实时查看到期情况,无需人工干预,系统可自动发送欠款催收通知;对私收款时,客户存疑,资金安全无保障的问题也得到了解决,Excel 统计,跨部门沟通费时费力的情况也得到了改善。这些智能化管理功能,让用户能够更加高效地管理财务,提高工作效率。
(二)专业服务
金蝶账无忧拥有专业的会计师团队,为用户提供财务咨询和顾问服务。他们能够根据用户的具体需求,提供个性化的定制方案,帮助用户解决各种财务问题。例如,对于一些企业在成立之初,财税用的是传统单机版做账模式,但当企业规模日益扩大时,客户越来越多,传统的工作模式势必会削弱服务客户的周密性,也让会计的工作任务变得更加繁重。此时,金蝶账无忧的专业会计师团队可以为企业提供个性化的财税解决方案,帮助企业实现从传统做账模式向智能化做账模式的转变。
(三)数据安全
金蝶软件非常注重数据安全,采用了多重加密技术,确保财务数据的安全。在数据传输过程中,金蝶云采用了 SSL/TLS 等加密协议,确保数据在传输过程中不被恶意攻击者截获或篡改。而在数据存储方面,金蝶云采用了高强度的数据加密算法,确保即使数据被不法分子窃取,也难以解读其内容。此外,金蝶账无忧还提供定期的数据备份和恢复功能,确保数据在意外情况下能够快速恢复。这种备份策略不仅保障了数据的连续性,也为企业应对突发事件提供了可靠的手段。
(四)易用性
金蝶软件具有用户友好的界面设计,操作简便,适合各层次用户使用。即使是没有财务背景的员工也能够轻松使用这些软件,提高工作效率。同时,金蝶软件还提供了丰富的帮助文档,用户可以在使用过程中随时查阅,解决遇到的问题。例如,在金蝶软件的安装与配置过程中,系统会提供详细的操作指南,用户可以按照指南逐步完成安装与配置。在软件的操作全流程中,也会有图文结合的方式展示详细操作流程,让用户能够更加直观地了解软件的使用方法。
(五)成本效益
金蝶软件具有灵活的计费模式,为企业节省了人力成本和管理成本。对于个人代理记账而言,金蝶云云会计价格便宜还包售后,放心用。无需安装,有网就能使用,手机也能记账,方便快捷。且有客户管理系统,客户从咨询、签单、续费步步跟进,统一管理。对于专业代理记账公司而言,金蝶账无忧软件不限制账套数,适合 50 个用户以上的代账公司使用,简单方便,可以安装手机端直接操作。全面帮助代账公司提高业务处理效率、降低运营成本、实现运营管理有序、提供更优质客户服务、拓展业务更有成效。
五、用户体验与评价
(一)用户评价
许多用户表示,金蝶 ERP 管理软件操作简单,功能强大,大大提高了财务管理的效率。以个人代理记账用户为例,使用金蝶云云会计后,无需安装,有网就能使用,随时随地都能进行记账工作,极大地提高了工作的灵活性。同时,包售后的服务也让用户放心使用,遇到问题能及时得到解决。
对于专业代理记账公司而言,金蝶账无忧软件的智能记账、一键报税等功能,让业务处理更加高效。有用户评价道:“以前手工记账和报税耗费大量时间和精力,现在使用金蝶账无忧,大大节省了时间,提高了准确性,让我们能更好地服务客户。”
企业用户也对金蝶 ERP 管理软件给予了高度评价。有企业表示,金蝶软件的财务管理模块帮助企业实现了财务数据的集成和实时监控,为企业决策提供了准确的数据支持。同时,通过金蝶软件的预算管理和成本控制功能,企业能够更好地控制费用,提高了经济效益。
(二)成功案例
案例一:某小型企业在使用金蝶 KIS 迷你版后,财务管理更加规范。以前,企业的财务数据较为混乱,账目不清。使用金蝶软件后,通过基础资料录入和规范的操作流程,企业建立了清晰的账目体系,提高了财务数据的准确性和可靠性。同时,金蝶软件的报表功能让企业能够及时了解财务状况,为企业的经营决策提供了有力支持。
案例二:某中型代理记账公司在引入金蝶账无忧软件后,业务处理效率大幅提升。公司原本需要大量人力进行手工记账和报税工作,使用金蝶账无忧后,智能记账和一键报税功能大大减少了人工操作,提高了工作效率。同时,客户管理系统也让公司能够更好地跟进客户需求,提高了客户满意度。公司的业务规模不断扩大,在市场上的竞争力也得到了显著提升。
综上所述,金蝶 ERP 管理软件在用户体验和评价方面表现出色,为用户提供了高效便捷的财务管理解决方案,在财务管理方面具有重要的价值。
六、总结与展望
上街个人代理记账使用金蝶 ERP 管理软件具有诸多显著优势。
从智能化管理角度来看,金蝶账无忧软件的自动记账功能,如扫描发票自动记账、银行对账单和税控发票等批量导入、智能生产凭证等,大大提高了记账效率,减少了人工录入的错误率。智能提醒功能更是为个人代理记账者带来了极大的便利,合同预警、欠款催收通知等功能无需人工干预,节省了时间和精力。
在专业服务方面,金蝶账无忧拥有专业的会计师团队,能够为个人代理记账者提供财务咨询和顾问服务,帮助解决各种财务问题。特别是对于在业务发展过程中遇到的财税模式转变等问题,能够提供个性化的解决方案。
数据安全是金蝶软件的一大亮点。采用多重加密技术,在数据传输过程中使用 SSL/TLS 等加密协议,数据存储方面采用高强度的数据加密算法,还提供定期的数据备份和恢复功能,确保个人代理记账者的财务数据安全可靠。
易用性也是金蝶软件的优势之一。用户友好的界面设计,操作简便,即使没有财务背景的人也能轻松上手。丰富的帮助文档和图文结合的操作流程展示,让用户在使用过程中能够快速掌握软件的使用方法。
成本效益方面,对于个人代理记账者而言,金蝶云云会计价格便宜且包售后,无需安装,有网就能用,手机也能记账,还带有客户管理系统,方便对客户进行统一管理。
然而,使用金蝶 ERP 管理软件也可能面临一些挑战。例如,软件的学习成本可能需要一定的时间和精力,尤其是对于初次接触的个人代理记账者。另外,软件的功能可能会随着业务的发展而需要不断更新和升级,以满足日益变化的需求。
尽管存在挑战,但上街个人代理记账使用金蝶 ERP 管理软件的前景广阔。随着数字化时代的发展,财务管理的智能化需求不断增加,金蝶软件将不断优化和创新,为个人代理记账者提供更加高效、便捷、安全的财务管理解决方案。相信在未来,金蝶 ERP 管理软件将在个人代理记账领域发挥更加重要的作用,值得我们期待。