金蝶专业版在使用过程中在新建账套之前，有一系列的准备工作需要完成，这是确保后续账套建立顺利且准确的关键。首先，确定账套名称至关重要。账套名称应具有明确的描述性，能够准确反映企业或单位的性质和业务范围，便于区分和识别。
其次，要明确账套期间。这包括确定账套的起始日期和结束日期，它决定了账套所涵盖的会计年度或周期，直接影响财务数据的统计和分析。
同时，还需准备详尽的账套资料。例如企业的基本信息，如企业名称、代码、法定代表人姓名等；相关的证件文件，如营业执照、税务登记证等；以及财务方面的信息，如会计制度、会计准则、税务政策等。
以金蝶云星空为例，新建账套时需要填写账套名称，设定记账凭证规则，登记公司的详细信息等。用友 T3 则需要准备激活码、帐套资料，包括企业名称、企业代码等。
总之，充分且准确地完成这些准备工作，能够为后续新建账套的操作提供坚实的基础，减少错误和麻烦的出现。
二、新建账套的操作流程
（一）创建账套
首先，登录财务软件系统，在系统主界面找到并点击进入系统设置模块。接着，在系统设置中找到账套管理功能，点击新建账套按钮。然后，按照系统提示填写账套的详细信息，包括账套名称、起始日期、结束日期等。在设置账套选项时，根据企业需求选择合适的货币单位、记账格式以及会计科目等。完成所有信息填写后，点击保存按钮，系统将自动生成并保存新的账套。
（二）设置会计科目
进入账套管理模块中的会计科目设置功能，按照公司的财务要求和会计准则，依次添加所需的会计科目。对于每个添加的科目，设置其所属科目类别、币种、科目级次等属性信息。全部设置完成后，点击保存，系统会为每个会计科目分配唯一的科目代码。
（三）设置辅助核算
进入账套管理模块中的辅助核算设置功能。根据实际业务需要，逐个添加辅助核算项目，如客户、供应商、员工等，并设置项目类型、编码规则、名称等属性。完成添加和属性设置后，保存操作，系统将自动分配相关的辅助核算编号。
（四）设置初始余额
进入账套管理模块中的初始余额设置功能。根据实际情况，逐个添加各个会计科目的初始余额信息，包括借方余额和贷方余额。如果已有初始余额数据，还可以选择导入功能，将数据从外部文件导入系统。添加或导入完成后，仔细核对各个科目的余额是否准确，如有必要进行调整，最后点击保存，系统将自动将初始余额录入到账套中。
（五）初始化业务数据
进入账套管理模块中的初始化功能。根据企业需要，初始化客户信息、供应商信息、商品信息等业务数据。若已有相关业务数据，可选择导入功能将其从外部文件导入系统。在添加或导入数据后，认真核对数据的准确性和完整性，如有问题及时调整，确认无误后保存设置，系统将自动将业务数据录入到账套中。
（六）完成新建账套
完成新建账套后，首先要对账套进行全面测试，确保系统能够正常运行，满足企业的业务需求。然后，根据具体需要进一步完善权限管理、打印格式、报表设置等其他设置。为防止数据丢失或损坏，要定期进行账套数据备份，以便日后恢复和使用。经过测试和完善设置后，新建的账套就可以正式上线使用，进行日常的财务管理和会计操作。
三、新建账套的要点和注意事项
（一）财务分工
新建账套后，财务分工至关重要。为了保证财务工作的准确性和独立性，应将凭证录入与审核记账相分离。例如，可以设立制单员专门负责凭证的录入，审核员负责对录入的凭证进行审核，记账员则负责将审核通过的凭证进行记账处理。这样的分工方式能够形成有效的交叉监督，减少错误和舞弊的发生。
（二）科目设置
在新建账套时，务必查看系统提供的会计科目是否能够满足企业的核算需求。如果发现不足，需要添加相关科目时，一定要注意科目的编码设置。科目编码的设置应遵循一定的规则，以确保账套的规范性和可操作性。同时，要避免科目编码的错误，因为一旦设置错误，可能会给后续的财务处理带来极大的麻烦，甚至无法修改。
（三）期初余额设定
在录入期初余额时，必须选择正确的栏目输入。如果新建账套的启用日期在年份中间，应在 “期初余额” 栏目中录入，而不是 “年初余额” 栏目。并且要特别注意数据的准确性，因为这些期初余额数据一旦生效，就无法再进行修改。
（四）其他注意事项
首先，要确认账套的使用年度是否正确，若不正确可能导致操作和会计处理的错误。其次，设置会计期间和编码时要合理规划，以便于财务报表的汇总和分析。同时，要检测账套的会计科目是否完善，有无缺失重要科目，比如营业收入、材料费等。对于会计科目，还可以根据部门和职能进行分类，方便后续的报表分析。另外，账套新建完成后，一定要及时备份账套，以防操作失误导致账套损坏。只有做好备份，才能在出现问题时进行有效的恢复。
四、新建账套中的常见问题及解决方法
（一）创建账套错误
创建账套时如果出现错误，可以参考以下解决方案：
首先，检查控制面板中的区域和语言选项。在区域选项中，自定义检查 “时间” 格式中是否包含了TT开头的格式，如果有，应进行修改。同时，也要检查 “日期” 标签中的短日期格式，看是否为YYYY-MM-DD的格式，若不是，建议修改为该格式。
（二）不能结账问题
新建账套不能结账可能有以下原因及解决办法：
- 操作流程错误：可能在填写基本信息、设置期初数据或者设置账套参数的时候遗漏了某个步骤。此时，应重新检查每个环节，确保每一个步骤都按照正确的流程完成。
- 数据不完整准确：填写的基本信息或者设置的期初数据不完整或者不准确。因此，需要对相关数据进行仔细核对和校对，确保所有的信息都是完整准确的。
- 软件版本问题：当前使用的软件版本存在一些bug或者问题，导致结账功能无法正常使用。可以考虑升级软件到最新版本，以解决这一问题。
- 系统设置不合理：比如税率设置、财务科目设置、结账日期设置等有误。需要重新检查系统设置，确保每一个设置都是合理的，并且符合实际的财务操作需求。
（三）金蝶软件特定问题
- 金蝶KIS记账王注册问题：在注册过程中，在录入客户信息页面，输入电话号码按数字键没有反应。可能是输入法的问题，尝试切换到中文或英文输入法状态输入，五笔输入法状态下可能会有问题。若换输入法也不行，可换浏览器注册，如果仍旧一样，建议使用搜狗输入法尝试输入。
- 账套启用期间设置错误：新建账套后发现账套启用会计期间设置错误，不可以修改，需重新建立账套重新设置。
- 文件类型问题：后缀名为AIS的是系统账套文件，AIR为系统备份文件。
- 凭证录入小数位设置问题：
- 凭证录入中数量小数位设置：点击系统主界面菜单栏【工具】-【账套选项】，在 “财务参数” 页签最下方调整小数位。
- 凭证录入中单价小数位设置：系统主界面点击【凭证审核】，进入会计分录序时簿界面。点击工具栏【凭证】，在不勾选 “套打凭证” 的情况点击【打印设置】，进入 “常规” 页签最下方调整单价小数位。
- 年中启用账套利润表问题：年中启用账套，结束初始化后查看利润表发现本年累计没有数据，而科目余额表中损益类科目本年累计有数据。原因是科目初始数据录入时，损益类科目没有录入【本年累计损益实际发生额】数据。操作方法如下：
- 恢复结束初始化时的备份账套。
- 打开恢复后的账套，录入【本年累计损益实际发生额】，重新结束初始化。
五、金蝶专业版的基本功能
（一）核心功能模块
金蝶专业版的采购管理模块，能够实现采购订单的高效处理、供应商信息的精细化管理以及采购成本的精确控制。销售管理模块则支持销售订单的全程跟踪、客户关系的有效维护以及销售业绩的精准分析。
仓库管理模块可对库存进行实时监控，准确掌握货物的出入库情况，确保库存数量的准确性。生产管理模块能够对生产流程进行合理规划，提高生产效率，保障生产质量。
委外管理模块能有效管理外部加工业务，监控委外过程，保证委外产品按时交付。应收应付模块有助于清晰掌握企业的资金往来情况，及时进行账款的催收和支付。
存货核算模块可精确计算存货成本，为企业成本控制提供有力支持。固定资产模块方便对企业固定资产进行全面管理，包括资产的购置、折旧计提等。
工资管理模块能够准确计算员工工资，生成工资报表。出纳管理模块确保企业资金收付的安全、准确，并提供清晰的资金流水记录。
报表与分析模块为企业决策提供了丰富、准确的数据支持，帮助企业管理者洞察经营状况。
（二）成本核算系统
金蝶专业版的成本核算系统功能强大。在产品成本核算方面，支持按定额计算分配材料成本，企业可以根据自身生产特点和管理需求，预先设定合理的定额标准，从而提高成本分配的准确性和合理性。
自定义成本项目功能允许企业根据实际业务情况，灵活设置符合自身特点的成本项目，如直接材料、直接人工、制造费用等，使成本核算更加贴合企业的生产经营实际。
同时，系统提供了多种成本分配方式，如按产量分配、按工时分配等，满足不同企业的多样化需求。
在操作成本核算系统时，需要注意准确录入基础数据，如材料领用、工时记录等，以确保成本计算结果的准确性。还要关注成本核算方法的选择是否符合企业的生产特点和管理要求，以及及时对成本数据进行分析和评估，发现问题及时调整。
