金蝶软件做账全过程-郑州金蝶软件总代理

金蝶软件在企业财务管理中占据着至关重要的地位。它能够高效地处理企业的财务数据，为企业的决策提供准确可靠的依据。郑州金蝶软件总代理为您整理以下金蝶软件做账全过程。

金蝶软件做账的基本流程主要包括以下几个环节：

1. 新建账套：首先，需要在服务器上安装金蝶软件。安装完成后，进行服务器配置，如设置服务器的 IP 地址和端口，设置管理员账号和密码等。接着，在金蝶服务器管理工具中选择 “账套管理”，点击 “新建” 按钮，根据实际需要填写账套名称、所属公司、行业、地区等信息，完成账套创建。
2. 凭证处理：凭证录入是做账的重要环节。在凭证录入窗口中，会计人员需准确填写凭证信息，包括选择凭证字类型、编制凭证号、填写日期、顺序号、附单据数量、摘要、会计科目和金额等。摘要要真实准确、简明扼要，会计科目可通过输入科目代码或按获取键和 F7 选择。金额需做到 “借贷必相等”，可按 CTRL+F7 让借贷方自动配平。录入完成后保存凭证，如需新增凭证可按 F5 键。凭证审核需更换审核人的名字进行，审核后可进行凭证过账。若要修改已过账凭证，可采用红字冲销或补充登记，或反过账后再修改。
3. 报表生成：金蝶软件可以自动生成各种报表。例如，资产负债表的生成需进入报表管理系统，打开资产负债表，在 “公式取数参数” 中设置报表日期，然后执行报表计算。损益表的生成方法类似。现金流量表则需要对涉及现金及现金等价物科目的凭证指定现金流量项目，然后通过报表自动生成功能生成。此外，还可以生成日报表、试算平衡表、科目余额表、自定义报表等。

总之，金蝶软件通过规范的做账流程和强大的功能，为企业财务管理提供了有力的支持。

二、做账流程详解

（一）新建账套

新建账套是使用金蝶软件做账的第一步。具体步骤如下：首先输入账套名称，这个名称应简洁明了且能准确反映所属公司的业务特点。接着设置公司所属行业，例如工业企业、商业企业等，不同行业的会计科目和财务报表会有所差异。然后定义记账本位币，一般为人民币（RMB），也可根据企业的涉外业务需求选择其他货币。设置会计科目结构时，可采用系统默认的 10 级结构，也可根据企业实际情况进行调整。同时，还需根据企业的规模和业务复杂程度，设置财务科目、业务类型等基础参数。在创建账套过程中，要确保信息的准确性和完整性，为后续的财务管理工作奠定坚实的基础。

（二）凭证处理

1. 凭证录入：凭证录入时，凭证字类型可根据业务性质选择，如收、付、转等。编制凭证号要连续，避免重复或断号。填写日期要准确，确保与业务发生时间一致。摘要应简明扼要地描述业务内容，便于日后查询。会计科目可通过输入科目代码或按获取键（F7）选择，确保科目选择正确。金额的填写要准确无误，注意 “借贷必相等”，可按 CTRL+F7 让借贷方自动配平。对于一些特殊情况，如利息收入凭证要都做在借方，把贷方的数用红字在借方体现。
2. 凭证审核：审核凭证时，先在右下角 “用户名” 处更换成审核人的名字。点击主窗口中的 “凭证审核”，系统会弹出菜单，可以单张或成批审核。进入凭证审核状态后，只能查看凭证，查看完毕后可对凭证审核并签章。
3. 凭证反审核：反审核时，先更换审核人名字，再点 “凭证审核” 中的 “成批审核” 或 “单张审核”，确定以后选中一张凭证点一下 “审核”，让这张凭证回到没审核之前。关闭后更换成制单人的名字到 “凭证查询” 里修改或删除这张凭证。
4. 凭证过账：在凭证处理窗口中单击 “凭证过账” 按钮，按提示步骤过账。一般来说，每期至少需要做两次过账，第一次是结转损益前，对手工制作的所有凭证进行审核过账；第二次是点击 “结转损益” 后，对自动生成的结转损益凭证进行审核过账。
5. 凭证查询：在凭证处理窗口中单击 “凭证查询” 按钮，系统弹出 “凭证过滤” 窗口，选择过滤条件后按 “确定”，系统进入 “会计分录序时簿” 窗口。在这里可以对凭证进行修改、删除等操作。
6. 修改已过账凭证：修改已过账凭证有两种方法，一是红字冲销或补充登记，即在 “序时簿” 窗口，将光标定位于要修改的凭证中，在文件菜单中选择 “冲销”，系统会自动生成冲销凭证，保存此凭证；二是反过账（CTRL+F11）再修改凭证。
7. 凭证汇总：在凭证处理窗口中单击 “凭证汇总” 按钮，系统自动汇总凭证。

（三）报表生成

1. 日报表：在主窗口点击 “报表” 按钮，再单击 “日报表” 按钮生成日报表。
2. 试算平衡表：在主窗口点击 “报表” 按钮，再单击 “试算平衡表” 按钮生成试算平衡表。试算平衡表用于检查会计科目借贷方是否平衡，确保账务处理的准确性。
3. 科目余额表：在主窗口点击 “报表” 按钮，再单击 “科目余额表” 按钮生成科目余额表。科目余额表反映了各个会计科目的期初余额、本期发生额和期末余额，是财务分析的重要依据。
4. 自定义报表：自定义报表包括损益表和资产负债表。损益表的生成需在主窗口点击 “报表” 按钮，再单击 “自定义报表” 按钮，然后选择 “损益表” 按钮。资产负债表的生成方法类似。在生成报表过程中，可以通过 “报表属性” 设置页眉页脚里的编制单位、日期等信息。

（四）工资核算

1. 工资公式设置：工资公式设置分为工资项目和工资公式两个部分。在工资窗口点击 “核算方法”，再单击 “新增” 按钮，增加 “职员代码” 等工资项目，根据企业实际情况选择有代表文字和数值的项目。工资公式可根据软件提供的条件来设定，企业可根据自身需要不断调整公式，使每一项工资按照规定的计算方式计发。
2. 费用分配：在工资窗口中单击 “费用分配”，系统会自动生成凭证，将这张凭证过账即可完成费用分配。
3. 工资报表：在工资处理窗口中单击 “报表输出” 按钮，可以查看所有的工资报表。

（五）固定资产管理

1. 固定资产增加：在固定资产处理窗口，单击 “变动资料录入” 按钮，进入变动资料录入界面，点击 “增加” 按钮，录入新增的固定资产资料。固定资产的增加和初始化大多相同，只是比初始化多了一个折旧与减值准备信息，按提示输入即可。
2. 减少：和增加的方式大致相同，在减少方式的地方选择即可。
3. 其他：要修改固定资产到 “其他” 里有变动资料，可以修改各项。
4. 计提折旧：在固定资产处理窗口中，单击 “计提折旧” 按钮，系统自动生成折旧凭证。
5. 报表输出：在固定资产处理窗口中，单击 “报表输出” 按钮，查看所有固定资产报表。

（六）财务分析

金蝶软件自动生成的财务分析具有全面性和及时性的特点。双击进入可直接查看，包括资产负债分析、利润分析、现金流量分析等多个方面，为企业管理层提供了决策依据。

（七）出纳处理

1. 定义初始期间：在主窗口中单击 “维护”-“账套选项” 中设置期间。这个期间的设置要与企业的财务核算周期一致，确保出纳业务的准确性。
2. 现金余额：在界面单击 “出纳” 模块，“初始设置” 并选择 “现金余额录入” 选项，录入余额。现金余额的准确录入是出纳管理的基础，有助于企业实时掌握现金流量情况。

三、金蝶软件优势与应用前景

（一）金蝶软件的优势

1. 全面的产品线：金蝶软件提供从企业资源规划（ERP）、人力资源管理（HRM）、客户关系管理（CRM）到供应链管理（SCM）等全方位的企业管理解决方案。无论是初创公司还是大型企业，金蝶都能提供合适的产品来满足不同规模企业的业务需求。据统计，金蝶的产品线涵盖了超过 20 个不同的企业管理领域，能够为企业提供一站式的管理服务。
2. 强大的定制能力：金蝶软件不仅提供标准化的产品，还能根据企业的具体需求进行深度定制。企业可以根据自身业务流程和管理特点，打造独一无二的管理系统，从而提高效率和竞争力。例如，某制造业企业通过金蝶软件的定制功能，实现了生产流程的精细化管理，提高了生产效率 30% 以上。
3. 先进的云计算技术：金蝶软件基于最新的云计算技术，为企业提供稳定、安全、可扩展的服务。通过云服务，企业可以实现数据的统一管理和实时分析，同时降低 IT 维护成本，提升数据处理效率。据相关数据显示，采用金蝶云服务的企业，平均 IT 维护成本降低了 40%，数据处理效率提高了 50%。
4. 丰富的行业解决方案：金蝶软件凭借多年服务各行各业的经验，积累了丰富的行业解决方案。无论是制造业、零售业、金融业还是服务业，金蝶都能提供精准的行业解决方案，帮助企业解决行业特有的管理难题。例如，在零售业中，金蝶软件的库存管理解决方案能够帮助企业实时掌握库存情况，减少库存积压，提高资金周转率。
5. 卓越的移动办公体验：金蝶软件支持移动办公，无论管理者还是员工，都可以通过手机或平板电脑随时随地访问企业数据，实现移动审批、数据查询和业务处理，提高工作效率和响应速度。据调查，使用金蝶移动办公的企业，员工的工作效率平均提高了 25%，企业的决策响应速度提高了 30%。
6. 专业的服务团队：金蝶软件拥有一支专业的服务团队，从咨询、实施到售后服务，为客户提供全方位的技术支持和咨询服务。确保客户能够顺利部署和使用金蝶软件，最大化地发挥其价值。金蝶的服务团队拥有丰富的行业经验和专业知识，能够为客户提供个性化的解决方案和优质的服务。

（二）金蝶软件的应用前景

随着数字化时代的到来，企业对财务管理软件的需求将不断增加。金蝶软件作为国内领先的企业管理软件提供商，将在以下几个方面发挥重要作用：

1. 助力企业数字化转型：金蝶软件将继续发挥其先进的云计算技术和强大的定制能力，帮助企业实现数字化转型。通过整合企业的财务、业务和管理数据，实现数据的实时共享和分析，为企业的决策提供准确的依据。
2. 提升企业财务管理效率：金蝶软件将不断优化其财务管理功能，提高财务数据的准确性和及时性。通过自动化的财务处理流程和智能化的财务分析工具，帮助企业降低财务管理成本，提高财务管理效率。
3. 拓展行业应用领域：金蝶软件将继续深入研究不同行业的管理需求，拓展行业应用领域。为更多的行业提供精准的行业解决方案，帮助企业解决行业特有的管理难题。
4. 加强与其他软件的集成：金蝶软件将加强与其他企业管理软件的集成，实现数据的无缝对接和共享。例如，与企业的人力资源管理软件、客户关系管理软件等进行集成，为企业提供更加全面的管理服务。
5. 推动财务管理创新：金蝶软件将不断推动财务管理创新，引入新的技术和理念。例如，人工智能、大数据、区块链等技术，为企业财务管理带来新的机遇和挑战。

总之，金蝶软件在财务管理中具有显著的优势，其应用前景广阔。随着企业数字化转型的加速和财务管理需求的不断增加，金蝶软件将继续发挥其重要作用，为企业的发展提供有力的支持。