金蝶kis云旗舰版月末结账流程-金蝶软件分公司授权经销代理商

在企业财务管理工作中，月末结账是至关重要的一环，它不仅是对当月财务数据的全面梳理与总结，更为下月财务工作的开展奠定基础。金蝶 KIS 云旗舰版为企业提供了一套高效、精准的月末结账流程，助力财务人员轻松完成结账任务。接下来，就为大家详细介绍金蝶 KIS 云旗舰版的月末结账流程。

结账前的全面检查与准备

业务单据的完整性与准确性审核

1. 采购与销售单据：进入金蝶 KIS 云旗舰版的 “供应链” 模块，点击 “采购管理” 和 “销售管理”，分别对采购订单、采购入库单、销售订单、销售出库单等单据进行检查。确保所有当月发生的采购和销售业务都已录入系统，并且单据中的信息，如供应商、客户名称、物料名称、数量、单价、金额等准确无误。例如，在检查采购入库单时，要核对实际入库数量与采购订单数量是否一致，入库单价是否与采购合同约定相符。对于未审核的单据，应及时进行审核操作，只有审核通过的单据才能进入后续的结账流程。
2. 仓存单据：在 “仓存管理” 中，检查其他入库单（如盘盈入库、赠品入库等）和其他出库单（如盘亏出库、领用出库等）的录入情况。特别要注意库存盘点业务，在进行月末结账前，务必完成库存盘点工作。通过 “库存盘点” 功能，生成盘点方案，打印盘点表进行实地盘点。盘点完成后，将实际盘点数量录入系统，系统会自动计算盘盈盘亏数量，并生成相应的盘盈盘亏单。对盘盈盘亏单进行审核，确保库存数量的准确性，为成本核算和结账提供可靠的数据支持。

财务数据的核对与确认

1. 凭证录入与审核：切换到 “财务会计” 模块，点击 “总账” 下的 “凭证处理”。首先检查当月所有的会计凭证是否都已准确录入系统，包括收入、支出、转账等各类凭证。在录入凭证时，要严格按照会计准则和企业的财务制度填写凭证日期、凭证字、摘要、会计科目、借贷方金额等信息。例如，对于一张报销差旅费的凭证，要详细填写出差人员姓名、出差事由、出差时间、报销的各项费用明细等。录入完成后，进行凭证审核工作。可以单张凭证审核，也可使用成批审核功能提高效率。审核人员要仔细核对凭证内容，确保凭证的真实性、合法性和准确性。若发现凭证有误，及时通知制单人进行修改，修改后再次审核，只有审核通过的凭证才能进行过账操作。
2. 往来账款核对：在 “应收管理” 和 “应付管理” 模块中，对应收账款和应付账款进行核对。与客户和供应商进行往来账款的对账，确保企业记录的应收、应付金额与对方的记录一致。通过 “收款单维护” 和 “付款单维护” 功能，检查所有的收款和付款业务是否都已准确记录，并且与相应的销售和采购业务对应。对于存在差异的账款，要及时查明原因并进行调整。例如，可能由于发票未及时录入、收款或付款记录错误等原因导致账款不符，通过仔细核对和沟通，解决差异问题，保证往来账款的准确性。

成本核算的完成与检查

1. 成本核算流程执行：金蝶 KIS 云旗舰版的成本核算功能强大且复杂，涵盖了多个环节。在月末结账前，务必确保成本核算工作已经完成。首先进行入库核算，包括外购入库核算、自制入库核算、其他入库核算等。例如，在外购入库核算中，对于有采购发票的外购入库单，通过采购发票确定入库成本，依次点击 “存货核算” – “入库核算” – “外购入库核算”，进行 “分配” 和 “核算” 操作。在自制入库核算时，对于生产企业，要根据产品的实际成本或计划成本进行核算，并确保相关单据的单价准确无误。
2. 成本数据准确性检查：完成成本核算后，要对成本数据进行检查。通过 “成本计算合法性检查” 功能，对影响成本核算的相关事项进行预检查，确保系统各数据项符合成本核算的要求。检查材料费用、人工费用、制造费用等各项成本费用的归集和分配是否正确。例如，查看材料费用是否准确地从当期生产领料单中取数，人工费用和折旧费用等是否按照设定的分配标准进行分配。若发现成本数据存在异常，及时进行调整，保证成本核算结果的准确性，为结账提供可靠的成本数据。

供应链模块结账操作

存货核算期末处理

1. 期末结账前检查：点击 “供应链” – “存货核算” – “期末处理” – “期末结账”，在进行结账操作前，先点击 “查看” 按钮。系统会显示出本月存在的一些问题，如是否有未审核的单据、单价不正确的单据等。仔细查看这些提示信息，对于未审核的单据，要追溯到相应的业务模块（如采购管理、销售管理、仓存管理等）进行审核。对于单价不正确的单据，要分析原因并进行调整。例如，如果是采购入库单单价错误，可能是采购发票录入有误或采购合同价格变更未及时更新，需要根据实际情况进行修改。只有解决了这些问题，才能保证结账的顺利进行。
2. 成本核算结转：在确保单据审核和单价等问题处理完毕后，进行材料出库核算和产品出库核算。点击 “存货核算” – “出库核算” – “材料出库核算”，在弹出的 “结转存货成本” 界面中，点击 “查看” 按钮，再次确认本期是否有已审核但无单价的入库单、未审核的单据以及不能确定单价的单据。若有问题，返回相应模块进行处理。确认无误后，点击 “下一步”，选中 “结转本期所有物料”，再点击下一步，可根据需要选择 “只写结转有误的物料”、“写错误日志”、“详细到每一条分录” 等选项，然后点击 “下一步”，系统开始进行材料出库核算。产品出库核算操作类似，通过这两个步骤，完成本期所有物料的出库成本结转。

生成相关凭证

1. 业务单据生成凭证设置：在 “存货核算” 模块中，点击 “凭证管理” – “生成凭证”。首先要设置好凭证模板，凭证模板的设置至关重要，它决定了业务单据如何生成对应的会计凭证。根据企业的会计核算要求和财务制度，对不同的事务类型（如外购入库、销售出库、生产领料、产品入库等）设置相应的会计科目和借贷方向。例如，对于外购入库业务，借方科目通常为 “原材料” 或 “库存商品”，贷方科目根据付款情况可能是 “应付账款” 或 “银行存款” 等。设置好凭证模板后，保存设置。
2. 生成并审核凭证：设置好凭证模板后，按 “暂估冲回”、“外购入库” 等事务类型进行过滤，选择 “未生成凭证”，系统会显示符合要求的单据。可以根据企业的实际情况选择 “汇总” 或 “按单” 生成记帐凭证。生成凭证后，在 “记帐凭证查询” 中对生成的凭证进行审核。审核凭证时，要仔细核对凭证的各项信息，包括摘要、会计科目、金额等是否与对应的业务单据一致，确保凭证的准确性和合规性。只有审核通过的凭证，才能真正将业务数据传递到总账模块，参与财务核算和结账。

仓库期末结账

1. 对账操作：点击 “供应链” – “存货核算” – “期末关账”，点击 “对账” 按钮。在对账前，务必确保总账模块的所有凭证都已过账。对账的目的是检查仓库业务数据与总账财务数据是否一致。对账存在差额的原因可能有多种，如存在仓库业务单据未生成凭证，导致仓库有金额但财务总账没有对应的金额；或者在总账直接做凭证涉及库存商品、原材料等科目，但仓库没有相应的业务单据；也可能是仓库单据生成凭证时会计科目选择错误等。仔细分析对账差额的原因，针对不同情况进行调整，如补录凭证、修改凭证科目等，使仓库业务数据与总账财务数据保持一致。
2. 结账执行：在完成对账并解决所有差额问题后，点击 “供应链” – “存货核算” – “期末结账”。系统会再次检查所有相关条件是否满足结账要求，如所有业务单据是否都有成本单价（包括入库单据，如红字销售出库单等也需有正确的单价）。确认所有条件满足后，点击 “结账” 按钮，系统开始进行仓库期末结账操作。结账完成后，系统会提示结账成功，此时仓库模块本月的业务处理全部结束，进入下一个会计期间。

财务模块结账操作

应收与应付模块结账

1. 单据审核与处理：在 “财务会计” 模块中，分别点击 “应收管理” – “收款” – “收款单维护” 和 “应付管理” – “付款” – “付款单维护”，检查是否有未审核的收款单和付款单。对于未审核的单据，仔细核对单据中的客户、供应商信息、收款或付款金额、对应的业务单号等内容，确认无误后进行审核操作。确保所有的收款和付款业务都已准确记录并审核通过，为后续的结账和财务报表生成提供准确的数据基础。
2. 期末结账操作：完成单据审核后，在 “应收管理” 模块中，点击 “期末结账”。系统会进行期末检查，检查是否存在严重错误，如未核销的往来账款、未生成凭证的业务等。如果存在问题，系统会提示相应的错误信息，需要根据提示进行调整。例如，如果有未核销的应收账款，需要通过 “核销管理” 功能进行核销操作。在确认没有严重错误且期末对账（与总账模块对账）没有差额后，点击 “结账” 按钮，完成应收模块的结账。应付模块的结账操作与应收模块类似，同样需要进行单据审核、期末检查、对账和结账等步骤，确保应付账款数据的准确性和结账的顺利进行。

固定资产模块结账

1. 计提折旧：点击 “财务会计” – “固定资产管理”，进入固定资产模块。在月末结账前，首先要进行计提折旧操作。系统会根据固定资产的折旧方法（如直线法、双倍余额递减法等）和折旧年限等设置，自动计算本月应计提的折旧金额。点击 “计提折旧” 按钮，系统会生成计提折旧的凭证，该凭证会自动传递到总账模块。在生成凭证后，可在 “凭证管理” 中查看和审核该凭证，确保折旧计提的准确性和凭证的合规性。
2. 自动对账与结账：完成计提折旧后，进行自动对账操作。系统会将固定资产模块中的资产原值、累计折旧等数据与总账模块中的相关科目数据进行核对，检查两者是否一致。若对账存在差异，要及时查明原因进行调整。例如，可能是固定资产卡片信息录入错误、折旧计算错误或总账凭证录入有误等原因导致差异。在确保对账无误后，点击 “期末结账” 按钮，完成固定资产模块的结账工作，将本月固定资产的变动情况和折旧计提结果进行封存，进入下一个会计期间的固定资产管理。

总账模块结账

1. 凭证过账：在完成上述各个模块的结账准备和部分模块结账后，回到 “财务会计” – “总账” 模块。点击 “凭证处理” – “凭证过账”，选择要过账的凭证范围（一般选择本月所有未过账的凭证），点击 “开始过账” 按钮。系统会对选中的凭证进行过账处理，将凭证中的数据更新到相应的会计科目余额中，为后续的结账和财务报表生成提供最新的财务数据。过账完成后，系统会显示过账报告，告知过账成功的凭证数量以及可能存在的过账失败原因（若有），若有过账失败的凭证，需及时查明原因并进行处理。
2. 结转损益：凭证过账完成后，进行结转损益操作。点击 “总账” – “结账” – “结转损益”，系统会弹出结转损益向导。按照向导的提示，选择要结转的损益类科目范围（一般选择全部损益类科目），以及生成凭证的相关设置（如凭证字、摘要等）。点击 “下一步”，系统会自动计算本月损益类科目的发生额，并将其结转到 “本年利润” 科目。结转损益完成后，系统会生成一张结转损益的凭证，该凭证同样需要进行审核和过账操作。在 “凭证管理” 中找到该凭证，进行审核，审核通过后再次进行凭证过账，使结转损益的结果正式反映在财务数据中。
3. 期末结账完成：完成结转损益凭证的过账后，再次点击 “总账” – “结账” – “期末结账”。系统会进行一系列的结账前检查，如检查本月所有凭证是否都已过账、结转损益是否正确、各会计科目余额是否平衡等。如果所有检查都通过，系统会提示结账成功，此时金蝶 KIS 云旗舰版的月末结账工作全部完成。结账完成后，系统会自动将会计期间切换到下一个月，财务人员可以开始进行下月的财务工作，如录入新的业务凭证、进行财务分析等。

掌握金蝶 KIS 云旗舰版的月末结账流程，能够让企业的财务工作更加规范、高效。在实际操作过程中，财务人员要严格按照结账流程进行操作，认真检查每一个环节的数据准确性，遇到问题及时解决。同时，要定期对结账流程和数据进行复盘，总结经验，不断优化结账工作，为企业的财务管理和决策提供有力的支持。

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