金蝶kis云旗舰版使用教程-金蝶软件分公司授权经销代理商

在当今数字化办公时代，金蝶 KIS 云旗舰版作为一款功能强大的企业管理软件，为中小微工贸一体企业提供了从研发、生产到经营、管理、服务等全方位的数字化转型解决方案。然而，要充分发挥这款软件的优势，熟练掌握其使用方法至关重要。接下来，将为您详细介绍金蝶 KIS 云旗舰版的使用教程，帮助您快速上手，提升企业运营效率。

系统安装与初始化

安装流程与注意事项

金蝶 KIS 云旗舰版支持多种安装方式，以适应不同企业的需求。常见的安装方式包括：

• DVD 光驱本机安装：将 DVD 光碟直接插入 DVD 光驱，然后按照系统提示逐步完成安装，此方式适用于单机安装场景。
• DVD 光驱共享网络安装：先将 DVD 光驱共享，其他计算机通过访问共享路径，依照提示进行安装，适合有多台计算机需要安装软件的企业。
• DVD 光盘拷贝至硬盘共享安装：把光盘内容拷贝至硬盘并设置共享，后续安装计算机访问共享硬盘，按提示操作即可，这种方式可减少光驱使用，提高安装便捷性。

在安装前，务必做好以下准备工作：

• 关闭第三方软件：退出正在运行的杀毒软件、防火墙以及其他可能干扰安装过程的第三方软件，避免软件冲突导致安装失败。
• 检查计算机配置：确保计算机满足服务端和客户端的配置要求，包括处理器性能、内存容量、硬盘存储空间以及网络环境等。例如，服务端对处理器和内存要求相对较高，以保证软件在运行过程中能够稳定处理大量数据；客户端则需保证有足够的显示分辨率和基本的网络连接能力，以流畅运行软件界面和与服务端进行数据交互。

以服务端安装为例，具体步骤如下：

1. 以本机系统管理员身份登录，关闭其他正在运行的应用程序，防止安装过程中出现资源冲突。
2. 进入 “控制面板”，选择 “添加 / 删除 Windows 组件”，在弹出的窗口中选中 “应用程序服务器”。
3. 点击 “详细资料”，在详细设置中启用 “网络 COM + 访问”“网络 DTC 访问”“ASP.NET” 以及 “Internet 信息服务（IIS）” 等相关服务，这些服务是金蝶 KIS 云旗舰版正常运行的基础依赖。
4. 运行安装光盘，选择 “环境检测”，安装程序会自动检查计算机当前环境是否满足软件安装要求。若有未安装的必需部件，程序会提示您放入资源光盘进行安装。
5. “环境检测” 通过后，选择安装 “中间层服务部件”，在安装过程中，根据提示准确配置数据库信息，如数据库服务器地址、登录账户及密码等。如果需要，可选择在安装完成后恢复演示账套，方便初次使用软件的用户熟悉操作流程。
6. 安装完成后，系统会自动运行 “注册中间层组件”。若后续需要重新注册中间层组件，可手动运行 “程序”—>“金蝶 KIS 旗舰版”—>“金蝶 KIS 服务器配置工具”—>“服务器组件注册”。

客户端安装相对简单，同样以本机系统管理员身份登录并关闭其他应用程序后，运行安装光盘，进行环境检测，然后选择 “客户端部件” 进行安装即可。

初始化设置要点

初始化设置是金蝶 KIS 云旗舰版正式投入使用前的关键环节，主要包括以下内容：

• 企业信息录入：在中间层的账套管理中新建账套，准确填写公司名称、选择合适的行业性质（这将影响会计科目的预设）以及设置账套启用期间（确定从哪个会计期间开始使用该账套进行业务处理）。登录系统后，还需进行供应链启动参数设置，根据企业实际业务需求，配置供应链相关的基础参数，如库存更新方式、采购流程控制等。
• 静态数据初始化：这部分涵盖了大量基础数据的录入，包括会计科目、币别、计量单位、凭证字、计算方式、仓位、部门、职员、客户、商品、仓库、供应商等。这些数据相对稳定，在企业日常运营中不会频繁变动，但却是构建企业业务数据体系的基石。例如，在设置会计科目时，可根据企业自身业务特点，在系统预设科目的基础上进行修改、新增或删除，确保会计科目体系能够准确反映企业的财务状况和经营成果；在设置客户和供应商信息时，详细录入其基本资料、信用额度、联系方式等，方便后续业务往来中的数据管理和信用控制。
• 动态数据初始化：主要录入截至启用期间的库存数量和金额、未完成的销售订单、采购订单、委外订单、未核销的销售出库、已出库未核销的委外加工出库、暂估外购入库单、暂估委外加工入库单等。这些数据反映了企业在账套启用前的业务进展情况，将作为后续业务处理的起始数据。例如，准确录入库存数量和金额，能够保证企业在账套启用后，库存管理模块的数据准确性，避免因期初数据错误导致后续库存核算和业务决策失误。
• 基础数据设置：在账套启用后，登录 KIS 主控台，对总账系统的基础参数进行设置，如记账本位币（确定企业进行财务核算的主要货币）、本年利润科目、利润分配科目、数量单价位数（设置数量和单价在系统中显示和计算的小数位数）等。这些参数设置直接关系到财务业务的处理和数据展示的准确性，一旦设置完成，在后续使用过程中如需修改，可能会对已有的财务数据产生影响，因此需谨慎操作。

核心功能模块使用详解

财务管理模块

1. 凭证录入与审核：财务管理模块以凭证处理为核心。在【财务会计】→【总账】→【凭证处理】→【凭证录入】路径下，进入凭证录入界面。录入凭证时，需详细填写凭证日期（一般为业务发生的实际日期）、凭证字（如 “记”“收”“付”“转” 等，可在【系统设置】→【基础资料】→【公共资料】→【凭证字】中预先设置）、摘要（用简洁明了的语言描述业务内容，便于后续查询和理解）、会计科目（通过科目代码或名称搜索选择正确的会计科目，若科目设置了辅助核算，如部门核算、客户核算等，选择科目后需进一步选择对应的辅助核算项目）以及金额（准确录入业务发生的借方或贷方金额，确保借贷平衡）。完成凭证录入后，在【凭证处理】→【凭证查询】中，通过设置过滤条件（如 “未审核”）筛选出待审核凭证。审核人员需仔细检查凭证内容，包括业务的真实性、会计科目的准确性、金额的正确性等，确认无误后点击 “审核” 按钮完成审核操作。只有审核通过的凭证才能参与后续的财务核算流程，如记账、结账等。
2. 期末结账流程：结账是财务管理模块的重要操作，标志着一个会计期间的结束和下一个会计期间的开始。在结账前，需完成一系列准备工作：

• 日常业务处理：确保本期所有的经济业务都已准确录入凭证并审核通过，包括采购、销售、费用报销、工资发放等各类业务产生的凭证。
• 检查会计科目余额与报表数据：通过【财务会计】→【总账】→【账簿】→【科目余额表】，查询本期各会计科目的余额情况，重点关注资产、负债、所有者权益、收入、成本、费用等各类科目的余额是否合理。例如，现金、银行存款等资产类科目余额不应出现负数；应收账款、应付账款等往来科目余额应与实际业务往来情况相符，如有异常，需进一步核实原因并进行调整。同时，生成本期的资产负债表、利润表和现金流量表等主要财务报表，将报表数据与企业的实际经营情况进行比对，检查报表数据的准确性和合理性。如资产负债表中的资产总计应等于负债与所有者权益总计；利润表中的收入、成本、费用等项目应与企业的业务数据一致，利润计算应正确；现金流量表中的现金流入和流出应与企业的资金收支情况匹配。若发现报表数据存在异常，需追溯到相关凭证和账簿，查找问题根源并加以解决。
• 期末调汇（如有外币业务）：对于涉及外币业务的企业，在结账前需进行期末调汇操作。在【财务会计】→【总账】→【结账】→【期末调汇】界面，设置调汇期间（一般为期末月份）、选择需调汇的币别及对应的汇兑损益科目（预先在会计科目中设置）。系统会根据期末汇率自动计算各外币科目余额的调整金额，并生成调汇凭证。调汇凭证同样需进行审核和过账操作，以确保财务数据的准确性。
• 计提折旧与摊销：企业的固定资产和无形资产需要按照一定的方法进行折旧和摊销。在金蝶 KIS 云旗舰版中，固定资产模块和无形资产模块提供了自动计提折旧和摊销的功能。通过【资产管理】→【固定资产管理】→【期末处理】→【计提折旧】，系统会根据预先设置的固定资产折旧方法（如年限平均法、双倍余额递减法等）和折旧年限，自动计算本期应计提的折旧金额，并生成折旧凭证。同样，对于无形资产，在【资产管理】→【无形资产管理】→【期末处理】→【摊销】中，可完成无形资产的摊销操作及凭证生成。确保折旧和摊销的准确计提，有助于正确计算企业的成本和利润。
• 结转损益：完成上述准备工作后，进行结转损益操作。在【财务会计】→【总账】→【结账】→【结转损益】界面，系统会自动列出所有损益类会计科目及其余额。用户可在此界面检查损益类科目的数据是否正确，并点击界面左上角的小齿轮图标，对结转损益的参数进行设置，如选择结转损益的方式（如按普通方式结转或按损益科目类别结转）、确定结转生成凭证的凭证字、设置是否包含未过账凭证等。设置完成后，点击【生成凭证】按钮，系统将自动根据设置的参数，将损益类科目的余额结转到 “本年利润” 科目，并生成结转损益凭证。生成的凭证需进行审核和过账操作。
• 期末结账：在完成结转损益并确保相关凭证审核、过账后，进入【财务会计】→【总账】→【结账】→【期末结账】界面。点击【结账】按钮，系统将开始进行结账处理。在结账过程中，系统会自动检查本期所有业务是否已完成处理，如凭证是否全部审核、过账，固定资产折旧是否已计提，期末调汇是否已完成等。若存在未完成的业务，系统将弹出提示框，告知用户具体问题，用户需返回相应模块完成相关操作后，方可再次进行结账。若结账过程顺利，系统将完成结账操作，将本期的期末余额结转到下一期作为期初余额，并自动切换到下一个会计期间。

供应链管理模块

1. 采购管理操作：采购管理模块为企业提供了从采购需求管理、采购订货、收料检验、仓库收料、采购退货到购货结算的全面业务流程管理。在【供应链】→【采购管理】中，创建采购订单是采购业务的起点。在采购订单界面，需填写供应商信息（选择已在系统中录入的供应商，若为新供应商，需先在供应商资料中添加）、采购物料（选择企业需要采购的物料，可通过物料编码或名称搜索）、数量、价格、交货日期等详细信息。采购到货后，在【采购管理】→【收料通知】中进行收料通知的录入，记录物料的到货信息。然后，对到货的物料进行收料检验，检验合格的物料在【仓库管理】→【外购入库】中进行仓库收料入库操作，将物料正式入库到企业仓库；若检验不合格，可根据实际情况进行采购退货处理，在【采购管理】→【采购退货】中创建退货单，完成退货流程。采购结算环节，在【采购管理】→【采购发票】中录入采购发票信息，并与采购订单、入库单进行勾稽，完成购货结算，生成相应的财务凭证，传递至财务管理模块进行账务处理。此外，采购单据界面支持显示物料图片，方便用户直观了解采购物料的外观等信息；采购单据、序时簿界面还提供协作功能，可通过云平台与外部供应商直接协作，方便沟通订单进展、交货安排等信息，提高采购业务的协同效率。
2. 销售管理流程：销售管理模块支持企业收集和管理潜在客户、成交客户信息，实现销售计划制定、销售报价、销售订货、销售发货、销售退货以及销售结算等全流程管理。在【供应链】→【销售管理】中，制定销售计划时，可根据市场需求、企业销售目标等因素，在系统中录入销售计划信息，为后续销售业务提供指导。当与客户进行业务洽谈时，可在【销售管理】→【销售报价】中创建销售报价单，向客户提供产品或服务的价格等信息。若客户接受报价，进入销售订货环节，在【销售管理】→【销售订单】中创建销售订单，录入客户信息、销售产品、数量、价格、交货方式等详细订单信息。仓库根据销售订单进行发货，在【仓库管理】→【销售出库】中进行销售出库操作，记录货物的发出信息。若客户因各种原因需要退货，可在【销售管理】→【销售退货】中创建销售退货单，完成退货流程。销售结算时，在【销售管理】→【销售发票】中录入销售发票信息，并与销售订单、出库单进行勾稽，完成销售结算，财务模块根据结算信息生成相应的销售收入凭证。与采购管理模块类似，销售单据界面可显示物料图片，销售单据、序时簿界面通过云平台可与外部客户直接协作，方便跟踪订单执行情况、处理客户需求，提升客户满意度和销售业务效率。
3. 仓库管理要点：仓库管理模块涵盖了入库业务、出库业务、仓存调拨、库存调整、虚仓管理、库存盘点等业务流程。在【供应链】→【仓存管理】中，入库业务包括采购入库（如上述采购管理流程中的外购入库操作）、生产入库（当企业完成产品生产后，将产品入库到仓库，在【仓存管理】→【产品入库】中进行操作）等；出库业务有销售出库（如销售管理流程中的销售出库操作）、生产领料出库（生产部门从仓库领取生产所需物料，在【仓存管理】→【生产领料】中进行操作）等。进行出入库操作时，需选择对应的出入库类型（系统预设了多种出入库类型，用户可根据实际业务选择），填写物料、数量、仓库等信息。仓存调拨用于不同仓库之间的物资调配，在【仓存管理】→【仓库调拨】中，选择调出仓库和调入仓库，录入调拨的物料及数量等信息，完成仓库间的物资转移。库存调整用于处理因各种原因导致的库存数量或价值变化，如盘盈、盘亏、物料损耗等情况，在【仓存管理】→【库存调整】中，选择调整类型，录入调整的物料、数量、调整原因等信息。虚仓管理用于管理企业的一些特殊仓库，如受托代销仓库、代管仓库等，这些仓库中的物料所有权不属于企业，但需要在系统中进行管理。定期进行库存盘点是保证库存数据准确性的重要手段，在【仓存管理】→【盘点】中创建盘点方案，选择需要盘点的仓库、物料范围等，然后按盘点方案对仓库物资进行实地盘点，将盘点结果录入系统，系统自动比对盘点数据与库存数据，生成盘点差异报告，用户可根据差异报告进行库存调整，确保账实相符。仓存单据界面支持显示物料图片，仓存单据、序时簿界面支持企业内部协作，方便仓库管理人员与其他部门（如采购部门、销售部门、生产部门等）进行沟通和业务协同，提高仓库管理的整体效率。

生产管理模块

1. 生产数据管理：生产数据管理模块为企业提供了物料清单（BOM）管理、产品配置管理、工厂日历管理、替代料处理等功能，是生产管理的基础数据支撑模块。在【生产制造】→【生产数据管理】中，创建和维护物料清单是关键操作。物料清单详细记录了产品的组成结构和所需物料信息，包括每个物料的用量、层级关系等。例如，对于一台电脑的生产，物料清单会明确列出主板、CPU、内存、硬盘等各种零部件的型号、数量以及它们在产品结构中的位置关系。在创建物料清单时，可通过手工录入或从 Excel 等外部文件导入的方式，将产品的物料组成信息准确录入系统。系统支持 BOM 单级、多级展开查询与反查，方便生产管理人员查看产品的物料构成以及某个物料用于哪些产品的生产。BOM 单据界面支持显示物料图片，方便用户直观了解物料的外观等信息；生产数据管理、序时簿界面支持企业内部协作，方便研发部门、生产部门、采购部门等不同部门之间共享和查看生产数据，提高数据的准确性和一致性。
2. 生产计划制定：物料需求计划模块是生产计划制定的核心模块，它提供了 MRP 计算、MRP 维护、MRP 查询、物料替代清单管理、库存状态查询等功能。在【生产制造】→【物料需求计划】中，进行 MRP 计算前，需先维护好相关基础数据，如销售订单（反映客户对产品的需求）、产品预测单（根据市场趋势等因素对产品需求的预测）、BOM（产品的物料组成结构）、库存数据（现有库存数量、在途库存等）等。系统预置了 MTE（按订单生产）、MTO（面向订单生产）、MTS（备货生产）等多种计划方案，企业可根据自身生产模式选择合适的计划方案。通过 MRP 计算向导，设置好计算参数（如计算期间、需求来源等），系统会根据输入的数据

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