金蝶 KIS 云旗舰版作为一款功能强大的企业管理软件，广泛应用于中小微工贸一体企业，助力企业实现从研发、生产到经营、管理、服务等全流程的数字化转型。对于初次接触或想要深入了解金蝶 KIS 云旗舰版操作的用户来说，一份详细的操作教程是必不可少的工具。接下来，我们将逐步深入，为您呈现金蝶 KIS 云旗舰版的各项操作要点。
一、基础设置
（一）新建账套
- 登录金蝶 KIS 云旗舰版的账套管理系统。您可以在电脑桌面找到相应的快捷图标，或者通过开始菜单中 “所有程序”→“金蝶 KIS 云旗舰版”→“账套管理” 路径打开。
- 在账套管理界面，点击 “新建” 按钮。此时会弹出新建账套的设置窗口，在该窗口中，您需要填写以下关键信息：
- 账套名称：为账套取一个易于识别的名称，建议与企业名称或业务性质相关，例如 “[企业名称] 2025 年度账套” 。
- 账套数据存放路径：选择一个合适的磁盘位置来存放账套数据。务必注意，不要将账套数据存放在系统盘（通常为 C 盘），以防系统故障导致数据丢失。您可以在其他磁盘分区创建一个专门用于存放金蝶账套数据的文件夹，如 “D:\KingdeeKIS\Flagship\2025” 。
- 公司名称：填写企业的全称，这将在后续生成的财务报表等文档中显示。
- 填写完上述信息后，点击 “确定” 按钮，系统将开始创建账套，此过程可能需要等待片刻，直至系统提示账套创建成功。
（二）账套参数设置
- 账套创建完成后，需要对账套参数进行设置，以满足企业的实际业务需求。在账套管理界面中，选中刚创建的账套，然后点击 “属性” 按钮，进入账套属性设置窗口。
- 会计期间设置：
- 启用年度：确定账套开始使用的年份。例如，如果企业从 2025 年开始使用金蝶 KIS 云旗舰版进行财务核算，那么启用年度应设置为 2025 。
- 启用期间：选择账套开始启用的具体月份。若企业计划在 2025 年 7 月开始使用该软件，启用期间则选择 7 月 。一旦设置启用，启用年度和启用期间将无法修改，因此在设置时需谨慎确认。
- 财务参数设置：
- 本位币：设置企业进行财务核算所使用的记账本位币，通常为人民币（CNY）。若企业有外币业务，也可根据实际情况选择其他外币作为本位币 。
- 小数位：根据企业财务核算的精度要求，设置金额的小数位数，一般为 2 位。
- 凭证过账前必须审核：勾选此选项，意味着在将凭证过账之前，必须经过审核流程，以确保凭证的准确性和合规性。若企业内部财务制度允许不审核直接过账，则可不勾选此选项。
（三）基础资料录入
- 会计科目设置：
- 进入金蝶 KIS 云旗舰版主界面，点击 “基础设置”→“会计科目” 。
- 在会计科目管理界面，可以对系统预设的会计科目进行查看、修改、新增和删除操作。例如，如果企业有特殊的业务核算需求，需要新增一个会计科目，可点击 “新增” 按钮，在弹出的新增会计科目窗口中，填写科目代码、科目名称、科目类别等信息。注意，科目代码应遵循系统的编码规则，确保唯一性。
- 对于已有会计科目，若需要修改其属性，如将某个科目的余额方向从借方改为贷方，可选中该科目，点击 “修改” 按钮进行相应调整。
- 核算项目设置：核算项目是金蝶 KIS 云旗舰版中用于辅助核算的重要工具，常见的核算项目包括客户、供应商、部门、职员等。
- 以客户核算项目为例，点击 “基础设置”→“核算项目”，在核算项目管理界面中，选择 “客户” 类别，然后点击 “新增” 按钮。
- 在新增客户窗口中，填写客户代码、客户名称、所属地区、联系人等详细信息。客户代码同样要遵循编码规则，方便后续数据管理和查询。通过设置核算项目，可以更精细化地对业务数据进行分类核算和统计分析。
- 计量单位设置：如果企业涉及多种计量单位，如在采购和销售业务中，既有按件计量的商品，也有按重量计量的原材料，就需要进行计量单位设置。
- 点击 “基础设置”→“计量单位”，在计量单位管理界面中，点击 “新增” 按钮。
- 首先设置计量单位组，例如 “重量组”“数量组” 等，然后在每个计量单位组下添加具体的计量单位，如 “千克”“克” 属于 “重量组”，“个”“箱” 属于 “数量组”。同时，还可以设置不同计量单位之间的换算关系，方便在业务操作中进行单位转换。
二、日常业务操作
（一）凭证录入
- 点击 “财务会计”→“总账”→“凭证处理”→“凭证录入” ，进入凭证录入界面。
- 在凭证录入界面，需要依次填写以下内容：
- 凭证日期：选择业务发生的日期，确保与实际业务时间一致，这对于财务核算的准确性和报表生成的及时性非常重要。
- 凭证字：常见的凭证字有 “记”“收”“付”“转” 等，根据业务性质选择相应的凭证字。例如，涉及现金或银行存款收入的业务，选择 “收” 字凭证；涉及现金或银行存款支出的业务，选择 “付” 字凭证；不涉及现金和银行存款的业务，选择 “转” 字凭证 。
- 凭证号：系统会自动按照顺序生成凭证号，若有特殊需求，也可手动修改，但需注意凭证号的连续性和唯一性。
- 摘要：简要描述业务内容，要求简洁明了、准确概括业务实质，以便日后查询和理解凭证内容。
- 会计科目：点击会计科目栏的下拉按钮，选择与业务相关的会计科目。如果需要新增会计科目，可在此处直接点击 “新增” 按钮进行操作。
- 借方金额和贷方金额：根据业务的借贷方向，在相应的金额栏中填写金额。务必确保借方金额总和等于贷方金额总和，以保证凭证的平衡。例如，企业购买办公用品，支付现金 1000 元，在凭证录入时，应借记 “管理费用 – 办公用品费” 1000 元，贷记 “库存现金” 1000 元 。
- 填写完一张凭证的所有内容后，点击左上角的 “保存” 按钮，将凭证保存到系统中。若还需继续录入下一张凭证，点击 “保存并新增” 按钮即可。
（二）凭证审核
- 凭证录入完成后，需要进行审核操作，以确保凭证的准确性和合规性。点击 “财务会计”→“总账”→“凭证处理”→“凭证查询” ，打开凭证查询窗口。
- 在凭证查询窗口中，设置查询条件，选择 “未审核” 的凭证，然后点击 “确定” 按钮，系统将筛选出所有未审核的凭证。
- 选中需要审核的凭证，点击菜单栏中的 “审核” 按钮，或者双击该凭证，在弹出的凭证界面中点击 “审核” 按钮。审核人员在审核过程中，需仔细核对凭证的各项内容，包括凭证日期、凭证字、摘要、会计科目、金额等是否正确，以及业务是否符合企业的财务制度和相关法规。若审核通过，点击 “审核” 按钮后，系统将在凭证上标记审核人姓名和审核日期；若发现凭证存在错误，可点击 “取消审核” 按钮，通知制单人进行修改。
- 若需要对多张凭证进行批量审核，可在凭证查询结果界面中，按住 Ctrl 键或 Shift 键，选中多张凭证，然后点击菜单栏中的 “编辑”→“成批审批” 按钮，系统将一次性对选中的凭证进行审核。
（三）凭证过账
- 凭证审核通过后，即可进行过账操作。点击 “财务会计”→“总账”→“凭证处理”→“凭证过账” ，打开凭证过账窗口。
- 在凭证过账窗口中，选择 “开始过账” 按钮，系统将自动对当前期间已审核的凭证进行过账处理。过账过程中，系统会检查凭证的借贷平衡关系、科目设置等是否正确，若发现问题，会弹出相应的错误提示信息，用户需根据提示进行修改后重新过账。
- 过账完成后，系统会生成过账报告，显示过账的凭证数量、成功过账的凭证数量以及可能存在的错误信息。用户可仔细查看过账报告，确认过账结果是否正确。若过账成功，点击 “关闭” 按钮，完成凭证过账操作。
（四）采购业务操作
- 采购订单录入：假设企业因生产需要采购原材料，首先点击 “供应链”→“采购管理”→“采购订单” ，进入采购订单录入界面。
- 在采购订单录入界面，点击 “新增” 按钮，填写采购订单的相关信息，包括供应商名称、采购日期、交货日期、采购部门、采购人员等。
- 在明细栏中，点击 “物料代码” 栏的下拉按钮，选择需要采购的原材料，系统会自动带出该物料的规格型号、计量单位等信息。然后填写采购数量、单价等信息。例如，企业向供应商 A 采购 1000 千克的钢材，单价为 5000 元 / 千克，在采购订单明细中应准确填写这些信息。
- 填写完采购订单的所有内容后，点击 “保存” 按钮，若需要提交审批，可点击 “审核” 按钮，将采购订单提交给相关负责人进行审批。
- 采购入库操作：当采购的原材料到货后，需要进行采购入库操作。点击 “供应链”→“仓存管理”→“采购入库单” ，进入采购入库单录入界面。
- 可以通过关联采购订单生成采购入库单，点击 “选单” 按钮，选择对应的采购订单，系统会自动将采购订单中的信息带入采购入库单，如供应商、物料信息、采购数量等。用户只需核对实际入库数量、验收情况等信息，若与采购订单一致，点击 “保存” 按钮，完成采购入库单的录入。若实际入库数量与采购订单存在差异，需在采购入库单中进行相应修改，并注明原因。
- 采购入库单保存后，可点击 “审核” 按钮，对入库业务进行确认。审核后的采购入库单将影响库存数量和成本核算。
（五）销售业务操作
- 销售订单录入：企业接到客户的销售订单后，点击 “供应链”→“销售管理”→“销售订单” ，进入销售订单录入界面。
- 点击 “新增” 按钮，填写销售订单的相关信息，包括客户名称、销售日期、交货日期、销售部门、销售人员等。
- 在明细栏中，选择销售的商品，填写销售数量、单价、折扣等信息。例如，企业向客户 B 销售 500 件服装，单价为 200 元 / 件，给予 5% 的折扣，在销售订单明细中应准确体现这些信息。
- 填写完销售订单的所有内容后，点击 “保存” 按钮，若需要提交审批，可点击 “审核” 按钮，将销售订单提交给相关负责人进行审批。
- 销售出库操作：当企业准备发货给客户时，点击 “供应链”→“仓存管理”→“销售出库单” ，进入销售出库单录入界面。
- 同样可以通过关联销售订单生成销售出库单，点击 “选单” 按钮，选择对应的销售订单，系统会自动将销售订单中的信息带入销售出库单。用户需核对实际出库数量、发货日期等信息，确认无误后点击 “保存” 按钮，完成销售出库单的录入。若实际出库数量与销售订单存在差异，需在销售出库单中进行说明。
- 销售出库单保存后，点击 “审核” 按钮，对销售出库业务进行确认。审核后的销售出库单将减少库存数量，并影响销售收入和成本的核算。
三、期末结账操作
- 期末调汇（如有外币业务）：若企业有外币业务，在期末结账前需要进行期末调汇操作，以调整因汇率变动导致的外币账户余额差异。点击 “财务会计”→“总账”→“期末处理”→“期末调汇” ，进入期末调汇界面。
- 在期末调汇界面，系统会自动列出所有涉及外币核算的会计科目及其期末余额。用户只需设置好调汇汇率（通常为期末汇率），然后点击 “下一步” 按钮。
- 系统将根据设置的调汇汇率计算汇兑损益，并生成相应的调汇凭证。用户可查看调汇凭证的内容，确认无误后点击 “完成” 按钮，系统将保存调汇凭证并完成期末调汇操作。
- 结转损益：结转损益是将本期的收入和费用类科目余额结转到本年利润科目，以计算本期的经营成果。点击 “财务会计”→“总账”→“期末处理”→“结转损益” ，进入结转损益界面。
- 在结转损益界面，点击 “下一步” 按钮，系统会自动生成一张结转损益的凭证，将所有收入类科目余额转入本年利润的贷方，所有费用类科目余额转入本年利润的借方。
- 生成结转损益凭证后，点击 “完成” 按钮，系统将保存该凭证。此时，需要对生成的结转损益凭证进行审核和过账操作，操作方法与普通凭证相同。
- 期末结账：完成期末调汇和结转损益后，即可进行期末结账操作。点击 “财务会计”→“总账”→“期末处理”→“期末结账” ，进入期末结账界面。
- 在期末结账界面，点击 “开始” 按钮，系统将对本期的财务数据进行结账处理。结账过程中，系统会检查本期的凭证是否全部审核、过账，各项业务数据是否完整等。若发现问题，会弹出相应的提示信息，用户需根据提示进行处理后重新结账。
- 结账成功后，系统会提示结账完成，并自动将会计期间切换到下一期。此时，用户可以开始进行下一期的财务核算和业务操作。
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通过以上详细的操作教程，您已经对金蝶 KIS 云旗舰版的基础设置、日常业务操作和期末结账操作有了全面的了解。在实际使用过程中，您可以根据企业的具体业务需求和财务制度，灵活运用金蝶 KIS 云旗舰版的各项功能，提高企业的财务管理水平和业务运营效率。若在操作过程中遇到任何问题，您可以随时查阅金蝶 KIS 云旗舰版的帮助文档，或者联系金蝶官方客服寻求技术支持。
