金蝶精斗云进销存怎么生成凭证-河南郑州金蝶软件总代理

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金蝶精斗云进销存软件在企业管理中具有至关重要的地位。在当今竞争激烈的商业环境中,高效的进销存管理能够帮助企业准确掌握库存情况、优化采购和销售流程,从而提升企业的运营效率和竞争力。

而凭证生成功能在财务管理中起着关键作用。它能够将进销存业务中的各种单据自动转化为会计凭证,实现业务与财务的无缝对接。通过凭证生成,企业可以及时、准确地记录每一笔业务交易,为财务报表的编制提供可靠的数据支持。

例如,支持生成凭证的单据包括采购单、销售单、收款单、付款单等多种类型,涵盖了企业进销存业务的各个环节。这样一来,企业财务人员无需手动逐一录入凭证,大大节省了时间和精力,同时也降低了人为错误的发生概率。

金蝶精斗云的云会计和云进销存可以进行关联,使得凭证生成操作更加方便快捷。这种关联不仅提高了工作效率,还确保了财务数据的准确性和一致性,为企业的财务管理提供了有力保障。

二、支持生成凭证的单据类型

(一)详细单据列举

金蝶精斗云支持生成凭证的单据有采购单(购货单与购货退货单)、销售单(销货单与销货退货单)、收款单、付款单、其他入库单、其他出库单、成本调整单、结转出库成本、其他收入单、其他支出单、组装单、拆卸单、核销单、资金转账。

其中,核销单中的预收冲应收、预付冲应付两种核销单,是通过收款单或付款单做,对应也是计入应收账款和应付账款,所以如果生成凭证,只是同一个科目一借一贷。因此这两种业务单据是生成不了凭证的,需要手动录入凭证。另外,因为采购订单与销售订单为计划单,未实际出入库,不支持生成记账凭证。

这些支持生成凭证的单据涵盖了企业进销存业务的各个环节。采购单能够准确记录企业的采购业务,包括购货单和购货退货单,为企业的成本核算提供依据。销售单则记录了企业的销售业务,包括销货单和销货退货单,有助于企业掌握销售收入情况。收款单和付款单反映了企业的资金流入和流出情况,确保企业资金的安全和合理运用。其他入库单和其他出库单可以记录企业非采购和销售业务的库存变动情况。成本调整单和结转出库成本单能够对企业的库存成本进行调整和结转。其他收入单和其他支出单则记录了企业的非主营业务收支情况。组装单和拆卸单可以记录企业的产品组装和拆卸业务。资金转账单则用于记录企业内部资金的转移情况。

通过对这些单据的支持,金蝶精斗云能够帮助企业实现业务与财务的无缝对接,提高财务管理的效率和准确性。

三、生成凭证的操作步骤

(一)筛选单据

登录金蝶云会计后,依次通过以下路径【凭证】-【业务凭证】打开业务凭证页面。在这个页面的左上角,用户可以选择需要生成凭证的单据类型,不同的业务单据要分开生成凭证。同时,还可以设置时间范围等筛选条件,点击 “查询” 即可筛选出需要生成凭证的单据。例如,如果企业想要生成某一特定时间段内的销售单凭证,就可以在单据类型中选择销售单,并设置相应的时间范围,系统会快速准确地筛选出符合条件的销售单据,为后续的凭证生成做好准备。

(二)生成凭证方式选择

在单据列表中勾选需要生成凭证的单据后,点击右上角【生成凭证】,系统会弹出 “选择生成方式” 复选框。这里有多种生成方式供用户选择:

  1. “所选单据汇总生成一张凭证”,表示所选择的单据会汇总生成一个凭证。这种方式适用于单据数量较多但业务性质较为相似的情况,可以减少凭证的数量,便于管理和查阅。
  2. “所选单据按日期汇总生成凭证”,表示同一天的单据会汇总成一个凭证。对于日常业务较为频繁的企业来说,这种方式可以按照日期对凭证进行分类,方便财务人员进行核对和记账。
  3. “所选单据按客商汇总生成凭证”,表示相同客户、供应商的单据会汇总生成一个凭证。如果企业与某些客户或供应商的业务往来较为频繁,这种方式可以将相关业务集中在一张凭证上,清晰地反映与特定客商的交易情况。
  4. “每张单生成一张凭证”,表示每一个单据生成一张凭证。这种方式可以更加详细地记录每一笔业务,适用于对业务凭证要求较高的企业,方便进行追溯和审计。用户可以根据自己的实际需求选择合适的生成方式,点击 “立即生成” 即可生成凭证。

四、特殊情况处理

(一)辅助核算带不出的情况

业务单据生成凭证时,辅助核算存货 / 供应商 / 客户带不出可能有以下原因及解决方案:

  1. 会计里辅助核算信息对应的客户被禁用了。生成凭证时会提示客户已被禁用,此时可设置 — 辅助核算,找到提示的客户信息,点击已禁用按钮,把已禁用改为已启用,再生成业务单据的凭证即可生成成功。
  2. 会计系统里没有单据上的客户信息。生成凭证会提示系统里不存在名称为 [***] 的客户,此时可到辅助核算 — 客户的资料里同步进销存资料,或者直接点右上角的新增按钮新增,也可以到设置 — 进销存核算参数里,将基础参数的无法匹配到基础资料时选择在会计系统自动添加,这样会计系统里没有的辅助资料,生成凭证时就自动新增上了。参数设置好后点下方的保存按钮保存一下。
  3. 单据上客户信息在会计里有,且没有禁用。
  • 检查进销存核算参数里辅助核算匹配依据,如果选的是编码一致,在会计系统看到有一样的名称,但是编码不一样;会计系统里没有对应编码是生成不了的,需要手工修改一下会计系统里名称一样的客户辅助核算的编码。
  • 名称一样编码也一样,生成带不出,可设置 — 进销存基础资料,点击同步会计科目,把科目信息再同步一遍再去生成凭证。

【温馨提示】如果生成凭证未带出辅助核算,想要手工直接在凭证上录入,就点开生成的暂存凭证,直接在凭证上选择现有的核算信息或者直接在录凭证界面新增后选择,录入好后保存凭证即可。

五、总结与展望

金蝶精斗云进销存的凭证生成功能为企业财务管理带来了极大的便捷性和实用性。通过关联云会计和云进销存,企业能够快速、准确地将进销存业务单据转化为会计凭证,大大提高了财务工作效率,降低了人为错误的发生概率。

在支持生成凭证的单据类型方面,涵盖了企业进销存业务的各个环节,为企业的成本核算、销售收入掌握、资金管理等提供了全面的数据支持。而在生成凭证的操作步骤上,筛选单据和生成凭证方式选择的灵活性,满足了不同企业的实际需求。对于特殊情况的处理,也提供了详细的解决方案,确保了凭证生成的顺利进行。

展望未来,随着企业数字化转型的不断深入,金蝶精斗云进销存有望在凭证生成功能上进一步优化和创新。例如,加强与其他企业管理软件的集成,实现更广泛的数据互通;利用人工智能和大数据技术,自动分析业务单据,提供更精准的凭证生成建议;优化用户界面,使操作更加简洁直观,提高用户体验。

总之,金蝶精斗云进销存的凭证生成功能将继续为企业的财务管理提供有力支持,助力企业在激烈的市场竞争中实现可持续发展。

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