在财务软件市场中，金蝶无疑占据着重要地位。根据 IDC 数据显示，金蝶已连续 17 年保持市场占有率第一名，尤其在中小企业市场表现突出。在大型企业市场上，金蝶也与国外企业展开激烈竞争，成为最受欢迎的财务软件之一。那么初次接触金蝶软件的用户该如何入门呢？河南郑州金蝶软件总代理为您整理了以下方法。
适用于各种规模企业
金蝶软件适用于不同规模的企业。对于小微企业，金蝶提供了精斗云云会计等简单易用的财务管理工具，可帮助企业实现账务录入、报表生成、资金管理等基本财务操作。对于中小企业，金蝶提供一站式管理解决方案，涵盖财务管理、人力资源、客户关系管理、供应链管理等功能。对于大型企业集团，金蝶提供高度定制化的解决方案，支持多语言、多国家、多集团公司的运营，能应对大数据量和高并发的业务处理。
可定制性强
金蝶软件具有高度的可定制性。不同行业和规模的企业可以根据自身需求进行定制，确保系统更好地适应企业的运营模式。例如，元气森林通过金蝶云星空 ERP 系统以及前端销售系统、OA 系统的对接，实现了销售、采购、仓储、生产、财务一体化以及移动办公。同时，金蝶软件还可以根据企业的组织架构、财务管理理念及运营模式进行个性化定制，满足不同企业的多样化需求。
广泛应用
金蝶财务软件在财务会计、成本管理、固定资产管理、税务管理、往来帐管理等方面得到了广泛应用和认可。其产品以其强大的功能、卓越的性能和优质的服务，成为众多企业的首选。无论是小型企业、中型企业还是大型企业集团，都能在金蝶软件中找到适合自己的解决方案，助力企业提高财务管理效率，降低成本，提高竞争力。
二、金蝶软件版本及功能
（一）不同版本介绍
- 金蝶 KIS 系列：
- 金蝶 KIS 迷你版：是一款小巧精悍的财务管理软件，核心模块是账务处理，可帮企业快速完成日常业务核算处理。财务工作人员只需要录入日常业务凭证，系统就会自动完成登记账簿、结转损益、期末结账等账务处理工作。同时，全面支持外币业务，期末调汇帮您对外币核算的账户在期末自动计算汇兑损益，生成汇兑损益转账凭证及期末汇率调整表。还能轻松应对往来对账及合同管理，管好收支流水账，预置支持新会计准则的常用财务报表，提供报表汇总功能和辅助工具帮助企业编制现金流量表。
- 金蝶 KIS 标准版：在迷你版功能的基础上还有着工资管理、固定工资库存管理功能，相对来说比较全面。
- 金蝶 KIS 专业版：以 “规范管理，降低成本” 为核心理念，软件功能全面覆盖中小型企业管理的六大关键环节：企业老板报表、采购管理、销售管理、生产管理、仓存管理、财务管理，以丰富的报表为企业管理者提供实时查询和决策依据；在将财务、业务进行一体化管理的同时，突破局域网应用模式，整合基于云 + 端新型服务模式的云管理平台，丰富的应用将最大化地满足企业的个性化需求。
- 金蝶 KIS 旗舰版：提供了随需而动的信息化平台，覆盖电子商务管理、供应链管理、生产制造管理、财务管理、人力资源管理（HR）全面应用，帮助成长型企业高效整合内外部资源。支持企业通过物料需求计划、物料替代策略，将销售订单转化为生产订单、采购订单和委外订单，实现产、供、销协同。
- 金蝶 K/3 系列：
- 金蝶 K/3 财务管理系统面向企业财务核算及管理人员，对企业的财务进行全面管理，在完全满足财务基础核算的基础上，实现集团层面的财务集中、全面预算、资金管理、财务报告的全面统一，帮助企业财务管理从会计核算型向经营决策型转变，最终实现企业价值最大化。财务管理系统各模块可独立使用，同时可与业务系统无缝集成，构成财务与业务集成化的企业应用解决方案。其系统主要有以下八大模块子系统：财务管理、供应链管理、生产制造管理、销售与分销管理、人力资源管理、办公自动化、客户关系管理、商业智能。
- 金蝶 K3 cloud：
- 金蝶 kis 云旗舰版是帮助企业深化从研发、生产、经营到管理和服务等环节的数字化应用，实现高效数字化转型的解决方案，令企业可以采购、生产、仓存、销售、财务、经营管理等业务上云，为中小微工贸一体企业提供一站式的云服务。支持 PC、APP 全渠道，有微销售、微客户、微商城、微采购、二维码、移动审批、查价格、查库存等移动协作；销售管理、采购管理、人事管理、仓库管理、零售管理等 PC 协作，助力更好的企业全盘数字化管理。
（二）功能优势
- 功能完备，提高工作效率：金蝶软件涵盖了财务会计、成本管理、固定资产管理、税务管理、往来帐管理等多个方面，功能非常全面。例如，金蝶 KIS 专业版在实际操作中具有非常完善的功能模块，满足不同企业在日常管理工作方面的具体要求。符合多个工作场景使用要求，功能完善的同时确保稳定性和系统安全性达到很好标准，让使用体验更放心。同时，金蝶 K3 系统是一款综合管理软件，它可以帮助用户提升业务流程方面、系统控制方面、合并报表方面的能力，对用户的财务管理提供了很大赋能，支持统一管理企业财务，打造了一个信息化系统，为企业提供了解决方案。
- 操作难度低，对新手友好：金蝶软件操作简单容易上手，通过使用金蝶 kis 云专业版进行日常管理，确实在一定程度上节约时间，同时还能让管理工作顺利进行。由于操作非常简单，所以工作人员可以轻松上手，操作使用体验非常好，各个模块操作都不会很复杂。金蝶 KIS 迷你版软件使用方便，你可以轻松上手操作。有账务处理、往来管理、出纳管理、报表分析的功能。
- 安全性能高，保护企业机密：金蝶财务软件采用了高度安全的技术和安全算法，确保企业信息的安全机密性。例如，金蝶云会计软件免安装维护，可自动升级，快速初始化，并且在微信端、电脑端等各种应用端使用。金蝶作为一个大品牌，无论是在数据安全保护还是售后服务方面都是可以让人放心满意的。金蝶软件还采用了多种安全措施，包括数据备份、数据加密和权限控制等，可以保障企业的数据安全和稳定运行。
三、金蝶软件操作流程
（一）总流程梳理
金蝶财务软件的操作总流程可以概括为：首先进行建账操作，确定企业的财务架构和初始数据；接着进行日常的凭证处理，包括凭证录入、查询、审核、检查和过账等环节；然后进行期末处理，如结转损益、期末结账等；最后生成财务报表，为企业提供决策依据。
（二）建账到结账报表流程
- 建账：新建账套时，可根据企业实际情况选择合适的会计科目结构和账套启用期间。例如，在 “新建账套流程” 中，先选择账套的存放路径，输入公司名称，设置公司所属行业、会计科目结构和会计期间界定方式等。
- 账套选项设置：在 “账套选项” 中，可将凭证字改为 “记” 字，根据企业需求设定结算方式。对于涉及固定资产的企业，可在固定资产里增加固定资产减值准备科目，并在固定资产折旧时将减值准备的值计算在内。
- 基础资料录入：包括会计科目、币别、核算项目等。会计科目设置分为一般会计科目、涉及外币业务核算的会计科目、挂核算项目的会计科目和数量金额式会计科目四种情况。币别可支持固定汇率和浮动汇率两种处理方式。核算项目分为往来单位、部门和职员三个组别，为系统各项操作提供基础资料查询和获取。
- 初始数据录入：在 “初始数据” 中，白色记录表示明细科目可直接录入，黄色记录由下级科目汇总生成，绿色记录是固定资产相关科目需双击进入数据录入窗口。录入固定资产初始数据时，在录入窗口左上方的下拉框中选择固定资产科目，进入固定资产数据显示窗口，可增加固定资产资料。录入始数据时，点击左上角 “人民币” 菜单，点试算平衡表。
- 日常凭证处理：包括凭证录入、查询、审核、检查和过账等环节。凭证录入时，可使用摘要栏的快速复制功能、会计科目获取功能、金额栏的转换方向和自动平衡功能等快捷键。凭证查询可对已保存的凭证进行修改、删除或增加新凭证。凭证审核可进行批量审核或单独审核。凭证过账可按照向导进行操作。
- 期末处理：有外币业务的企业，先进行期末调汇，制作期末调汇凭证并审核过账；然后进行结转损益，制作结转损益凭证并审核过账。没有外币业务的企业，直接进行结转损益操作。
- 结账：本期所有凭证均过账后，查看报表和账簿，确保资产负债表平衡等。如发现报表错误，可进入账务处理界面进行核对和修改。查询明细账和多栏式明细账时，需选定会计期间、币别、明细科目代码等条件信息。查询总账时必须勾选上 “按科目分页显示” 选项。
- 报表生成：结账完成后，可生成资产负债表、利润表、自定义报表等。在生成报表过程中，可使用菜单栏内 “！重算” 功能自动计算出本期报表。
（三）凭证处理流程
- 凭证录入：点击 “主窗口” 中的 “凭证录入”，弹出凭证窗口后，先修改凭证日期、凭证字和输入附件张数。在摘要栏，可按 F7 或点击 “获取” 按钮调出凭证摘要库，选择或新增、删除、引入摘要。在会计科目栏，通过 F7 或 “获取” 按钮调出会计科目代码进行选择，若科目关联了核算项目，再按 F7 选择核算项目。金额栏可通过按 “空格” 键转换已录入金额方向，输入负金额时在录入数字后再输入 “-” 号。使用 “CTRL”+“F7” 快捷键可实现金额借贷自动平衡。录入完摘要、会计科目和金额后，点击 “保存” 按钮，系统会自动弹出一张空白凭证继续录入工作。制作完常用凭证后，可点击凭证菜单栏 “编辑”，保存为模式凭证，使用时在凭证录入界面点击 “编辑” 菜单，调入模式凭证进行修改相关信息。
- 凭证查询：点击主界面 “凭证查询”，弹出凭证过滤窗口，选择 “会计期间” 为 “当前会计期间”，窗口下面左边和右面都选 “全部”，确定后显示本期所有已保存的凭证。在此界面可对凭证进行修改、删除操作，也可直接增加新凭证。修改时双击需要修改的凭证直接进行修改；删除时在会计分录序时簿中选中凭证，点击菜单里红色的 “×”，若出现 “X” 标记说明凭证作废，可点击菜单栏 “恢复” 按钮恢复或重复操作完全删除凭证。但这些修改删除操作必须在凭证未审核未过账状态下实现。
- 凭证审核：凭证输入完成后，更换操作员登陆金碟，点击主界面 “凭证审核”，弹出凭证过滤窗口，设置条件与凭证查询一致，确定后显示本期所有凭证。点击菜单栏上 “批审” 可对序时簿中的凭证批量审核，选中某张凭证再点击菜单里的 “审核” 可对该凭证进行单独审核。
- 凭证检查：（此处可根据实际情况补充凭证检查的具体内容和方法）
- 凭证过帐：凭证过帐可按照向导进行操作，也可使用快捷键 “CTR+F11” 进行凭证反过帐。
四、金蝶软件模块操作
（一）账务模块
会计科目设置是账务模块的基础，金蝶软件提供了丰富的会计科目模板，用户可以根据企业的实际情况进行选择和调整。在设置会计科目时，需要考虑企业的行业特点、业务流程和财务管理要求。例如，对于制造业企业，需要设置生产成本、制造费用等科目；对于商贸企业，需要设置库存商品、销售收入等科目。
制作凭证是账务处理的核心环节。在金蝶软件中，用户可以通过凭证录入界面快速制作凭证。凭证录入时，需要准确填写摘要、会计科目、金额等信息。金蝶软件提供了多种辅助功能，如摘要库、会计科目自动获取、金额借贷平衡检查等，方便用户快速准确地制作凭证。同时，金蝶软件还支持凭证模板的设置，用户可以将常用的凭证设置为模板，下次制作凭证时直接调用，提高工作效率。
审核凭证是确保账务处理准确性的重要环节。在金蝶软件中，审核人员可以通过凭证审核界面对凭证进行审核。审核时，需要仔细检查凭证的摘要、会计科目、金额等信息是否正确，凭证是否符合财务制度和会计准则的要求。如果发现凭证有误，审核人员可以将凭证退回给制单人员进行修改。
编制报表是账务处理的最终目的。金蝶软件提供了丰富的报表模板，用户可以根据企业的实际情况进行选择和调整。在编制报表时，需要准确设置报表的参数和公式，确保报表的数据准确无误。同时，金蝶软件还支持报表的自定义设置，用户可以根据企业的特殊需求制作个性化的报表。
财务分析是账务处理的重要延伸。金蝶软件提供了多种财务分析工具，如比率分析、趋势分析、结构分析等，帮助用户深入了解企业的财务状况和经营成果。用户可以通过财务分析工具，对企业的盈利能力、偿债能力、运营能力等进行分析，为企业的决策提供有力支持。
（二）税务模块
在金蝶软件的税务模块中，纳税信息录入是基础步骤。用户可以将企业的纳税识别号、纳税人名称、税务登记地址等信息准确录入系统。同时，对于不同税种的纳税申报期限、税率等信息也需要进行详细设置，以便系统能够及时提醒用户进行纳税申报。
税务账户设置是确保税务管理准确无误的重要环节。用户可以在金蝶软件中设置多个税务账户，分别对应不同的税种和纳税主体。例如，企业可能同时涉及增值税、企业所得税等多个税种，每个税种可以设置一个独立的税务账户，方便进行分类管理和核算。
填制申报表是税务模块的核心功能之一。金蝶软件提供了各种常见税种的申报表模板，用户可以根据企业的实际纳税情况进行填写。在填制申报表时，系统会自动从账务模块中获取相关数据，如销售收入、成本费用等，减少人工录入的工作量，提高申报的准确性。同时，金蝶软件还支持申报表的校验和审核功能，确保申报数据的合法性和准确性。
影像识别税务局系统操作是金蝶税务模块的一个创新功能。通过与税务局系统的对接，金蝶软件可以实现影像识别纳税申报资料，如发票、报表等。用户只需将纸质申报资料扫描或拍照上传至系统，金蝶软件就可以自动识别其中的关键信息，并将其导入到纳税申报系统中，大大提高了申报的效率和准确性。
（三）制度模块
多客户多帐户管理是金蝶软件制度模块的重要功能之一。对于一些代理记账公司或集团企业，可能需要同时管理多个客户或子公司的账务。金蝶软件提供了多客户多帐户管理功能，用户可以在一个系统中同时管理多个客户或子公司的账务信息，实现集中管理和统一核算。同时，用户还可以根据不同客户或子公司的需求，设置不同的权限和参数，确保账务处理的准确性和安全性。
用户维护是确保系统正常运行的重要环节。在金蝶软件中，管理员可以对系统用户进行添加、删除、修改等操作。同时，管理员还可以设置用户的权限和角色，确保用户只能访问和操作自己权限范围内的功能和数据。例如，会计人员可以进行凭证录入、审核等操作，而管理人员可以进行报表查询、财务分析等操作。
权限设置是保障系统安全的重要手段。金蝶软件提供了精细的权限设置功能，用户可以根据不同的用户角色和业务需求，设置不同的权限级别。例如，对于一些敏感数据和操作，如财务报表的修改、系统参数的设置等，可以设置较高的权限级别，只有特定的用户才能进行操作。同时，金蝶软件还支持权限的继承和分配，方便管理员进行统一管理。
语言支持是金蝶软件国际化的重要体现。金蝶软件支持多种语言，用户可以根据自己的需求选择不同的语言界面。同时，金蝶软件还支持多币种核算和外币报表的生成，方便企业进行跨国业务的管理和核算。
数据备份恢复是确保数据安全的重要措施。金蝶软件提供了自动备份和手动备份两种方式，用户可以根据自己的需求选择合适的备份方式。同时，金蝶软件还支持数据恢复功能，当系统出现故障或数据丢失时，用户可以通过数据恢复功能将备份的数据恢复到系统中，确保数据的安全性和完整性。
五、金蝶软件使用技巧与练习
（一）使用技巧
- 凭证处理技巧：
- 摘要栏：可使用两种快速复制摘要的功能，在下一行中按 “..” 可复制上一条摘要，按 “//” 可复制第一条摘要。同时，系统还设计了摘要库，在录入凭证过程中，当光标定位于摘要栏时，按 F7 或单击「获取」按钮，即可调出凭证摘要库，方便选择所需摘要，还可以在这个窗口中新增、删除或引入摘要。
- 金额栏：已录入的金额转换方向，按 “空格” 键即可；若要输入负金额，在录入数字后再输入 “-” 号即可。
- 会计科目栏：会计科目获取可通过 F7 或用鼠标单击窗口中的「获取」按钮，调出会计科目代码。
- 金额借贷自动平衡：使用 “CTR+F7” 快捷键。
- 凭证保存：按 F8 键。
- 凭证审核技巧：
- 成批审核：先在凭证查询中，“凭证查询”→“全部，全部”，选文件菜单中的 “成批审核” 功能或按 “CTR+H” 即可。
- 成批销章：先在凭证查询中，“凭证查询”→“全部，全部”，选文件菜单中的 “成批销章” 功能或按 “CTR+V” 即可。
- 凭证过帐技巧：
- 凭证过帐可按照向导进行操作。
- 凭证反过帐：使用 “CTR+F11” 快捷键。
- 期末结帐技巧：
- 期末结帐：期末处理 ** 向导。
- 期末反结帐：CTR+F12（慎用）。
- 出纳扎帐与反扎帐技巧：
- 出纳扎帐：出纳 ** 向导。
- 出纳反扎帐：CTR+F9。
- 备份技巧：
- 初始化完，月末或年末，用 U 盘备份，插入 U 盘 ** 备份。
- 初始化完，月末或年末，用硬盘备份，文件 ** 选择路径（C 盘，D 盘，E 盘）。
- 帐套恢复技巧：
- 想用备份的账套数据（即相应的.AIB 文件），先将备份的账套恢复到硬盘中（恢复为 AIS 账套文件），再打开它。利用此功能可将备份的账套资料恢复。
- 工具使用技巧：
- 用户管理（用户增加、删除、授权）。
- 用户登录密码（用户密码增加、修改、删除）。
- 计算器 —F11。
（二）培训练习
KIS 专业财务系统培训练习内容丰富，涵盖多个方面。
- 建账练习：掌握建账的基本程序及注意事项。按照给定资料在 KIS 账套管理处建立账套并进行系统设置，启用账套。包括新建公司机构及账套、设置账套参数、添加用户等步骤。
- 账套恢复与备份练习：掌握账套恢复与备份操作及注意点。对已建立的账套进行恢复与备份处理，包括手动备份和自动备份，以及备份后的恢复操作。
- 公共基础资料设置练习：从模板中引入会计科目（新会计准则科目），设置账务处理系统参数，进行系统资料维护（基础设置）。如增加币别、凭证字、计量单位组及相应计量单位、结算方式、核算项目资料等。
- 账务处理（总账）系统初始化练习：录入总账初始数据，进行试算平衡。确保初始数据的准确性，为后续的账务处理奠定基础。
- 固定资产系统初始化练习：设置系统参数，维护固定资产基础资料，录入初始数据。对固定资产进行全面的初始化设置，便于后续的管理和核算。
- 启用财务系统练习：在完成各项初始化工作后，启用财务系统，开始正式的财务处理工作。
- 出纳管理系统初始化练习：开设现金、银行存款出纳账，结束初始化。确保出纳管理工作的顺利开展。
- 应收应付系统初始化练习：设置系统参数，录入初始数据，结束初始化。对企业的应收应付账款进行有效的管理和控制。
- 日常业务处理练习：包括录入记账凭证、制作自动转账凭证、凭证审核和过账、往来核销、期末处理等。熟练掌握日常账务处理的各个环节，提高工作效率。
- 报表系统练习：查看资产负债表及损益表，制作自定义内部报表并设置报表取数公式，还可以选做以批量填充的方式制作货币资金表，了解特殊功能介绍。
- 现金流量表系统练习（选做）：深入了解现金流量表的编制和分析。
- 现金管理系统练习：进行现金处理和银行存款处理，确保资金的安全和合理使用。
- 固定资产管理系统练习：处理日常业务、减少固定资产、进行固定资产其他变动、制作记账凭证、查看账表、进行期末处理等。
- 工资管理系统练习：建立工资类别方案，设置系统参数，进行工资业务处理、职员变动管理，查看各种工资报表。
- 应收应付系统练习：制作各种单据，进行往来核销，凭证处理，查看往来对账单及账龄分析表等有关账表。
- 期末结账练习：包括财务系统结账、业务系统结账、出纳系统结账，确保企业财务工作的完整性和准确性。
六、总结与展望
金蝶财务软件以其强大的功能、广泛的适用性和便捷的操作，成为众多企业财务管理的得力助手。尤其对于新手而言，金蝶软件具有诸多优势。
金蝶软件的操作流程相对清晰，从建账到日常凭证处理，再到期末结账和报表生成，每一个环节都有详细的操作指南。同时，软件提供了丰富的功能模块，如账务模块、税务模块和制度模块等，能够满足企业不同方面的财务管理需求。
对于新手来说，虽然金蝶软件操作难度低，但仍需要多练习。通过不断地实践操作，熟悉软件的各个功能模块，掌握凭证处理、审核、过账等操作技巧，提高工作效率。正如文章中所提到的，金蝶软件的操作并不复杂，重要的是要多练习，熟能生巧。并且不断在操作过程中遇到问题、寻找问题的解决方法。
此外，金蝶软件也在不断创新和发展，为企业财务管理提供更加高效、便捷的解决方案。在数字化时代，金蝶软件紧跟时代发展潮流，不断更新服务与系统，引入新的技术和功能，如影像识别税务局系统操作等，简化财务流程，提高财务管理的准确性和效率。
总之，金蝶财务软件为企业财务管理提供了有效的帮助，无论是新手还是有经验的财务人员，都能在金蝶软件中找到适合自己的财务管理解决方案。在未来，相信金蝶软件将继续发挥其优势，为企业财务管理带来更多的创新和价值。
