金蝶财务软件标准版使用教程-河南郑州金蝶软件总代理

金蝶财务软件标准版在财务核算和管理中具有至关重要的地位。它专门针对企业标准财务管理要求，通过对企业总账、工资、固定资产、出纳管理、往来管理等业务的管理，有效规范财务核算。

金蝶标准版适用于不同规模的企业。对于微型企业来说，它能精细财务核算及管理工作，通过对企业内部各项财务业务的管理，确保固定资产的安全和保值增值，加速资金周转、提高资金利用效率。对于成长型企业，多用户财务核算功能强大，固定资产管理能提升企业效益，轻松计算税金、结转分配费用以及进行往来核销对账和分析账龄。

金蝶标准版涵盖了多个功能模块。财务会计模块负责审核、管理、分析财务会计活动，提供从期初准备到科目调整等一系列账务管理工具。财务报表模块可生成利润表、资产负债表、现金流量表等会计报表。外币管理模块支持多种外币兑换及计算。现金银行模块提供现金管理功能并可生成相关统计报表。总账模块能让企业了解财务状况，查询账户余额及明细。工资管理模块支持工资发放、核算及报表查询。客户管理、资产管理、税务管理等模块也各自发挥着重要作用。此外，报表中心支持多种报表，满足企业不同的财务报表需求。总之，金蝶财务软件标准版为企业提供了全面、高效的财务管理解决方案。

二、安装与启动

（一）安装准备

在安装金蝶财务软件标准版之前，我们需要进行一些准备工作。首先，建立一个名为 “备份” 的文件夹，用于将来备份数据。具体操作如下：打开我的电脑，双击 D 盘或其他非系统盘，新建 “金蝶软件” 目录，再在该目录下单击右键 “新建” 文件夹，命名为 “备份”。然后，同样的方法建立一个专门存放账套的文件夹。这样可以确保数据的安全性和可管理性。

（二）硬加密安装

硬加密软件的安装需要按照以下步骤进行。首先，关闭计算机，将加密卡插入计算机后的打印机接口上，然后将打印机电缆接在加密卡上。接着，打开计算机，启动系统，将安装光盘放入光驱内。单击 “金蝶 KIS 标准版”，根据系统提示进行操作。安装完毕后，重新启动计算机。硬加密方式通过物理加密卡为软件提供安全保障，确保只有授权用户才能使用软件。

（三）软加密安装

1. 单机版安装：启动计算机，将安装光盘放入光驱内，单击 “金蝶 KIS 标准版”，根据系统提示操作，安装完毕后重新启动计算机。
2. 网络版安装：必须先安装网络版加密服务器。启动计算机，将安装光盘放入光驱内，单击 “网络版加密服务器”，根据提示安装。安装完毕后再安装软件，单击 “金蝶 KIS 标准版”，根据系统提示操作，安装完毕后重新启动计算机。软加密方式通过注册文件绑定电脑硬件，如硬盘等，注册后一般只能在一台电脑上使用。

（四）启动方式

金蝶财务软件标准版有两种启动方式。一是单击 “开始”→单击 “所有程序”→单击 “金蝶 KIS”→单击 “金蝶 KIS 标准版”；二是双击桌面上 “金蝶 KIS 标准版”，然后选择账套文件，输入用户名及用户密码，点击 “确定” 即可启动软件。这样的启动方式方便快捷，满足不同用户的使用习惯。

三、建账流程

（一）根据资料建账

首先，根据手工账及业务资料建账。建立账套时，输入单位的具体名称和性质等信息，如选择单位性质为 “商品流通公司”。接着，建立账户会计科目，若有外币核算项目，需输入该科目所核算的币种及期间汇率。对于有核算项目的情况，要按项目建立初始数据，包括往来单位、部门、职工、其他核算项目等。然后，录入初始化数据，如各账户科目期初余额及累计发生额，若有固定资产卡片资料也需录入（如不考虑明细可不输入）。待试算平衡表平衡后，即可启用账套。

（二）权限设置

在金蝶财务软件标准版中，权限设置非常重要。可以在工具菜单的 “用户管理” 中进行设置。系统管理员是整个金蝶财务软件系统的管理者，拥有管理、使用整个财务软件的特殊权限，有权对其他用户进行权限分配。凡是位于系统管理员组中的用户都是系统管理员。

对于新增用户和用户组，可以选择【基础设置】→【用户管理】，进入用户列表。窗口右侧可以实现用户组和用户的新增、修改和删除功能。金蝶 KIS 系统默认有 “系统管理员组” 和系统管理员组的成员 “manager”，系统管理员组和该组的用户不用授权，默认拥有所有权限。添加的用户必须隶属于一个用户组。

以金蝶 KIS 迷你版和标准版为例，当新增用户后，在 “用户组设置” 下点击 “新增”，设置组别名称，如 “会计”。接着，在 “会计” 组下，右侧 “用户设置” 下点击 “新增”，输入用户名。新增用户之后，进入到授权的界面。在与 “凭证” 操作相关的权限里，可以根据需求将凭证查询、凭证录入等权限授予用户。点击右侧倒数第二个按钮 “全部选择”，可将本页的所有操作全部选中，再点击 “授权” 按钮，用户即被授予相应权限。用户的用户名和权限设置好后，即可用该用户名登录金蝶 KIS。初始密码是空白的，可以通过 “系统维护” 中的 “修改密码” 功能进行登录密码设置。

四、操作流程

（一）日常业务处理

1. 账务处理：在账务处理模块中，可以进行凭证录入、审核、过账等操作。凭证录入时，通过输入摘要、会计科目、金额等信息，快速准确地记录企业的经济业务。审核人员可以对凭证进行仔细审查，确保凭证的准确性和合法性。审核通过后，进行凭证过账，将凭证信息更新到账簿中。
2. 固定资产管理：固定资产管理模块可以帮助企业有效管理固定资产。首先，在固定资产增加时，需录入资产的详细信息，如资产名称、原值、使用年限等。例如，根据金蝶 KIS 标准版固定资产使用步骤，先增加固定资产卡片，录入使用部门、日期、购入原值、已折旧金额、残值率和使用期限，保存后会生成一张固定资产采购凭证。对于固定资产减少，在固定资产处理窗口单击 [固定资产减少] 按钮，进入固定资产减少窗口，选择要减少的固定资产卡片，填写减少日期和减少方式等基本信息，自动生成记账凭证。此外，还可以进行固定资产计提减值准备和计提折旧等操作。
3. 工资管理：进入工资管理模块，出现以下界面。首先，通过 “系统维护” 模块，单击 “核算项目” 纳入工资核算的职员，是通过核算项目 “职员” 进行设置的。然后，在 “工资管理” 模块，单击 “工资数据录入”，根据弹出对话框提示进行 “所有工资数据” 的录入，可选择直接手工输入或通过 “计算” 按钮进行批量填充。工资数据录入完成后，开始工资费用的分配，单据 “工资费用分配”，根据分配向导提示进行操作，系统自动生成费用分配凭证，实现工资系统与总账的数据共享。
4. 往来管理：往来管理模块用于管理企业与客户和供应商之间的往来款项。可以进行往来单位的设置、往来款项的录入和核销等操作。通过查询往来明细账和往来对账单，及时了解企业的往来账款情况，加强对往来款项的管理和控制。
5. 报表与分析：金蝶标准版提供了丰富的报表功能，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。在报表与分析模块中，可以根据企业的需求自定义报表格式和内容，进行报表的生成和分析。通过对报表数据的分析，为企业的决策提供有力的支持。
6. 出纳管理：出纳管理模块主要负责现金和银行存款的管理。在初始化阶段，首先到 “账套选项” 中设置出纳的启用日期，然后进行现金和银行存款的初始化数据录入。日常处理中，包括现金日记账和银行存款日记账的录入、现金盘点与对账、银行对账单录入、银行存款对账、出纳扎账等操作。

（二）期末处理

1. 期末调汇：如果企业有外币业务，在期末需要进行期末调汇操作。根据汇率的变动，调整外币账户的余额，确保外币业务的准确核算。
2. 结转损益：将本期的收入和费用结转到本年利润科目，计算本期的经营成果。在金蝶标准版中，可以自动生成结转损益的凭证，方便快捷。
3. 自定义结转：对于一些特殊的业务，如计提税金、结转成本等，可以通过自定义结转功能进行处理。设置好自定义结转的公式和条件后，系统会自动生成相应的凭证。
4. 过账：对期末处理生成的凭证进行过账操作，将凭证信息更新到账簿中。
5. 处理报表并备份数据：在期末，需要生成各种财务报表，如资产负债表、利润表、现金流量表等。同时，为了确保数据的安全性，需要对账套数据进行备份。可以将备份文件保存到外部存储设备或网络存储中。
6. 结账：完成所有的期末处理操作后，进行结账操作。结账后，系统进入下一会计期间。在结账前，需要确保所有的业务都已经处理完毕，凭证都已经过账，报表都已经生成和备份。如果发现错误，可以通过反结账功能进行修改。但需要注意的是，反结账操作可能会影响数据的准确性和完整性，应谨慎使用。

五、功能详解

（一）系统初始化

系统初始化是使用金蝶财务软件标准版的重要步骤，它为后续的财务管理工作奠定基础。

1. 新建帐套：打开金蝶软件点击 “新建” 按钮，开始新建帐套的建立。先选好帐套文件存放路径，并在文件名处输入公司简称。点击 “打开” 按钮，系统打开建帐向导窗口，按要求输入公司全称。接着设置公司所属行业，按要求设置会计科目结构和会计期间界定方式。系统提示帐套建立所需的资料已经完成后，点击 “完成” 进入初始化设置。
2. 帐套选项：单击初始化设置界面上的 “帐套选项”，在 “凭证” 里把凭证字改为 “记” 字，结算方式可以按自己的要求设定。在帐套高级选项中的固定资产里增加固定资产减值准备科目，并在固定资产折旧时将减值准备的值计算在内划上对号。
3. 基础资料：包括会计科目、币别、核算项目等设置。会计科目设置要根据不同情况进行，如一般会计科目、涉及外币业务核算的会计科目、挂核算项目的会计科目和数量金额式会计科目的设置要点各不相同。币别设置可支持固定汇率和浮动汇率两种处理方式。核算项目系统提供了往来单位、部门、职员三个组别，运用非常广泛。
4. 初始数据录入：在主窗口单击 “初始数据” 按钮，录入各项初始数据，包括科目代码、科目名称、累计借方、累计贷方、期初余额等。黄色区域为自动累计，白色区域为数据输入区。其中固定资产和累计折旧为绿色区域需要单独录入，他会自动进行累计。
5. 启用帐套：当所有初始数据录入完成且确认无误后，即可启用帐套，开始正式的财务管理工作。

（二）会计科目设置

1. 一般会计科目：上级科目代码与下级科目代码之间是根据科目结构设置的位数来区分的，不需要加任何分隔符号，各级之间的下级科目名称不需要连带上级科目的名称。科目助记码就为方便凭证录入所设，非必输项目。点击 “新增” 按钮进行一般会计科目的新增。
2. 外币业务核算科目：如需期末调整汇率，则必须在 “期末调汇” 处打勾。新增涉及外币业务核算的会计科目时，要注意汇率的设置和外币业务发生时的记账方式。
3. 挂核算项目科目：在会计科目中挂核算项目可起到批量新增方式添加明细科目的效果。在会计科目下可挂多个核算项目，这些核算项目之间是平行并列关系，核算项目下不能再挂核算项目，会计科目如已挂核算项目，则不能再下设明细科目。
4. 数量金额式科目：将科目设置为 “数量金额” 式，以便同时记录科目对应的数量和金额信息。

（三）币别与核算项目设置

1. 币别设置：

• 新增币别：在主界面，点击 “系统维护”→“币别”，在 “币别” 页面，单击 “新增”，输入新的 “货币币别”，如币别代码、币别名称，定义相关期间的记帐汇率，选择折算方式，录入完成单击增加按钮即可。
• 修改币别：选择需要修改的币别，单击右边修改按钮，修改后单击确定按钮即可。有业务发生后即不可删除。注意币代码时尽量不要使用 “$” 符号，因为该符号在自定义报表中已有特殊含义，如果使用该符号，那么在自定义报表中定义取数公式时可能会遇到麻烦。

2. 核算项目设置：

• 增加核算项目大类：核算项目是金蝶 KIS 系统设置的一些特殊的项目资料，系统提供了往来单位、部门、职员三个组别。在主窗口选择增加核算项目大类，如增加往来单位、部门或职员等组别。
• 增加具体项目：在选定的核算项目大类下，点击新增按钮，输入具体项目的相关信息，如往来单位的名称、联系方式等，部门的名称、负责人等，职员的姓名、岗位等信息。

（四）初始数据录入

在主窗口点击初始数据按钮，进入初始数据录入界面。初始数据录入界面分科目代码、科目名称、累计借方、累计贷方、期初余额等。黄色区域为自动累计，白色区域为数据输入区。其中固定资产和累计折旧为绿色区域需要单独录入，他会自动进行累计。数据录入时是人民币选项，汇总时点击人民币下拉菜单有多级核算项目汇总，点击后全部为黄色区域。数据录入完成后，点击人民币下拉菜单里的计算平衡表，检查旁边显示的文字是否平衡。如果文字显示为红色不平衡，查看合计栏所有的科目合计哪里数据有出入。需要整理出一个期初数据来，在期初数的基础上来做账，而不是直接从开始不管期初数、按期登账。现金、银行存款科目余额，可以根据原有的出纳账数据，取出期初数来记账。存货项目，需进行一次盘点，根据盘点情况，结合的购销情况，计算出期初数。固定资产也是一样，进行一次盘点，根据盘点情况，结合的购销情况，计算出期初数。股东投资部分，最好根据原始投资数额录入。然后，比较头疼的就是往来账项目了。往来账项目，需要根据购销合同、收支台账、业务人员的表述等，想方设法整理出期初数据来。最后，编制试算平衡表，资产数和负债数的差额，就是所有者权益，所有者权益减去股东初始投资的数额，就是公司的未分配利润。这样，期初数据就建立起来了，就可以接着往下记账了。

六、功能介绍

（一）财务管理

金蝶财务软件标准版在财务管理方面表现出色。它支持多币种管理，企业在涉及国际贸易或外币业务时，能够准确地进行记账和核算。自动转账功能极大地提高了财务工作效率，减少了人工操作的错误风险。系统可以根据预设的规则自动进行转账操作，确保资金的合理分配和流向。结账生成报表功能使得期末财务处理更加便捷，系统能够自动生成资产负债表、利润表、现金流量表等重要财务报表，为企业管理者提供全面的财务状况信息。核算项目管理功能为企业提供了多维度的财务分析视角。通过对不同核算项目的设置，如部门、项目、客户等，企业可以深入分析各项业务的成本、收入和利润情况，为决策提供有力的数据支持。例如，企业可以通过核算项目管理，分析不同部门的费用支出情况，以便进行成本控制和资源优化配置。

（二）报表管理

金蝶标准版预置了符合新会计准则、小企业会计制度、企业会计制度、个体工商户会计制度要求的会计科目及报表模板，为企业提供了便捷的财务报表生成基础。其中包括资产负债表、利润表、现金流量表等核心报表，这些报表模板严格按照相关会计制度设计，确保了财务报表的规范性和准确性。同时，系统支持自定义报表功能，满足各行业的特殊应用需求。企业可以根据自身的业务特点和管理要求，自定义报表的表头、表尾、表体格式，灵活设置报表的内容和布局。通过数十种取数公式，企业可以从账务系统中准确地提取所需数据，满足不同层次的报表编制需求。例如，一家制造业企业可以根据生产管理的需要，自定义一张生产进度报表，通过从账务系统中提取原材料采购、在制品数量、成品库存等数据，实时掌握生产情况，为生产决策提供有力支持。

（三）仓存管理

金蝶标准版的仓存管理模块在企业的库存管理中发挥着重要作用。通过让仓库和采购人员做出入库单据，实现了对材料和成品的收入发出过程的有效监管，减少了仓库物品丢失的风险。该模块能够实时关注库存情况，避免库存积压或者短缺。例如，通过设置库存上下限预警，当库存量低于下限或高于上限时，系统会自动发出预警提示，提醒企业及时采取采购或销售措施。同时，仓存管理模块还可以提供实时的库存查询功能，方便企业随时了解库存数量、库存分布、库存状态等信息，为决策提供准确的数据支持。此外，通过对库存的精细化管理，企业可以优化库存结构，降低库存成本，提高资金的使用效率。据统计，使用金蝶标准版仓存管理模块的企业，平均库存周转率提高了 20%，库存成本降低了 15%。